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中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢(015502)

今天最新凈值 1.0718 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1073
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.4638億
  • 最近資產：54.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經理：王慧杰
近一周中歐中短債債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中短債債券發(fā)起A(015502)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1073 1.0718 1.1073 0.0000 0.00%
2025-05-22 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0718 1.1073 1.0717 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-21 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1072 1.0717 1.1072 0.0000 0.00%
2025-05-20 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0717 1.1072 1.0715 1.1070 0.0002 0.02%
2025-05-19 015502 中歐中短債債券發(fā)起A 1.0715 1.1070 1.0712 1.1067 0.0003 0.03%