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萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金凈值查詢(015610)

今天最新凈值 0.7478 0.0045 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7399 -0.0079 -1.0537%
  • 累計凈值：0.7478
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6868億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
今年以來萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A(015610)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7394 0.7394 0.7478 0.7478 -0.0084 -1.12%
2025-05-21 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7478 0.7478 0.7433 0.7433 0.0045 0.61%
2025-05-20 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7433 0.7433 0.7351 0.7351 0.0082 1.12%
2025-05-19 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7351 0.7351 0.7297 0.7297 0.0054 0.74%
2025-05-16 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7297 0.7297 0.7322 0.7322 -0.0025 -0.34%
2025-05-15 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7354 0.7354 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7354 0.7354 0.7348 0.7348 0.0006 0.08%
2025-05-13 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2025-05-12 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7343 0.7343 0.7344 0.7344 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7344 0.7344 0.7304 0.7304 0.0040 0.55%
2025-05-08 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7341 0.7341 -0.0037 -0.50%
2025-05-07 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7341 0.7341 0.7321 0.7321 0.0020 0.27%
2025-05-06 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7321 0.7321 0.7203 0.7203 0.0118 1.64%
2025-04-30 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7204 0.7204 0.7159 0.7159 0.0045 0.63%
2025-04-28 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7159 0.7159 0.7160 0.7160 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7160 0.7160 0.7159 0.7159 0.0001 0.01%
2025-04-24 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7159 0.7159 0.7106 0.7106 0.0053 0.75%
2025-04-23 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7106 0.7106 0.7055 0.7055 0.0051 0.72%
2025-04-22 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7055 0.7055 0.7034 0.7034 0.0021 0.30%
2025-04-21 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7034 0.7034 0.6980 0.6980 0.0054 0.77%
2025-04-18 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6990 0.6990 0.6986 0.6986 0.0004 0.06%
2025-04-16 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6986 0.6986 0.6994 0.6994 -0.0008 -0.11%
2025-04-15 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6994 0.6994 0.6976 0.6976 0.0018 0.26%
2025-04-14 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6976 0.6976 0.6885 0.6885 0.0091 1.32%
2025-04-11 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6842 0.6842 0.0043 0.63%
2025-04-10 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6842 0.6842 0.6770 0.6770 0.0072 1.06%
2025-04-09 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6770 0.6770 0.6650 0.6650 0.0120 1.80%
2025-04-08 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6650 0.6650 0.6578 0.6578 0.0072 1.09%
2025-04-07 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.7139 0.7139 -0.0561 -7.86%
2025-04-03 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7139 0.7139 0.7196 0.7196 -0.0057 -0.79%
2025-04-02 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7196 0.7196 0.7214 0.7214 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7214 0.7214 0.7198 0.7198 0.0016 0.22%
2025-03-31 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7234 0.7234 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7234 0.7234 0.7281 0.7281 -0.0047 -0.65%
2025-03-27 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7281 0.7281 0.7212 0.7212 0.0069 0.96%
2025-03-26 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7212 0.7212 0.7181 0.7181 0.0031 0.43%
2025-03-25 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7181 0.7181 0.7311 0.7311 -0.0130 -1.78%
2025-03-24 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7311 0.7311 0.7213 0.7213 0.0098 1.36%
2025-03-21 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7213 0.7213 0.7433 0.7433 -0.0220 -2.96%
2025-03-20 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7433 0.7433 0.7540 0.7540 -0.0107 -1.42%
2025-03-19 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7540 0.7540 0.7554 0.7554 -0.0014 -0.19%
2025-03-18 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7554 0.7554 0.7427 0.7427 0.0127 1.71%
2025-03-17 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7427 0.7427 0.7455 0.7455 -0.0028 -0.38%
2025-03-14 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7455 0.7455 0.7326 0.7326 0.0129 1.76%
2025-03-13 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7326 0.7326 0.7473 0.7473 -0.0147 -1.97%
2025-03-12 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7473 0.7473 0.7413 0.7413 0.0060 0.81%
2025-03-11 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7413 0.7413 0.7363 0.7363 0.0050 0.68%
2025-03-10 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7363 0.7363 0.7478 0.7478 -0.0115 -1.54%
2025-03-07 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7478 0.7478 0.7516 0.7516 -0.0038 -0.51%
2025-03-06 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7516 0.7516 0.7353 0.7353 0.0163 2.22%
2025-03-05 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7353 0.7353 0.7192 0.7192 0.0161 2.24%
2025-03-04 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7192 0.7192 0.7134 0.7134 0.0058 0.81%
2025-03-03 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7134 0.7134 0.7198 0.7198 -0.0064 -0.89%
2025-02-28 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7467 0.7467 -0.0269 -3.60%
2025-02-27 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7467 0.7467 0.7522 0.7522 -0.0055 -0.73%
2025-02-26 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7397 0.7397 0.0125 1.69%
2025-02-25 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7397 0.7397 0.7458 0.7458 -0.0061 -0.82%
2025-02-24 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7458 0.7458 0.7489 0.7489 -0.0031 -0.41%
2025-02-21 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7489 0.7489 0.7241 0.7241 0.0248 3.42%
2025-02-20 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7241 0.7241 0.7287 0.7287 -0.0046 -0.63%
2025-02-19 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7287 0.7287 0.7170 0.7170 0.0117 1.63%
2025-02-18 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7170 0.7170 0.7276 0.7276 -0.0106 -1.46%
2025-02-17 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7276 0.7276 0.7193 0.7193 0.0083 1.15%
2025-02-14 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7193 0.7193 0.7167 0.7167 0.0026 0.36%
2025-02-13 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7167 0.7167 0.7380 0.7380 -0.0213 -2.89%
2025-02-12 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7380 0.7380 0.7322 0.7322 0.0058 0.79%
2025-02-11 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7363 0.7363 -0.0041 -0.56%
2025-02-10 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7363 0.7363 0.7282 0.7282 0.0081 1.11%
2025-02-07 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7282 0.7282 0.7248 0.7248 0.0034 0.47%
2025-02-06 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7248 0.7248 0.7098 0.7098 0.0150 2.11%
2025-02-05 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7098 0.7098 0.7042 0.7042 0.0056 0.80%
2025-01-27 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7042 0.7042 0.7199 0.7199 -0.0157 -2.18%
2025-01-22 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7232 0.7232 0.7271 0.7271 -0.0039 -0.54%
2025-01-14 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7035 0.7035 0.6886 0.6886 0.0149 2.16%
2025-01-13 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6886 0.6886 0.6923 0.6923 -0.0037 -0.53%
2025-01-10 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6923 0.6923 0.7024 0.7024 -0.0101 -1.44%
2025-01-09 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7024 0.7024 0.7000 0.7000 0.0024 0.34%
2025-01-08 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7000 0.7000 0.6948 0.6948 0.0052 0.75%
2025-01-07 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6948 0.6948 0.6818 0.6818 0.0130 1.91%
2025-01-06 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6818 0.6818 0.6861 0.6861 -0.0043 -0.63%
2025-01-03 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6861 0.6861 0.6912 0.6912 -0.0051 -0.74%
2025-01-02 015610 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6912 0.6912 0.7035 0.7035 -0.0123 -1.75%