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大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015541)

今天最新凈值 0.9958 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9958
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2044億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
近一月大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)|大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)(015541)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-05-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9948 0.9948 0.0010 0.10%
2025-05-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2025-05-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2025-05-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-05-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9953 0.9953 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-05-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-05-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
2025-05-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2025-04-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2025-04-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09%
2025-04-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2025-04-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%