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興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期)(015648)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0661 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：2022-05-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0919億
  • 最近資產(chǎn)：18.02億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程 王深
興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015648)暫未進行分紅送配
基金動態(tài)
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%