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大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢(015526)

今天最新凈值 1.0872 -0.0054 -0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0861 0.0064 0.5919%
  • 累計(jì)凈值：1.0872
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6819億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃萬(wàn)青 李富強(qiáng) 夏高 劉淼
近一周大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C(015526)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0797 1.0797 1.0872 1.0872 -0.0075 -0.69%
2025-05-21 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0872 1.0872 1.0926 1.0926 -0.0054 -0.49%
2025-05-20 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0926 1.0926 1.0797 1.0797 0.0129 1.19%
2025-05-19 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0797 1.0797 1.0667 1.0667 0.0130 1.22%
2025-05-16 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 1.0667 1.0667 1.0597 1.0597 0.0070 0.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%