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大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015541)

今天最新凈值 0.9958 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2044億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
近一季大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)|大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(015541)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-05-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9948 0.9948 0.0010 0.10%
2025-05-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2025-05-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2025-05-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-05-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9953 0.9953 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-05-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-05-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
2025-05-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2025-04-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2025-04-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09%
2025-04-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2025-04-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%
2025-04-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9934 0.9934 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
2025-04-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 0.9903 0.9903 0.0011 0.11%
2025-04-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2025-04-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-04-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9899 0.9899 0.9897 0.9897 0.0002 0.02%
2025-04-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9881 0.9881 0.0017 0.17%
2025-04-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2025-04-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9858 0.9858 0.0020 0.20%
2025-04-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9858 0.9858 0.9841 0.9841 0.0017 0.17%
2025-04-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9841 0.9841 0.9832 0.9832 0.0009 0.09%
2025-04-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9832 0.9832 0.9924 0.9924 -0.0092 -0.93%
2025-04-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9924 0.9924 0.9919 0.9919 0.0005 0.05%
2025-04-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9919 0.9919 0.9915 0.9915 0.0004 0.04%
2025-04-01 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9915 0.9915 0.9905 0.9905 0.0010 0.10%
2025-03-31 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2025-03-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-03-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9898 0.9898 0.0004 0.04%
2025-03-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2025-03-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2025-03-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2025-03-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03%
2025-03-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9903 0.9903 0.9892 0.9892 0.0011 0.11%
2025-03-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9892 0.9892 0.9894 0.9894 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9894 0.9894 0.9875 0.9875 0.0019 0.19%
2025-03-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2025-03-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2025-03-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9887 0.9887 0.0009 0.09%
2025-03-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%
2025-03-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2025-03-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9873 0.9873 0.0002 0.02%
2025-02-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9887 0.9887 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9893 0.9893 0.9880 0.9880 0.0013 0.13%
2025-02-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9889 0.9889 -0.0006 -0.06%