中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(015502)

今天最新凈值 1.0718 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1073
成立日期：2022-04-15
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：51.4638億
最近資產(chǎn)：54.67億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：王慧杰

近半年中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢

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近半年,中歐中短債債券發(fā)起A(015502)基金累計收益率1.56%

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2025-01-09	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0777	1.1007	1.0780	1.1010	-0.0003	-0.03%
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2025-01-06	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0785	1.1015	1.0782	1.1012	0.0003	0.03%
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2024-12-31	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0768	1.0998	1.0761	1.0991	0.0007	0.07%
2024-12-26	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0753	1.0983	1.0753	1.0983	0.0000	0.00%
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2024-12-20	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0753	1.0983	1.0747	1.0977	0.0006	0.06%
2024-12-19	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0747	1.0977	1.0747	1.0977	0.0000	0.00%
2024-12-18	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0747	1.0977	1.0751	1.0981	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0751	1.0981	1.0753	1.0983	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0753	1.0983	1.0744	1.0974	0.0009	0.08%
2024-12-13	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0744	1.0974	1.0734	1.0964	0.0010	0.09%
2024-12-12	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0734	1.0964	1.0732	1.0962	0.0002	0.02%
2024-12-11	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0732	1.0962	1.0733	1.0963	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0733	1.0963	1.0719	1.0949	0.0014	0.13%
2024-12-09	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0719	1.0949	1.0716	1.0946	0.0003	0.03%
2024-12-06	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0716	1.0946	1.0715	1.0945	0.0001	0.01%
2024-12-05	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0715	1.0945	1.0713	1.0943	0.0002	0.02%
2024-12-04	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0713	1.0943	1.0707	1.0937	0.0006	0.06%
2024-12-03	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0707	1.0937	1.0705	1.0935	0.0002	0.02%
2024-12-02	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0705	1.0935	1.0692	1.0922	0.0013	0.12%
2024-11-29	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0692	1.0922	1.0687	1.0917	0.0005	0.05%
2024-11-28	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0687	1.0917	1.0685	1.0915	0.0002	0.02%
2024-11-27	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0685	1.0915	1.0684	1.0914	0.0001	0.01%
2024-11-26	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0684	1.0914	1.0682	1.0912	0.0002	0.02%
2024-11-25	015502	中歐中短債債券發(fā)起A	1.0682	1.0912	1.0678	1.0908	0.0004	0.04%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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