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中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(015502)

今天最新凈值 1.0718 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4638億
  • 最近資產：54.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：王慧杰
今年以來中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐中短債債券發(fā)起A(015502)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1073 1.0718 1.1073 0.0000 0.00%
2025-05-22 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1073 1.0717 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-21 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1072 1.0717 1.1072 0.0000 0.00%
2025-05-20 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1072 1.0715 1.1070 0.0002 0.02%
2025-05-19 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0715 1.1070 1.0712 1.1067 0.0003 0.03%
2025-05-16 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0712 1.1067 1.0713 1.1068 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0713 1.1068 1.0712 1.1067 0.0001 0.01%
2025-05-14 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0712 1.1067 1.0711 1.1066 0.0001 0.01%
2025-05-13 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0711 1.1066 1.0707 1.1062 0.0004 0.04%
2025-05-12 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0707 1.1062 1.0710 1.1065 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0710 1.1065 1.0772 1.1062 0.0003 0.03%
2025-05-08 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0772 1.1062 1.0766 1.1056 0.0006 0.06%
2025-05-07 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0766 1.1056 1.0766 1.1056 0.0000 0.00%
2025-05-06 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0766 1.1056 1.0763 1.1053 0.0003 0.03%
2025-04-30 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0763 1.1053 1.0762 1.1052 0.0001 0.01%
2025-04-29 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0762 1.1052 1.0758 1.1048 0.0004 0.04%
2025-04-28 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0758 1.1048 1.0755 1.1045 0.0003 0.03%
2025-04-25 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0755 1.1045 1.0754 1.1044 0.0001 0.01%
2025-04-24 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0754 1.1044 1.0755 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0755 1.1045 1.0757 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0757 1.1047 1.0755 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-21 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0755 1.1045 1.0756 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0756 1.1046 1.0756 1.1046 0.0000 0.00%
2025-04-17 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0756 1.1046 1.0757 1.1047 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0757 1.1047 1.0756 1.1046 0.0001 0.01%
2025-04-15 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0756 1.1046 1.0756 1.1046 0.0000 0.00%
2025-04-14 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0756 1.1046 1.0755 1.1045 0.0001 0.01%
2025-04-11 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0755 1.1045 1.0754 1.1044 0.0001 0.01%
2025-04-10 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0754 1.1044 1.0754 1.1044 0.0000 0.00%
2025-04-09 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0754 1.1044 1.0753 1.1043 0.0001 0.01%
2025-04-08 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0753 1.1043 1.0758 1.1048 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0758 1.1048 1.0744 1.1034 0.0014 0.13%
2025-04-03 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0744 1.1034 1.0733 1.1023 0.0011 0.10%
2025-04-02 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0733 1.1023 1.0729 1.1019 0.0004 0.04%
2025-04-01 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0729 1.1019 1.0729 1.1019 0.0000 0.00%
2025-03-31 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0729 1.1019 1.0727 1.1017 0.0002 0.02%
2025-03-28 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0727 1.1017 1.0726 1.1016 0.0001 0.01%
2025-03-27 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0726 1.1016 1.0725 1.1015 0.0001 0.01%
2025-03-26 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0725 1.1015 1.0723 1.1013 0.0002 0.02%
2025-03-25 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0723 1.1013 1.0720 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-24 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0720 1.1010 1.0716 1.1006 0.0004 0.04%
2025-03-21 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0716 1.1006 1.0713 1.1003 0.0003 0.03%
2025-03-20 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0713 1.1003 1.0708 1.0998 0.0005 0.05%
2025-03-19 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0708 1.0998 1.0705 1.0995 0.0003 0.03%
2025-03-18 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0705 1.0995 1.0703 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-17 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0703 1.0993 1.0703 1.0993 0.0000 0.00%
2025-03-14 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0703 1.0993 1.0700 1.0990 0.0003 0.03%
2025-03-13 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0700 1.0990 1.0695 1.0985 0.0005 0.05%
2025-03-12 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0695 1.0985 1.0693 1.0983 0.0002 0.02%
2025-03-11 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0693 1.0983 1.0696 1.0986 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0696 1.0986 1.0696 1.0986 0.0000 0.00%
2025-03-07 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0696 1.0986 1.0702 1.0992 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0702 1.0992 1.0704 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0704 1.0994 1.0702 1.0992 0.0002 0.02%
2025-03-04 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0702 1.0992 1.0701 1.0991 0.0001 0.01%
2025-03-03 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0701 1.0991 1.0697 1.0987 0.0004 0.04%
2025-02-28 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0697 1.0987 1.0697 1.0987 0.0000 0.00%
2025-02-27 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0697 1.0987 1.0700 1.0990 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0700 1.0990 1.0699 1.0989 0.0001 0.01%
2025-02-25 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0699 1.0989 1.0701 1.0991 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0701 1.0991 1.0705 1.0995 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0705 1.0995 1.0710 1.1000 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0710 1.1000 1.0714 1.1004 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0714 1.1004 1.0713 1.1003 0.0001 0.01%
2025-02-18 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0713 1.1003 1.0717 1.1007 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1007 1.0719 1.1009 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0719 1.1009 1.0722 1.1012 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0722 1.1012 1.0722 1.1012 0.0000 0.00%
2025-02-12 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0722 1.1012 1.0722 1.1012 0.0000 0.00%
2025-02-11 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0722 1.1012 1.0722 1.1012 0.0000 0.00%
2025-02-10 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0722 1.1012 1.0725 1.1015 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0725 1.1015 1.0723 1.1013 0.0002 0.02%
2025-02-06 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0723 1.1013 1.0718 1.1008 0.0005 0.05%
2025-02-05 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1008 1.0711 1.1001 0.0007 0.07%
2025-01-27 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0711 1.1001 1.0703 1.0993 0.0008 0.07%
2025-01-22 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0707 1.0997 1.0706 1.0996 0.0001 0.01%
2025-01-14 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0773 1.1003 1.0773 1.1003 0.0000 0.00%
2025-01-13 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0773 1.1003 1.0776 1.1006 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0776 1.1006 1.0777 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0777 1.1007 1.0780 1.1010 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0780 1.1010 1.0780 1.1010 0.0000 0.00%
2025-01-07 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0780 1.1010 1.0785 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0785 1.1015 1.0782 1.1012 0.0003 0.03%
2025-01-03 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0782 1.1012 1.0778 1.1008 0.0004 0.04%
2025-01-02 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0778 1.1008 1.0768 1.0998 0.0010 0.09%