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萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(015610)

今天最新凈值 0.7478 0.0045 0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7399 -0.0079 -1.0537%
  • 累計(jì)凈值：0.7478
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6868億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近一周萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A(015610)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7394 0.7394 0.7478 0.7478 -0.0084 -1.12%
2025-05-21 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7478 0.7478 0.7433 0.7433 0.0045 0.61%
2025-05-20 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7433 0.7433 0.7351 0.7351 0.0082 1.12%
2025-05-19 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7351 0.7351 0.7297 0.7297 0.0054 0.74%
2025-05-16 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7297 0.7297 0.7322 0.7322 -0.0025 -0.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%