搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金凈值查詢(015610)

今天最新凈值 0.7433 0.0082 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7399 -0.0079 -1.0537%
  • 累計(jì)凈值：0.7433
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6868億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近一季萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A(015610)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7478 0.7478 0.7433 0.7433 0.0045 0.61%
2025-05-20 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7433 0.7433 0.7351 0.7351 0.0082 1.12%
2025-05-19 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7351 0.7351 0.7297 0.7297 0.0054 0.74%
2025-05-16 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7297 0.7297 0.7322 0.7322 -0.0025 -0.34%
2025-05-15 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7322 0.7322 0.7354 0.7354 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7354 0.7354 0.7348 0.7348 0.0006 0.08%
2025-05-13 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2025-05-12 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7343 0.7343 0.7344 0.7344 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7344 0.7344 0.7304 0.7304 0.0040 0.55%
2025-05-08 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7341 0.7341 -0.0037 -0.50%
2025-05-07 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7341 0.7341 0.7321 0.7321 0.0020 0.27%
2025-05-06 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7321 0.7321 0.7203 0.7203 0.0118 1.64%
2025-04-30 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7203 0.7203 0.7204 0.7204 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7204 0.7204 0.7159 0.7159 0.0045 0.63%
2025-04-28 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7159 0.7159 0.7160 0.7160 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7160 0.7160 0.7159 0.7159 0.0001 0.01%
2025-04-24 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7159 0.7159 0.7106 0.7106 0.0053 0.75%
2025-04-23 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7106 0.7106 0.7055 0.7055 0.0051 0.72%
2025-04-22 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7055 0.7055 0.7034 0.7034 0.0021 0.30%
2025-04-21 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7034 0.7034 0.6980 0.6980 0.0054 0.77%
2025-04-18 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6980 0.6980 0.6990 0.6990 -0.0010 -0.14%
2025-04-17 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6990 0.6990 0.6986 0.6986 0.0004 0.06%
2025-04-16 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6986 0.6986 0.6994 0.6994 -0.0008 -0.11%
2025-04-15 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6994 0.6994 0.6976 0.6976 0.0018 0.26%
2025-04-14 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6976 0.6976 0.6885 0.6885 0.0091 1.32%
2025-04-11 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6885 0.6885 0.6842 0.6842 0.0043 0.63%
2025-04-10 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6842 0.6842 0.6770 0.6770 0.0072 1.06%
2025-04-09 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6770 0.6770 0.6650 0.6650 0.0120 1.80%
2025-04-08 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6650 0.6650 0.6578 0.6578 0.0072 1.09%
2025-04-07 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.6578 0.6578 0.7139 0.7139 -0.0561 -7.86%
2025-04-03 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7139 0.7139 0.7196 0.7196 -0.0057 -0.79%
2025-04-02 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7196 0.7196 0.7214 0.7214 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7214 0.7214 0.7198 0.7198 0.0016 0.22%
2025-03-31 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7234 0.7234 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7234 0.7234 0.7281 0.7281 -0.0047 -0.65%
2025-03-27 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7281 0.7281 0.7212 0.7212 0.0069 0.96%
2025-03-26 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7212 0.7212 0.7181 0.7181 0.0031 0.43%
2025-03-25 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7181 0.7181 0.7311 0.7311 -0.0130 -1.78%
2025-03-24 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7311 0.7311 0.7213 0.7213 0.0098 1.36%
2025-03-21 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7213 0.7213 0.7433 0.7433 -0.0220 -2.96%
2025-03-20 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7433 0.7433 0.7540 0.7540 -0.0107 -1.42%
2025-03-19 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7540 0.7540 0.7554 0.7554 -0.0014 -0.19%
2025-03-18 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7554 0.7554 0.7427 0.7427 0.0127 1.71%
2025-03-17 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7427 0.7427 0.7455 0.7455 -0.0028 -0.38%
2025-03-14 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7455 0.7455 0.7326 0.7326 0.0129 1.76%
2025-03-13 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7326 0.7326 0.7473 0.7473 -0.0147 -1.97%
2025-03-12 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7473 0.7473 0.7413 0.7413 0.0060 0.81%
2025-03-11 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7413 0.7413 0.7363 0.7363 0.0050 0.68%
2025-03-10 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7363 0.7363 0.7478 0.7478 -0.0115 -1.54%
2025-03-07 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7478 0.7478 0.7516 0.7516 -0.0038 -0.51%
2025-03-06 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7516 0.7516 0.7353 0.7353 0.0163 2.22%
2025-03-05 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7353 0.7353 0.7192 0.7192 0.0161 2.24%
2025-03-04 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7192 0.7192 0.7134 0.7134 0.0058 0.81%
2025-03-03 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7134 0.7134 0.7198 0.7198 -0.0064 -0.89%
2025-02-28 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7198 0.7198 0.7467 0.7467 -0.0269 -3.60%
2025-02-27 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7467 0.7467 0.7522 0.7522 -0.0055 -0.73%
2025-02-26 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7522 0.7522 0.7397 0.7397 0.0125 1.69%
2025-02-25 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7397 0.7397 0.7458 0.7458 -0.0061 -0.82%
2025-02-24 015610 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A 0.7458 0.7458 0.7489 0.7489 -0.0031 -0.41%