國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C(國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015596)
今天最新凈值
1.3131
0.0301 2.3500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3014
-0.0117 -0.8911%
- 累計凈值：1.3131
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：11.6495億
- 最近資產(chǎn)：15.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
近一月國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C|國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C(015596)基金累計收益率2.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0301 |
2.35% |
| 2025-05-20 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-05-19 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-05-16 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2856 |
1.2856 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0159 |
-1.22% |
| 2025-05-14 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2907 |
1.2907 |
0.0108 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0098 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0051 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-05-07 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0271 |
2.15% |
| 2025-04-30 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
015596 |
國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0201 |
-1.55% |
