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平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢(xún)(015486)

今天最新凈值 0.7790 0.0048 0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7685 -0.0087 -1.1144%
  • 累計(jì)凈值：0.7790
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5090億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛(ài)前
近一季平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C(015486)基金累計(jì)收益率-19.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7790 0.7790 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7742 0.7742 0.0048 0.62%
2025-05-19 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7794 0.7794 -0.0052 -0.67%
2025-05-16 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7758 0.7758 0.0036 0.46%
2025-05-15 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7893 0.7893 -0.0135 -1.71%
2025-05-14 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7860 0.7860 0.0033 0.42%
2025-05-13 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7920 0.7920 -0.0060 -0.76%
2025-05-12 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7920 0.7920 0.7722 0.7722 0.0198 2.56%
2025-05-09 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7888 0.7888 -0.0166 -2.10%
2025-05-08 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7903 0.7903 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7969 0.7969 -0.0066 -0.83%
2025-05-06 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7969 0.7969 0.7807 0.7807 0.0162 2.08%
2025-04-30 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7807 0.7807 0.7701 0.7701 0.0106 1.38%
2025-04-29 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7633 0.7633 0.0068 0.89%
2025-04-28 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7693 0.7693 -0.0060 -0.78%
2025-04-25 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7738 0.7738 -0.0045 -0.58%
2025-04-24 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7811 0.7811 -0.0073 -0.93%
2025-04-23 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7811 0.7811 0.7745 0.7745 0.0066 0.85%
2025-04-22 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7745 0.7745 0.7799 0.7799 -0.0054 -0.69%
2025-04-21 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7799 0.7799 0.7641 0.7641 0.0158 2.07%
2025-04-18 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7641 0.7641 0.7690 0.7690 -0.0049 -0.64%
2025-04-17 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7659 0.7659 0.0031 0.40%
2025-04-16 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7659 0.7659 0.7714 0.7714 -0.0055 -0.71%
2025-04-15 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7714 0.7714 0.7733 0.7733 -0.0019 -0.25%
2025-04-14 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7733 0.7733 0.7621 0.7621 0.0112 1.47%
2025-04-11 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7621 0.7621 0.7420 0.7420 0.0201 2.71%
2025-04-10 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7420 0.7420 0.7244 0.7244 0.0176 2.43%
2025-04-09 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7244 0.7244 0.7145 0.7145 0.0099 1.39%
2025-04-08 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7145 0.7145 0.7252 0.7252 -0.0107 -1.48%
2025-04-07 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.7252 0.7252 0.8044 0.8044 -0.0792 -9.85%
2025-04-03 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8044 0.8044 0.8299 0.8299 -0.0255 -3.07%
2025-04-02 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8299 0.8299 0.8242 0.8242 0.0057 0.69%
2025-04-01 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8242 0.8242 0.8317 0.8317 -0.0075 -0.90%
2025-03-31 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8401 0.8401 -0.0084 -1.00%
2025-03-28 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8401 0.8401 0.8441 0.8441 -0.0040 -0.47%
2025-03-27 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8426 0.8426 0.0015 0.18%
2025-03-26 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8426 0.8426 0.8338 0.8338 0.0088 1.06%
2025-03-25 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8570 0.8570 -0.0232 -2.71%
2025-03-24 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8570 0.8570 0.8519 0.8519 0.0051 0.60%
2025-03-21 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8519 0.8519 0.8842 0.8842 -0.0323 -3.65%
2025-03-20 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8842 0.8842 0.8943 0.8943 -0.0101 -1.13%
2025-03-19 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8999 0.8999 -0.0056 -0.62%
2025-03-18 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8944 0.8944 0.0055 0.61%
2025-03-17 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8944 0.8944 0.8972 0.8972 -0.0028 -0.31%
2025-03-14 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8972 0.8972 0.8808 0.8808 0.0164 1.86%
2025-03-13 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8808 0.8808 0.9143 0.9143 -0.0335 -3.66%
2025-03-12 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9143 0.9143 0.9155 0.9155 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9155 0.9155 0.9184 0.9184 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9184 0.9184 0.9442 0.9442 -0.0258 -2.73%
2025-03-07 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9442 0.9442 0.9471 0.9471 -0.0029 -0.31%
2025-03-06 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9471 0.9471 0.9090 0.9090 0.0381 4.19%
2025-03-05 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9090 0.9090 0.8895 0.8895 0.0195 2.19%
2025-03-04 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8895 0.8895 0.8734 0.8734 0.0161 1.84%
2025-03-03 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8734 0.8734 0.8820 0.8820 -0.0086 -0.98%
2025-02-28 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.8820 0.8820 0.9249 0.9249 -0.0429 -4.64%
2025-02-27 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9249 0.9249 0.9419 0.9419 -0.0170 -1.80%
2025-02-26 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9419 0.9419 0.9284 0.9284 0.0135 1.45%
2025-02-25 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9284 0.9284 0.9486 0.9486 -0.0202 -2.13%
2025-02-24 015486 平安策略?xún)?yōu)選1年持有混合C 0.9486 0.9486 0.9640 0.9640 -0.0154 -1.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%