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萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金盤中實時估值(015610)

今天最新凈值 0.7478 0.0045 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7478
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6868億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金015610重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.66% -0.29% -0.0251%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.22% -1.87% -0.0976%
001328 登康口腔 0.0000 4.89% -4.22% -0.2064%
00981 中芯國際 0.0000 3.73% -0.12% -0.0045%
003010 若羽臣 0.0000 3.59% -0.26% -0.0093%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.59% -0.56% -0.0201%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.56% -0.46% -0.0164%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.13% 0.71% 0.0222%
603950 長源東谷 0.0000 3.09% -1.55% -0.0479%
01318 毛戈平 0.0000 3.08% 0.18% 0.0055%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.54% -0.3996% 74.98%
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.12% -0.97%
2025-05-21 0.61% 0.14%
2025-05-20 1.12% 1.21%
2025-05-19 0.74% 1.06%
2025-05-16 -0.34% -0.40%
2025-05-15 -0.44% 1.17%
2025-05-14 0.08% 0.73%
2025-05-13 0.07% -0.25%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金015610實時估值圖
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合A基金015610實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%