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國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C(國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015596)

今天最新凈值 1.3131 0.0301 2.3500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3014 -0.0117 -0.8911%
  • 累計(jì)凈值：1.3131
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.6495億
  • 最近資產(chǎn)：15.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一季國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C|國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C(015596)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3018 1.3018 1.3131 1.3131 -0.0113 -0.86%
2025-05-21 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3131 1.3131 1.2830 1.2830 0.0301 2.35%
2025-05-20 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31%
2025-05-19 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2790 1.2790 1.2838 1.2838 -0.0048 -0.37%
2025-05-16 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2838 1.2838 1.2856 1.2856 -0.0018 -0.14%
2025-05-15 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2856 1.2856 1.3015 1.3015 -0.0159 -1.22%
2025-05-14 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3015 1.3015 1.2907 1.2907 0.0108 0.84%
2025-05-13 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2907 1.2907 1.2876 1.2876 0.0031 0.24%
2025-05-12 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2876 1.2876 1.2778 1.2778 0.0098 0.77%
2025-05-09 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2778 1.2778 1.2829 1.2829 -0.0051 -0.40%
2025-05-08 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2829 1.2829 1.2913 1.2913 -0.0084 -0.65%
2025-05-07 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2913 1.2913 1.2864 1.2864 0.0049 0.38%
2025-05-06 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2864 1.2864 1.2593 1.2593 0.0271 2.15%
2025-04-30 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2593 1.2593 1.2624 1.2624 -0.0031 -0.25%
2025-04-29 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2653 1.2653 -0.0029 -0.23%
2025-04-28 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2653 1.2653 1.2704 1.2704 -0.0051 -0.40%
2025-04-25 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2704 1.2704 1.2690 1.2690 0.0014 0.11%
2025-04-24 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2690 1.2690 1.2746 1.2746 -0.0056 -0.44%
2025-04-23 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2746 1.2746 1.2947 1.2947 -0.0201 -1.55%
2025-04-22 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2947 1.2947 1.2999 1.2999 -0.0052 -0.40%
2025-04-21 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2999 1.2999 1.2556 1.2556 0.0443 3.53%
2025-04-18 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2556 1.2556 1.2588 1.2588 -0.0032 -0.25%
2025-04-17 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2588 1.2588 1.2655 1.2655 -0.0067 -0.53%
2025-04-16 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2655 1.2655 1.2652 1.2652 0.0003 0.02%
2025-04-15 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2652 1.2652 1.2727 1.2727 -0.0075 -0.59%
2025-04-14 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2727 1.2727 1.2455 1.2455 0.0272 2.18%
2025-04-11 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2455 1.2455 1.2350 1.2350 0.0105 0.85%
2025-04-10 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2350 1.2350 1.1956 1.1956 0.0394 3.30%
2025-04-09 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1956 1.1956 1.1836 1.1836 0.0120 1.01%
2025-04-08 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1836 1.1836 1.1828 1.1828 0.0008 0.07%
2025-04-07 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1828 1.1828 1.2870 1.2870 -0.1042 -8.10%
2025-04-03 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2870 1.2870 1.3056 1.3056 -0.0186 -1.42%
2025-04-02 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3056 1.3056 1.3183 1.3183 -0.0127 -0.96%
2025-04-01 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3183 1.3183 1.3183 1.3183 0.0000 0.00%
2025-03-31 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3183 1.3183 1.3279 1.3279 -0.0096 -0.72%
2025-03-28 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3279 1.3279 1.3261 1.3261 0.0018 0.14%
2025-03-27 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3261 1.3261 1.3399 1.3399 -0.0138 -1.03%
2025-03-26 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3399 1.3399 1.3466 1.3466 -0.0067 -0.50%
2025-03-25 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3466 1.3466 1.3405 1.3405 0.0061 0.46%
2025-03-24 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3405 1.3405 1.3192 1.3192 0.0213 1.61%
2025-03-21 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3192 1.3192 1.3493 1.3493 -0.0301 -2.23%
2025-03-20 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3493 1.3493 1.3533 1.3533 -0.0040 -0.30%
2025-03-19 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3533 1.3533 1.3508 1.3508 0.0025 0.19%
2025-03-18 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3508 1.3508 1.3335 1.3335 0.0173 1.30%
2025-03-17 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3335 1.3335 1.3467 1.3467 -0.0132 -0.98%
2025-03-14 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3467 1.3467 1.3288 1.3288 0.0179 1.35%
2025-03-13 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3288 1.3288 1.3223 1.3223 0.0065 0.49%
2025-03-12 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3223 1.3223 1.3249 1.3249 -0.0026 -0.20%
2025-03-11 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3249 1.3249 1.3200 1.3200 0.0049 0.37%
2025-03-10 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3200 1.3200 1.3058 1.3058 0.0142 1.09%
2025-03-07 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.3058 1.3058 1.2890 1.2890 0.0168 1.30%
2025-03-06 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2890 1.2890 1.2720 1.2720 0.0170 1.34%
2025-03-05 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2720 1.2720 1.2632 1.2632 0.0088 0.70%
2025-03-04 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2632 1.2632 1.2572 1.2572 0.0060 0.48%
2025-03-03 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2572 1.2572 1.2290 1.2290 0.0282 2.29%
2025-02-28 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2290 1.2290 1.2479 1.2479 -0.0189 -1.51%
2025-02-27 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2479 1.2479 1.2537 1.2537 -0.0058 -0.46%
2025-02-26 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2537 1.2537 1.2479 1.2479 0.0058 0.46%
2025-02-25 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2479 1.2479 1.2614 1.2614 -0.0135 -1.07%
2025-02-24 015596 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.2614 1.2614 1.2634 1.2634 -0.0020 -0.16%