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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(015648)

今天最新凈值 1.0661 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0919億
  • 最近資產(chǎn)：18.02億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程 王深
近一周興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-21 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-20 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-19 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-05-16 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀匯福定開債 1.0391 0.03%
興銀合盈債券C 1.0225 0.03%
興銀匯悅定開債 1.0613 0.03%
興銀合泰債券A 1.0712 0.03%
興銀合泰債券C 1.0790 0.03%
興銀合盈債券A 1.0222 0.02%
興銀長益定開債 1.0338 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0323 0.02%
興銀匯逸定開債 1.0268 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0423 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富中債7-10年國開債A 1.2550 0.06%
匯添富中債7-10年國開債E 1.2541 0.06%
易方達中債7-10年A 1.3285 0.05%
華安中債7-10年國開債A 1.1970 0.05%
匯添富中債7-10年國開債C 1.2488 0.05%
易方達中債7-10年C 1.3213 0.05%
華安中債7-10年國開債E 1.4187 0.05%
匯添富中債7-10年國開債D 1.2558 0.05%
華安中債7-10年國開債C 1.3680 0.04%
南方0-5年江蘇城投債A 1.1254 0.04%