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中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(015502)

今天最新凈值 1.0718 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1073
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4638億
  • 最近資產(chǎn)：54.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王慧杰
近一月中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中短債債券發(fā)起A(015502)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1073 1.0718 1.1073 0.0000 0.00%
2025-05-22 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1073 1.0717 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-21 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1072 1.0717 1.1072 0.0000 0.00%
2025-05-20 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1072 1.0715 1.1070 0.0002 0.02%
2025-05-19 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0715 1.1070 1.0712 1.1067 0.0003 0.03%
2025-05-16 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0712 1.1067 1.0713 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0713 1.1068 1.0712 1.1067 0.0001 0.01%
2025-05-14 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0712 1.1067 1.0711 1.1066 0.0001 0.01%
2025-05-13 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0711 1.1066 1.0707 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-12 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0707 1.1062 1.0710 1.1065 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0710 1.1065 1.0772 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-08 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0772 1.1062 1.0766 1.1056 0.0006 0.06%
2025-05-07 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0766 1.1056 1.0766 1.1056 0.0000 0.00%
2025-05-06 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0766 1.1056 1.0763 1.1053 0.0003 0.03%
2025-04-30 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0763 1.1053 1.0762 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-29 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0762 1.1052 1.0758 1.1048 0.0004 0.04%
2025-04-28 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0758 1.1048 1.0755 1.1045 0.0003 0.03%
2025-04-25 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0755 1.1045 1.0754 1.1044 0.0001 0.01%
2025-04-24 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0754 1.1044 1.0755 1.1045 -0.0001 -0.01%