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平安均衡成長2年持有混合A基金凈值查詢(015699)

今天最新凈值 0.6955 -0.0024 -0.3400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6930 -0.0025 -0.3627%
  • 累計凈值：0.6955
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1021億
  • 最近資產(chǎn)：1.44億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李化松
近一月平安均衡成長2年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安均衡成長2年持有混合A(015699)基金累計收益率6.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6955 0.6955 0.0000 0.00%
2025-05-22 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6955 0.6955 0.6979 0.6979 -0.0024 -0.34%
2025-05-21 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6979 0.6979 0.6847 0.6847 0.0132 1.93%
2025-05-20 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6847 0.6847 0.6419 0.6419 0.0428 6.67%
2025-05-19 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6419 0.6419 0.6296 0.6296 0.0123 1.95%
2025-05-16 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6163 0.6163 0.0133 2.16%
2025-05-15 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6163 0.6163 0.6171 0.6171 -0.0008 -0.13%
2025-05-14 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6171 0.6171 0.6175 0.6175 -0.0004 -0.06%
2025-05-13 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6175 0.6175 0.6162 0.6162 0.0013 0.21%
2025-05-12 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6162 0.6162 0.6349 0.6349 -0.0187 -2.95%
2025-05-09 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6349 0.6349 0.6319 0.6319 0.0030 0.47%
2025-05-08 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6319 0.6319 0.6352 0.6352 -0.0033 -0.52%
2025-05-07 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6352 0.6352 0.6541 0.6541 -0.0189 -2.89%
2025-05-06 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6541 0.6541 0.6507 0.6507 0.0034 0.52%
2025-04-30 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6507 0.6507 0.6447 0.6447 0.0060 0.93%
2025-04-29 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6447 0.6447 0.6411 0.6411 0.0036 0.56%
2025-04-28 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6411 0.6411 0.6534 0.6534 -0.0123 -1.88%
2025-04-25 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6615 0.6615 -0.0081 -1.22%
2025-04-24 015699 平安均衡成長2年持有混合A 0.6615 0.6615 0.6510 0.6510 0.0105 1.61%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%