大成動態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢(015526)
今天最新凈值
1.0872
-0.0054 -0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0865
0.0068 0.6260%
- 累計凈值：1.0872
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6819億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強 夏高 劉淼
近一月大成動態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢
近一月,大成動態(tài)量化配置策略混合C(015526)基金累計收益率9.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-05-20 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0129 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0130 |
1.22% |
| 2025-05-16 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-05-15 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-05-14 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0126 |
1.19% |
| 2025-05-09 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0125 |
-1.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0138 |
1.30% |
| 2025-05-07 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-05-06 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0295 |
2.87% |
| 2025-04-30 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0180 |
1.78% |
| 2025-04-29 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0085 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0135 |
-1.33% |
| 2025-04-25 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
015526 |
大成動態(tài)量化配置策略混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0124 |
1.23% |
