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平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A基金凈值查詢(015699)

今天最新凈值 0.6979 0.0132 1.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6930 -0.0025 -0.3627%
  • 累計(jì)凈值：0.6979
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1021億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一年平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A(015699)基金累計(jì)收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6979 0.6979 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6847 0.6847 0.0132 1.93%
2025-05-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67%
2025-05-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95%
2025-05-16 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16%
2025-05-15 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6171 0.6171 -0.0008 -0.13%
2025-05-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6175 0.6175 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6162 0.6162 0.0013 0.21%
2025-05-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6349 0.6349 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6319 0.6319 0.0030 0.47%
2025-05-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6352 0.6352 -0.0033 -0.52%
2025-05-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6541 0.6541 -0.0189 -2.89%
2025-05-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6507 0.6507 0.0034 0.52%
2025-04-30 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6447 0.6447 0.0060 0.93%
2025-04-29 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6411 0.6411 0.0036 0.56%
2025-04-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6534 0.6534 -0.0123 -1.88%
2025-04-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6615 0.6615 -0.0081 -1.22%
2025-04-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6510 0.6510 0.0105 1.61%
2025-04-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6510 0.6510 0.6594 0.6594 -0.0084 -1.27%
2025-04-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6435 0.6435 0.0159 2.47%
2025-04-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6435 0.6435 0.6226 0.6226 0.0209 3.36%
2025-04-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6226 0.6226 0.6246 0.6246 -0.0020 -0.32%
2025-04-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6280 0.6280 -0.0034 -0.54%
2025-04-16 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6325 0.6325 -0.0045 -0.71%
2025-04-15 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6325 0.6325 0.6406 0.6406 -0.0081 -1.26%
2025-04-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6406 0.6406 0.6143 0.6143 0.0263 4.28%
2025-04-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6143 0.6143 0.5883 0.5883 0.0260 4.42%
2025-04-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5635 0.5635 0.0248 4.40%
2025-04-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5635 0.5635 0.5536 0.5536 0.0099 1.79%
2025-04-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5536 0.5536 0.5507 0.5507 0.0029 0.53%
2025-04-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5507 0.5507 0.6308 0.6308 -0.0801 -12.70%
2025-04-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6308 0.6308 0.6378 0.6378 -0.0070 -1.10%
2025-04-02 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6411 0.6411 -0.0033 -0.51%
2025-04-01 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6295 0.6295 0.0116 1.84%
2025-03-31 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6295 0.6295 0.6368 0.6368 -0.0073 -1.15%
2025-03-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6255 0.6255 0.0113 1.81%
2025-03-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6255 0.6255 0.6164 0.6164 0.0091 1.48%
2025-03-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6164 0.6164 0.6140 0.6140 0.0024 0.39%
2025-03-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6140 0.6140 0.6280 0.6280 -0.0140 -2.23%
2025-03-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6296 0.6296 -0.0016 -0.25%
2025-03-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6558 0.6558 -0.0262 -4.00%
2025-03-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6558 0.6558 0.6524 0.6524 0.0034 0.52%
2025-03-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6524 0.6524 0.6453 0.6453 0.0071 1.10%
2025-03-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6453 0.6453 0.6363 0.6363 0.0090 1.41%
2025-03-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6342 0.6342 0.0021 0.33%
2025-03-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6342 0.6342 0.6192 0.6192 0.0150 2.42%
2025-03-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6192 0.6192 0.6352 0.6352 -0.0160 -2.52%
2025-03-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6437 0.6437 -0.0085 -1.32%
2025-03-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6437 0.6437 0.6481 0.6481 -0.0044 -0.68%
2025-03-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6481 0.6481 0.6662 0.6662 -0.0181 -2.72%
2025-03-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6662 0.6662 0.6518 0.6518 0.0144 2.21%
2025-03-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6518 0.6518 0.6370 0.6370 0.0148 2.32%
2025-03-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6190 0.6190 0.0180 2.91%
2025-03-04 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6190 0.6190 0.6137 0.6137 0.0053 0.86%
2025-03-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6137 0.6137 0.6182 0.6182 -0.0045 -0.73%
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2025-02-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6508 0.6508 0.6597 0.6597 -0.0089 -1.35%
2025-02-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6597 0.6597 0.6478 0.6478 0.0119 1.84%
2025-02-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6478 0.6478 0.6569 0.6569 -0.0091 -1.39%
2025-02-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6569 0.6569 0.6619 0.6619 -0.0050 -0.76%
2025-02-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6473 0.6473 0.0146 2.26%
2025-02-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6473 0.6473 0.6533 0.6533 -0.0060 -0.92%
2025-02-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6533 0.6533 0.6297 0.6297 0.0236 3.75%
2025-02-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6297 0.6297 0.6424 0.6424 -0.0127 -1.98%
2025-02-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6424 0.6424 0.6345 0.6345 0.0079 1.25%
2025-02-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6345 0.6345 0.6320 0.6320 0.0025 0.40%
2025-02-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6504 0.6504 -0.0184 -2.83%
2025-02-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6504 0.6504 0.6356 0.6356 0.0148 2.33%
2025-02-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6356 0.6356 0.6368 0.6368 -0.0012 -0.19%
2025-02-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6368 0.6368 0.6320 0.6320 0.0048 0.76%
2025-02-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6320 0.6320 0.6269 0.6269 0.0051 0.81%
2025-02-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6269 0.6269 0.6096 0.6096 0.0173 2.84%
2025-02-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6096 0.6096 0.6070 0.6070 0.0026 0.43%
2025-01-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6070 0.6070 0.6257 0.6257 -0.0187 -2.99%
2025-01-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6254 0.6254 0.6194 0.6194 0.0060 0.97%
2025-01-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5741 0.5741 0.0182 3.17%
2025-01-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5777 0.5777 -0.0036 -0.62%
2025-01-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5777 0.5777 0.5856 0.5856 -0.0079 -1.35%
2025-01-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5856 0.5856 0.5846 0.5846 0.0010 0.17%
2025-01-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5846 0.5846 0.0000 0.00%
2025-01-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5846 0.5846 0.5673 0.5673 0.0173 3.05%
2025-01-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5673 0.5673 0.5682 0.5682 -0.0009 -0.16%
2025-01-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5682 0.5682 0.5820 0.5820 -0.0138 -2.37%
2025-01-02 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5820 0.5820 0.6005 0.6005 -0.0185 -3.08%
2024-12-31 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6005 0.6005 0.6214 0.6214 -0.0209 -3.36%
2024-12-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6378 0.6378 0.6149 0.6149 0.0229 3.72%
2024-12-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6149 0.6149 0.6175 0.6175 -0.0026 -0.42%
2024-12-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6149 0.6149 0.0026 0.42%
2024-12-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6149 0.6149 0.6307 0.6307 -0.0158 -2.51%
2024-12-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6307 0.6307 0.6241 0.6241 0.0066 1.06%
2024-12-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6159 0.6159 0.0082 1.33%
2024-12-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6159 0.6159 0.5953 0.5953 0.0206 3.46%
2024-12-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5953 0.5953 0.6085 0.6085 -0.0132 -2.17%
2024-12-16 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6085 0.6085 0.6232 0.6232 -0.0147 -2.36%
2024-12-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6232 0.6232 0.6280 0.6280 -0.0048 -0.76%
2024-12-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6248 0.6248 0.0032 0.51%
2024-12-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6248 0.6248 0.6223 0.6223 0.0025 0.40%
2024-12-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6223 0.6223 0.6201 0.6201 0.0022 0.35%
2024-12-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6201 0.6201 0.6207 0.6207 -0.0006 -0.10%
2024-12-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6207 0.6207 0.6208 0.6208 -0.0001 -0.02%
2024-12-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6208 0.6208 0.6161 0.6161 0.0047 0.76%
2024-12-04 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6161 0.6161 0.6253 0.6253 -0.0092 -1.47%
2024-12-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6245 0.6245 0.0008 0.13%
2024-12-02 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6245 0.6245 0.6181 0.6181 0.0064 1.04%
2024-11-29 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6181 0.6181 0.6005 0.6005 0.0176 2.93%
2024-11-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6005 0.6005 0.6030 0.6030 -0.0025 -0.41%
2024-11-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6030 0.6030 0.5909 0.5909 0.0121 2.05%
2024-11-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5909 0.5909 0.5959 0.5959 -0.0050 -0.84%
2024-11-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5959 0.5959 0.5943 0.5943 0.0016 0.27%
2024-11-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5943 0.5943 0.6138 0.6138 -0.0195 -3.18%
2024-11-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6138 0.6138 0.6146 0.6146 -0.0008 -0.13%
2024-11-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6146 0.6146 0.6168 0.6168 -0.0022 -0.36%
2024-11-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6168 0.6168 0.6099 0.6099 0.0069 1.13%
2024-11-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6174 0.6174 -0.0075 -1.21%
2024-11-15 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6174 0.6174 0.6389 0.6389 -0.0215 -3.37%
2024-11-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6389 0.6389 0.6480 0.6480 -0.0091 -1.40%
2024-11-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6480 0.6480 0.6461 0.6461 0.0019 0.29%
2024-11-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6530 0.6530 -0.0069 -1.06%
2024-11-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6530 0.6530 0.6512 0.6512 0.0018 0.28%
2024-11-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6512 0.6512 0.6616 0.6616 -0.0104 -1.57%
2024-11-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6616 0.6616 0.6370 0.6370 0.0246 3.86%
2024-11-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6370 0.6370 0.6408 0.6408 -0.0038 -0.59%
2024-11-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6073 0.6073 0.0335 5.52%
2024-11-04 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6073 0.6073 0.5921 0.5921 0.0152 2.57%
2024-11-01 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5921 0.5921 0.6086 0.6086 -0.0165 -2.71%
2024-10-31 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6086 0.6086 0.5990 0.5990 0.0096 1.60%
2024-10-30 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5990 0.5990 0.6032 0.6032 -0.0042 -0.70%
2024-10-29 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6024 0.6024 0.0008 0.13%
2024-10-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6024 0.6024 0.6018 0.6018 0.0006 0.10%
2024-10-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6018 0.6018 0.6041 0.6041 -0.0023 -0.38%
2024-10-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6041 0.6041 0.6116 0.6116 -0.0075 -1.23%
2024-10-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6116 0.6116 0.6242 0.6242 -0.0126 -2.02%
2024-10-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6253 0.6253 -0.0011 -0.18%
2024-10-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6253 0.6253 0.6225 0.6225 0.0028 0.45%
2024-10-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6225 0.6225 0.5861 0.5861 0.0364 6.21%
2024-10-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5861 0.5861 0.5887 0.5887 -0.0026 -0.44%
2024-10-16 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5887 0.5887 0.5836 0.5836 0.0051 0.87%
2024-10-15 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5836 0.5836 0.5991 0.5991 -0.0155 -2.59%
2024-10-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5991 0.5991 0.5759 0.5759 0.0232 4.03%
2024-10-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5759 0.5759 0.5850 0.5850 -0.0091 -1.56%
2024-10-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5836 0.5836 0.0014 0.24%
2024-10-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5836 0.5836 0.6196 0.6196 -0.0360 -5.81%
2024-10-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6196 0.6196 0.5996 0.5996 0.0200 3.34%
2024-09-30 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5996 0.5996 0.5632 0.5632 0.0364 6.46%
2024-09-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5500 0.5500 0.0132 2.40%
2024-09-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5500 0.5500 0.5427 0.5427 0.0073 1.35%
2024-09-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5427 0.5427 0.5387 0.5387 0.0040 0.74%
2024-09-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5387 0.5387 0.5290 0.5290 0.0097 1.83%
2024-09-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5290 0.5290 0.5236 0.5236 0.0054 1.03%
2024-09-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5236 0.5236 0.5131 0.5131 0.0105 2.05%
2024-09-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5131 0.5131 0.5133 0.5133 -0.0002 -0.04%
2024-09-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5133 0.5133 0.5175 0.5175 -0.0042 -0.81%
2024-09-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5175 0.5175 0.5109 0.5109 0.0066 1.29%
2024-09-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5109 0.5109 0.5160 0.5160 -0.0051 -0.99%
2024-09-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5160 0.5160 0.5105 0.5105 0.0055 1.08%
2024-09-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5105 0.5105 0.5120 0.5120 -0.0015 -0.29%
2024-09-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5120 0.5120 0.5221 0.5221 -0.0101 -1.93%
2024-09-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5221 0.5221 0.5216 0.5216 0.0005 0.10%
2024-09-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5216 0.5216 0.5204 0.5204 0.0012 0.23%
2024-09-04 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5204 0.5204 0.5261 0.5261 -0.0057 -1.08%
2024-09-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5261 0.5261 0.5276 0.5276 -0.0015 -0.28%
2024-09-02 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5276 0.5276 0.5434 0.5434 -0.0158 -2.91%
2024-08-30 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5434 0.5434 0.5411 0.5411 0.0023 0.43%
2024-08-29 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5318 0.5318 0.0093 1.75%
2024-08-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5318 0.5318 0.5388 0.5388 -0.0070 -1.30%
2024-08-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5533 0.5533 0.5560 0.5560 -0.0027 -0.49%
2024-08-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5560 0.5560 0.5603 0.5603 -0.0043 -0.77%
2024-08-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5603 0.5603 0.5661 0.5661 -0.0058 -1.02%
2024-08-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5523 0.5523 0.0138 2.50%
2024-08-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5523 0.5523 0.5611 0.5611 -0.0088 -1.57%
2024-08-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5611 0.5611 0.5461 0.5461 0.0150 2.75%
2024-08-16 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5461 0.5461 0.5544 0.5544 -0.0083 -1.50%
2024-08-15 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5544 0.5544 0.5558 0.5558 -0.0014 -0.25%
2024-08-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5558 0.5558 0.5620 0.5620 -0.0062 -1.10%
2024-08-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5620 0.5620 0.5566 0.5566 0.0054 0.97%
2024-08-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5594 0.5594 -0.0028 -0.50%
2024-08-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5594 0.5594 0.5559 0.5559 0.0035 0.63%
2024-08-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5559 0.5559 0.5600 0.5600 -0.0041 -0.73%
2024-08-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5600 0.5600 0.5599 0.5599 0.0001 0.02%
2024-08-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5599 0.5599 0.5614 0.5614 -0.0015 -0.27%
2024-08-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5614 0.5614 0.5834 0.5834 -0.0220 -3.77%
2024-08-02 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5834 0.5834 0.5847 0.5847 -0.0013 -0.22%
2024-07-31 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5842 0.5842 0.5678 0.5678 0.0164 2.89%
2024-07-30 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5678 0.5678 0.5699 0.5699 -0.0021 -0.37%
2024-07-29 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5699 0.5699 0.5680 0.5680 0.0019 0.33%
2024-07-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5680 0.5680 0.5599 0.5599 0.0081 1.45%
2024-07-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5599 0.5599 0.5804 0.5804 -0.0205 -3.53%
2024-07-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5804 0.5804 0.5777 0.5777 0.0027 0.47%
2024-07-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5777 0.5777 0.6011 0.6011 -0.0234 -3.89%
2024-07-22 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6011 0.6011 0.6033 0.6033 -0.0022 -0.36%
2024-07-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6205 0.6205 0.6231 0.6231 -0.0026 -0.42%
2024-07-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6231 0.6231 0.6392 0.6392 -0.0161 -2.52%
2024-07-16 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6204 0.6204 0.0188 3.03%
2024-07-15 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6204 0.6204 0.6180 0.6180 0.0024 0.39%
2024-07-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6180 0.6180 0.6297 0.6297 -0.0117 -1.86%
2024-07-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6297 0.6297 0.6181 0.6181 0.0116 1.88%
2024-07-10 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6181 0.6181 0.6186 0.6186 -0.0005 -0.08%
2024-07-09 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6186 0.6186 0.5993 0.5993 0.0193 3.22%
2024-07-08 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5993 0.5993 0.5961 0.5961 0.0032 0.54%
2024-07-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5961 0.5961 0.5816 0.5816 0.0145 2.49%
2024-07-04 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5816 0.5816 0.5773 0.5773 0.0043 0.74%
2024-07-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5773 0.5773 0.5835 0.5835 -0.0062 -1.06%
2024-07-02 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5835 0.5835 0.5906 0.5906 -0.0071 -1.20%
2024-07-01 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5906 0.5906 0.5901 0.5901 0.0005 0.08%
2024-06-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5901 0.5901 0.5736 0.5736 0.0165 2.88%
2024-06-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5736 0.5736 0.5833 0.5833 -0.0097 -1.66%
2024-06-26 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5833 0.5833 0.5854 0.5854 -0.0021 -0.36%
2024-06-25 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5854 0.5854 0.5924 0.5924 -0.0070 -1.18%
2024-06-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.5924 0.5924 0.6015 0.6015 -0.0091 -1.51%
2024-06-21 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6015 0.6015 0.6028 0.6028 -0.0013 -0.22%
2024-06-20 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6028 0.6028 0.6073 0.6073 -0.0045 -0.74%
2024-06-19 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6073 0.6073 0.6111 0.6111 -0.0038 -0.62%
2024-06-18 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6111 0.6111 0.6049 0.6049 0.0062 1.02%
2024-06-17 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6049 0.6049 0.6081 0.6081 -0.0032 -0.53%
2024-06-14 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6032 0.6032 0.0049 0.81%
2024-06-13 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6068 0.6068 -0.0036 -0.59%
2024-06-12 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6068 0.6068 0.6025 0.6025 0.0043 0.71%
2024-06-11 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6025 0.6025 0.6151 0.6151 -0.0126 -2.05%
2024-06-07 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6151 0.6151 0.6157 0.6157 -0.0006 -0.10%
2024-06-06 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6157 0.6157 0.6121 0.6121 0.0036 0.59%
2024-06-05 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6121 0.6121 0.6280 0.6280 -0.0159 -2.53%
2024-06-04 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6280 0.6280 0.6194 0.6194 0.0086 1.39%
2024-06-03 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6194 0.6194 0.6232 0.6232 -0.0038 -0.61%
2024-05-31 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6232 0.6232 0.6235 0.6235 -0.0003 -0.05%
2024-05-30 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6235 0.6235 0.6429 0.6429 -0.0194 -3.02%
2024-05-29 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6429 0.6429 0.6367 0.6367 0.0062 0.97%
2024-05-28 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6367 0.6367 0.6363 0.6363 0.0004 0.06%
2024-05-27 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6363 0.6363 0.6293 0.6293 0.0070 1.11%
2024-05-24 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6293 0.6293 0.6414 0.6414 -0.0121 -1.89%
2024-05-23 015699 平安均衡成長(zhǎng)2年持有混合A 0.6414 0.6414 0.6512 0.6512 -0.0098 -1.50%