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平安策略優(yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢(015486)

今天最新凈值 0.7790 0.0048 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7685 -0.0087 -1.1144%
  • 累計(jì)凈值：0.7790
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5090億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：神愛前
近一月平安策略優(yōu)選1年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安策略優(yōu)選1年持有混合C(015486)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7772 0.7772 0.7790 0.7790 -0.0018 -0.23%
2025-05-20 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7790 0.7790 0.7742 0.7742 0.0048 0.62%
2025-05-19 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7794 0.7794 -0.0052 -0.67%
2025-05-16 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7758 0.7758 0.0036 0.46%
2025-05-15 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7758 0.7758 0.7893 0.7893 -0.0135 -1.71%
2025-05-14 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7860 0.7860 0.0033 0.42%
2025-05-13 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7860 0.7860 0.7920 0.7920 -0.0060 -0.76%
2025-05-12 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7920 0.7920 0.7722 0.7722 0.0198 2.56%
2025-05-09 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7722 0.7722 0.7888 0.7888 -0.0166 -2.10%
2025-05-08 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7903 0.7903 -0.0015 -0.19%
2025-05-07 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7903 0.7903 0.7969 0.7969 -0.0066 -0.83%
2025-05-06 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7969 0.7969 0.7807 0.7807 0.0162 2.08%
2025-04-30 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7807 0.7807 0.7701 0.7701 0.0106 1.38%
2025-04-29 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7701 0.7701 0.7633 0.7633 0.0068 0.89%
2025-04-28 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7633 0.7633 0.7693 0.7693 -0.0060 -0.78%
2025-04-25 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7693 0.7693 0.7738 0.7738 -0.0045 -0.58%
2025-04-24 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7811 0.7811 -0.0073 -0.93%
2025-04-23 015486 平安策略優(yōu)選1年持有混合C 0.7811 0.7811 0.7745 0.7745 0.0066 0.85%