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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)基金凈值查詢(015648)

今天最新凈值 1.0661 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0919億
  • 最近資產(chǎn)：18.02億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程 王深
近一月興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有|興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-22 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-21 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-20 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0661 1.0661 0.0000 0.00%
2025-05-19 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0659 1.0659 0.0002 0.02%
2025-05-16 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-05-14 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-05-13 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-05-12 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2025-05-09 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2025-05-08 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2025-05-07 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0652 1.0652 1.0649 1.0649 0.0003 0.03%
2025-05-06 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2025-04-30 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2025-04-29 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2025-04-28 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2025-04-25 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
2025-04-24 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0643 1.0643 1.0643 1.0643 0.0000 0.00%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%