搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF)(大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(015541)

今天最新凈值 0.9958 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9958
  • 成立日期：2022-08-02
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2044億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰
近一年大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF)|大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF)(015541)基金累計收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-05-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9948 0.9948 0.0010 0.10%
2025-05-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2025-05-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9943 0.9943 0.9939 0.9939 0.0004 0.04%
2025-05-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9939 0.9939 0.9951 0.9951 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2025-05-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9953 0.9953 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9952 0.9952 0.0001 0.01%
2025-05-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9954 0.9954 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2025-05-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 0.9945 0.9945 0.0005 0.05%
2025-05-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9929 0.9929 0.0016 0.16%
2025-04-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9927 0.9927 0.0002 0.02%
2025-04-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9918 0.9918 0.0009 0.09%
2025-04-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9923 0.9923 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2025-04-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%
2025-04-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9934 0.9934 -0.0017 -0.17%
2025-04-22 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9914 0.9914 0.0020 0.20%
2025-04-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 0.9903 0.9903 0.0011 0.11%
2025-04-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9903 0.9903 0.9903 0.9903 0.0000 0.00%
2025-04-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9903 0.9903 0.9899 0.9899 0.0004 0.04%
2025-04-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9899 0.9899 0.9897 0.9897 0.0002 0.02%
2025-04-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9881 0.9881 0.0017 0.17%
2025-04-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9878 0.9878 0.0003 0.03%
2025-04-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9858 0.9858 0.0020 0.20%
2025-04-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9858 0.9858 0.9841 0.9841 0.0017 0.17%
2025-04-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9841 0.9841 0.9832 0.9832 0.0009 0.09%
2025-04-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9832 0.9832 0.9924 0.9924 -0.0092 -0.93%
2025-04-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9924 0.9924 0.9919 0.9919 0.0005 0.05%
2025-04-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9919 0.9919 0.9915 0.9915 0.0004 0.04%
2025-04-01 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9915 0.9915 0.9905 0.9905 0.0010 0.10%
2025-03-31 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9905 0.9905 0.9908 0.9908 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2025-03-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9902 0.9902 0.0004 0.04%
2025-03-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9898 0.9898 0.0004 0.04%
2025-03-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.00%
2025-03-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2025-03-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9908 0.9908 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2025-03-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9903 0.9903 0.0003 0.03%
2025-03-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9903 0.9903 0.9892 0.9892 0.0011 0.11%
2025-03-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9892 0.9892 0.9894 0.9894 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9894 0.9894 0.9875 0.9875 0.0019 0.19%
2025-03-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9875 0.9875 0.0000 0.00%
2025-03-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9876 0.9876 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9876 0.9876 0.9888 0.9888 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2025-03-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9896 0.9896 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9887 0.9887 0.0009 0.09%
2025-03-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%
2025-03-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9875 0.9875 0.0003 0.03%
2025-03-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9873 0.9873 0.0002 0.02%
2025-02-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9873 0.9873 0.9887 0.9887 -0.0014 -0.14%
2025-02-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9893 0.9893 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9893 0.9893 0.9880 0.9880 0.0013 0.13%
2025-02-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9889 0.9889 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9889 0.9889 0.9882 0.9882 0.0007 0.07%
2025-02-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9884 0.9884 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9884 0.9884 0.9871 0.9871 0.0013 0.13%
2025-02-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9871 0.9871 0.9880 0.9880 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9887 0.9887 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9880 0.9880 0.0007 0.07%
2025-02-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9879 0.9879 0.0001 0.01%
2025-02-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9879 0.9879 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9882 0.9882 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2025-02-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9867 0.9867 0.0007 0.07%
2025-02-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9867 0.9867 0.9856 0.9856 0.0011 0.11%
2025-02-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9856 0.9856 0.9826 0.9826 0.0030 0.31%
2025-01-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9826 0.9826 0.9827 0.9827 -0.0001 -0.01%
2025-01-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9827 0.9827 0.9820 0.9820 0.0007 0.07%
2025-01-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.00%
2025-01-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9817 0.9817 0.9810 0.9810 0.0007 0.07%
2025-01-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9790 0.9790 -0.0026 -0.27%
2025-01-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9791 0.9791 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9791 0.9791 0.9799 0.9799 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9799 0.9799 0.9785 0.9785 0.0014 0.14%
2025-01-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9785 0.9785 0.9795 0.9795 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9795 0.9795 0.9805 0.9805 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9821 0.9821 -0.0016 -0.16%
2024-12-31 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9821 0.9821 0.9839 0.9839 -0.0018 -0.18%
2024-12-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9839 0.9839 0.9839 0.9839 0.0000 0.00%
2024-12-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9839 0.9839 0.9835 0.9835 0.0004 0.04%
2024-12-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2024-12-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9812 0.9812 0.9814 0.9814 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9814 0.9814 0.9806 0.9806 0.0008 0.08%
2024-12-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9825 0.9825 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9825 0.9825 0.9845 0.9845 -0.0020 -0.20%
2024-12-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9845 0.9845 0.9861 0.9861 -0.0016 -0.16%
2024-12-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9861 0.9861 0.9882 0.9882 -0.0021 -0.21%
2024-12-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9865 0.9865 0.0017 0.17%
2024-12-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9847 0.9847 0.0018 0.18%
2024-12-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9847 0.9847 0.9823 0.9823 0.0024 0.24%
2024-12-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9823 0.9823 0.9820 0.9820 0.0003 0.03%
2024-12-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9820 0.9820 0.9804 0.9804 0.0016 0.16%
2024-12-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9804 0.9804 0.9799 0.9799 0.0005 0.05%
2024-12-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2024-12-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9807 0.9807 0.9792 0.9792 0.0015 0.15%
2024-12-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9792 0.9792 0.9763 0.9763 0.0029 0.30%
2024-11-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9763 0.9763 0.9727 0.9727 0.0036 0.37%
2024-11-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9727 0.9727 0.9733 0.9733 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9702 0.9702 0.0031 0.32%
2024-11-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9709 0.9709 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2024-11-22 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9709 0.9709 0.9731 0.9731 -0.0022 -0.23%
2024-11-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9731 0.9731 0.9719 0.9719 0.0012 0.12%
2024-11-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9719 0.9719 0.9701 0.9701 0.0018 0.19%
2024-11-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9701 0.9701 0.9663 0.9663 0.0038 0.39%
2024-11-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9663 0.9663 0.9684 0.9684 -0.0021 -0.22%
2024-11-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9684 0.9684 0.9710 0.9710 -0.0026 -0.27%
2024-11-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9710 0.9710 0.9752 0.9752 -0.0042 -0.43%
2024-11-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9752 0.9752 0.9758 0.9758 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9781 0.9781 -0.0023 -0.24%
2024-11-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9781 0.9781 0.9750 0.9750 0.0031 0.32%
2024-11-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9750 0.9750 0.9752 0.9752 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9752 0.9752 0.9718 0.9718 0.0034 0.35%
2024-11-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9718 0.9718 0.9717 0.9717 0.0001 0.01%
2024-11-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9717 0.9717 0.9686 0.9686 0.0031 0.32%
2024-11-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9686 0.9686 0.9671 0.9671 0.0015 0.16%
2024-11-01 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9689 0.9689 -0.0018 -0.19%
2024-10-31 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9689 0.9689 0.9709 0.9709 -0.0020 -0.21%
2024-10-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9709 0.9709 0.9713 0.9713 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9713 0.9713 0.9723 0.9723 -0.0010 -0.10%
2024-10-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9723 0.9723 0.9706 0.9706 0.0017 0.18%
2024-10-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9706 0.9706 0.9709 0.9709 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9709 0.9709 0.9730 0.9730 -0.0021 -0.22%
2024-10-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01%
2024-10-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 0.9734 0.9734 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9674 0.9674 0.0060 0.62%
2024-10-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9674 0.9674 0.9695 0.9695 -0.0021 -0.22%
2024-10-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9672 0.9672 0.0023 0.24%
2024-10-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9672 0.9672 0.9710 0.9710 -0.0038 -0.39%
2024-10-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9710 0.9710 0.9661 0.9661 0.0049 0.51%
2024-10-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9661 0.9661 0.9713 0.9713 -0.0052 -0.54%
2024-10-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2024-10-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9670 0.9670 0.9848 0.9848 -0.0178 -1.81%
2024-10-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9848 0.9848 0.9783 0.9783 0.0065 0.66%
2024-09-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9783 0.9783 0.9707 0.9707 0.0076 0.78%
2024-09-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9707 0.9707 0.9677 0.9677 0.0030 0.31%
2024-09-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9677 0.9677 0.9628 0.9628 0.0049 0.51%
2024-09-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9628 0.9628 0.9634 0.9634 -0.0006 -0.06%
2024-09-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9634 0.9634 0.9601 0.9601 0.0033 0.34%
2024-09-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9605 0.9605 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9605 0.9605 0.9612 0.9612 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9612 0.9612 0.9589 0.9589 0.0023 0.24%
2024-09-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9582 0.9582 0.0007 0.07%
2024-09-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9581 0.9581 0.0001 0.01%
2024-09-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9581 0.9581 0.9569 0.9569 0.0012 0.13%
2024-09-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9569 0.9569 0.9570 0.9570 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9570 0.9570 0.9561 0.9561 0.0009 0.09%
2024-09-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9561 0.9561 0.9571 0.9571 -0.0010 -0.10%
2024-09-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9571 0.9571 0.9586 0.9586 -0.0015 -0.16%
2024-09-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9586 0.9586 0.9591 0.9591 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9591 0.9591 0.9609 0.9609 -0.0018 -0.19%
2024-09-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2024-09-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9611 0.9611 0.9623 0.9623 -0.0012 -0.12%
2024-08-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9623 0.9623 0.9623 0.9623 0.0000 0.00%
2024-08-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9623 0.9623 0.9620 0.9620 0.0003 0.03%
2024-08-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9620 0.9620 0.9625 0.9625 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9625 0.9625 0.9625 0.9625 0.0000 0.00%
2024-08-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9625 0.9625 0.9622 0.9622 0.0003 0.03%
2024-08-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9622 0.9622 0.9614 0.9614 0.0008 0.08%
2024-08-22 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9616 0.9616 0.0001 0.01%
2024-08-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9622 0.9622 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9622 0.9622 0.9617 0.9617 0.0005 0.05%
2024-08-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9597 0.9597 0.0020 0.21%
2024-08-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9589 0.9589 0.0008 0.08%
2024-08-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9591 0.9591 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9591 0.9591 0.9576 0.9576 0.0015 0.16%
2024-08-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2024-08-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9575 0.9575 0.9566 0.9566 0.0009 0.09%
2024-08-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9566 0.9566 0.9572 0.9572 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9572 0.9572 0.9552 0.9552 0.0020 0.21%
2024-08-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9552 0.9552 0.9524 0.9524 0.0028 0.29%
2024-08-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9605 0.9605 -0.0081 -0.84%
2024-08-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9605 0.9605 0.9643 0.9643 -0.0038 -0.39%
2024-08-01 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9643 0.9643 0.9655 0.9655 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9655 0.9655 0.9597 0.9597 0.0058 0.60%
2024-07-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9614 0.9614 0.9601 0.9601 0.0013 0.14%
2024-07-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9578 0.9578 0.0023 0.24%
2024-07-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9578 0.9578 0.9621 0.9621 -0.0043 -0.45%
2024-07-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9621 0.9621 0.9636 0.9636 -0.0015 -0.16%
2024-07-23 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9636 0.9636 0.9667 0.9667 -0.0031 -0.32%
2024-07-22 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9667 0.9667 0.0000 0.00%
2024-07-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9700 0.9700 -0.0033 -0.34%
2024-07-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9700 0.9700 0.9698 0.9698 0.0002 0.02%
2024-07-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9698 0.9698 0.9729 0.9729 -0.0031 -0.32%
2024-07-16 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9729 0.9729 0.9717 0.9717 0.0012 0.12%
2024-07-15 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9717 0.9717 0.9721 0.9721 -0.0004 -0.04%
2024-07-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00%
2024-07-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9697 0.9697 0.0024 0.25%
2024-07-10 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9697 0.9697 0.9701 0.9701 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9701 0.9701 0.9664 0.9664 0.0037 0.38%
2024-07-08 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9664 0.9664 0.9688 0.9688 -0.0024 -0.25%
2024-07-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9679 0.9679 0.0009 0.09%
2024-07-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9679 0.9679 0.9687 0.9687 -0.0008 -0.08%
2024-07-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9687 0.9687 0.9688 0.9688 -0.0001 -0.01%
2024-07-02 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9700 0.9700 -0.0012 -0.12%
2024-07-01 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9700 0.9700 0.9674 0.9674 0.0026 0.27%
2024-06-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9674 0.9674 0.9674 0.9674 0.0000 0.00%
2024-06-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9645 0.9645 0.9675 0.9675 -0.0030 -0.31%
2024-06-26 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9642 0.9642 0.0033 0.34%
2024-06-25 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9632 0.9632 0.0010 0.10%
2024-06-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9632 0.9632 0.9682 0.9682 -0.0050 -0.52%
2024-06-21 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9682 0.9682 0.9693 0.9693 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9693 0.9693 0.9718 0.9718 -0.0025 -0.26%
2024-06-19 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9718 0.9718 0.9726 0.9726 -0.0008 -0.08%
2024-06-18 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9707 0.9707 0.0019 0.20%
2024-06-17 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9707 0.9707 0.9720 0.9720 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9720 0.9720 0.9701 0.9701 0.0019 0.20%
2024-06-13 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9701 0.9701 0.9714 0.9714 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9714 0.9714 0.9695 0.9695 0.0019 0.20%
2024-06-11 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9706 0.9706 -0.0011 -0.11%
2024-06-07 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9706 0.9706 0.9707 0.9707 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9707 0.9707 0.9695 0.9695 0.0012 0.12%
2024-06-05 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9702 0.9702 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9702 0.9702 0.9704 0.9704 -0.0002 -0.02%
2024-06-03 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9704 0.9704 0.9688 0.9688 0.0016 0.17%
2024-05-31 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9683 0.9683 0.0005 0.05%
2024-05-30 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9715 0.9715 -0.0032 -0.33%
2024-05-29 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9715 0.9715 0.9726 0.9726 -0.0011 -0.11%
2024-05-28 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9726 0.9726 0.9745 0.9745 -0.0019 -0.19%
2024-05-27 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9745 0.9745 0.9711 0.9711 0.0034 0.35%
2024-05-24 015541 大成豐華穩(wěn)健六個月持有混合發(fā)起(FOF) 0.9711 0.9711 0.9735 0.9735 -0.0024 -0.25%