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國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C(國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015596)

今天最新凈值 1.3131 0.0301 2.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3017 -0.0001 -0.0094%
  • 累計(jì)凈值：1.3131
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6495億
  • 最近資產(chǎn)：15.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一周國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C|國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C(015596)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3018 1.3018 1.3131 1.3131 -0.0113 -0.86%
2025-05-21 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3131 1.3131 1.2830 1.2830 0.0301 2.35%
2025-05-20 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31%
2025-05-19 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2790 1.2790 1.2838 1.2838 -0.0048 -0.37%
2025-05-16 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2838 1.2838 1.2856 1.2856 -0.0018 -0.14%