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大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(015541)

今天最新凈值 0.9958 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2044億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.07% 0.00%
2025-05-20 0.10% 0.00%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 0.04% 0.00%
2025-05-15 -0.12% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
2025-05-13 -0.03% 0.00%
2025-05-12 0.01% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)基金015541實(shí)時(shí)估值圖
大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)基金015541實(shí)時(shí)估值圖