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中信建投景安債券C基金凈值查詢(015411)

今天最新凈值 0.9744 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9744
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5428億
  • 最近資產(chǎn)：15.80億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近一年中信建投景安債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投景安債券C(015411)基金累計收益率3.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015411 中信建投景安債券C 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-05-21 015411 中信建投景安債券C 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015411 中信建投景安債券C 0.9745 0.9745 0.9748 0.9748 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015411 中信建投景安債券C 0.9748 0.9748 0.9741 0.9741 0.0007 0.07%
2025-05-16 015411 中信建投景安債券C 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015411 中信建投景安債券C 0.9743 0.9743 0.9749 0.9749 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015411 中信建投景安債券C 0.9749 0.9749 0.9752 0.9752 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015411 中信建投景安債券C 0.9752 0.9752 0.9740 0.9740 0.0012 0.12%
2025-05-12 015411 中信建投景安債券C 0.9740 0.9740 0.9762 0.9762 -0.0022 -0.23%
2025-05-09 015411 中信建投景安債券C 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2025-05-08 015411 中信建投景安債券C 0.9762 0.9762 0.9747 0.9747 0.0015 0.15%
2025-05-07 015411 中信建投景安債券C 0.9747 0.9747 0.9752 0.9752 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015411 中信建投景安債券C 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015411 中信建投景安債券C 0.9754 0.9754 0.9749 0.9749 0.0005 0.05%
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2025-04-24 015411 中信建投景安債券C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 015411 中信建投景安債券C 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08%
2025-04-21 015411 中信建投景安債券C 0.9724 0.9724 0.9733 0.9733 -0.0009 -0.09%
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2025-04-17 015411 中信建投景安債券C 0.9730 0.9730 0.9739 0.9739 -0.0009 -0.09%
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2025-04-15 015411 中信建投景安債券C 0.9734 0.9734 0.9736 0.9736 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015411 中信建投景安債券C 0.9736 0.9736 0.9736 0.9736 0.0000 0.00%
2025-04-11 015411 中信建投景安債券C 0.9736 0.9736 0.9734 0.9734 0.0002 0.02%
2025-04-10 015411 中信建投景安債券C 0.9734 0.9734 0.9727 0.9727 0.0007 0.07%
2025-04-09 015411 中信建投景安債券C 0.9727 0.9727 0.9721 0.9721 0.0006 0.06%
2025-04-08 015411 中信建投景安債券C 0.9721 0.9721 0.9738 0.9738 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 015411 中信建投景安債券C 0.9738 0.9738 0.9706 0.9706 0.0032 0.33%
2025-04-03 015411 中信建投景安債券C 0.9706 0.9706 0.9669 0.9669 0.0037 0.38%
2025-04-02 015411 中信建投景安債券C 0.9669 0.9669 0.9654 0.9654 0.0015 0.16%
2025-04-01 015411 中信建投景安債券C 0.9654 0.9654 0.9655 0.9655 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 015411 中信建投景安債券C 0.9655 0.9655 0.9653 0.9653 0.0002 0.02%
2025-03-28 015411 中信建投景安債券C 0.9653 0.9653 0.9651 0.9651 0.0002 0.02%
2025-03-27 015411 中信建投景安債券C 0.9651 0.9651 0.9650 0.9650 0.0001 0.01%
2025-03-26 015411 中信建投景安債券C 0.9650 0.9650 0.9643 0.9643 0.0007 0.07%
2025-03-25 015411 中信建投景安債券C 0.9643 0.9643 0.9641 0.9641 0.0002 0.02%
2025-03-24 015411 中信建投景安債券C 0.9641 0.9641 0.9637 0.9637 0.0004 0.04%
2025-03-21 015411 中信建投景安債券C 0.9637 0.9637 0.9644 0.9644 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 015411 中信建投景安債券C 0.9644 0.9644 0.9627 0.9627 0.0017 0.18%
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2025-03-18 015411 中信建投景安債券C 0.9624 0.9624 0.9616 0.9616 0.0008 0.08%
2025-03-17 015411 中信建投景安債券C 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
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2025-03-13 015411 中信建投景安債券C 0.9635 0.9635 0.9637 0.9637 -0.0002 -0.02%
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2025-03-10 015411 中信建投景安債券C 0.9639 0.9639 0.9645 0.9645 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 015411 中信建投景安債券C 0.9645 0.9645 0.9663 0.9663 -0.0018 -0.19%
2025-03-06 015411 中信建投景安債券C 0.9663 0.9663 0.9674 0.9674 -0.0011 -0.11%
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2025-03-04 015411 中信建投景安債券C 0.9672 0.9672 0.9675 0.9675 -0.0003 -0.03%
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2025-02-18 015411 中信建投景安債券C 0.9706 0.9706 0.9713 0.9713 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 015411 中信建投景安債券C 0.9713 0.9713 0.9721 0.9721 -0.0008 -0.08%
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2025-02-13 015411 中信建投景安債券C 0.9733 0.9733 0.9737 0.9737 -0.0004 -0.04%
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2025-02-07 015411 中信建投景安債券C 0.9749 0.9749 0.9751 0.9751 -0.0002 -0.02%
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2025-02-05 015411 中信建投景安債券C 0.9743 0.9743 0.9737 0.9737 0.0006 0.06%
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2025-01-13 015411 中信建投景安債券C 0.9715 0.9715 0.9735 0.9735 -0.0020 -0.21%
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2025-01-09 015411 中信建投景安債券C 0.9731 0.9731 0.9749 0.9749 -0.0018 -0.18%
2025-01-08 015411 中信建投景安債券C 0.9749 0.9749 0.9754 0.9754 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 015411 中信建投景安債券C 0.9754 0.9754 0.9766 0.9766 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 015411 中信建投景安債券C 0.9766 0.9766 0.9770 0.9770 -0.0004 -0.04%
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2024-12-23 015411 中信建投景安債券C 0.9738 0.9738 0.9737 0.9737 0.0001 0.01%
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2024-12-17 015411 中信建投景安債券C 0.9709 0.9709 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07%
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2024-12-11 015411 中信建投景安債券C 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2024-12-10 015411 中信建投景安債券C 0.9666 0.9666 0.9641 0.9641 0.0025 0.26%
2024-12-09 015411 中信建投景安債券C 0.9641 0.9641 0.9631 0.9631 0.0010 0.10%
2024-12-06 015411 中信建投景安債券C 0.9631 0.9631 0.9634 0.9634 -0.0003 -0.03%
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2024-12-03 015411 中信建投景安債券C 0.9627 0.9627 0.9631 0.9631 -0.0004 -0.04%
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2024-11-27 015411 中信建投景安債券C 0.9601 0.9601 0.9601 0.9601 0.0000 0.00%
2024-11-26 015411 中信建投景安債券C 0.9601 0.9601 0.9602 0.9602 -0.0001 -0.01%
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2024-06-04 015411 中信建投景安債券C 0.9426 0.9426 0.9425 0.9425 0.0001 0.01%
2024-06-03 015411 中信建投景安債券C 0.9425 0.9425 0.9422 0.9422 0.0003 0.03%
2024-05-31 015411 中信建投景安債券C 0.9422 0.9422 0.9422 0.9422 0.0000 0.00%
2024-05-30 015411 中信建投景安債券C 0.9422 0.9422 0.9422 0.9422 0.0000 0.00%
2024-05-29 015411 中信建投景安債券C 0.9422 0.9422 0.9421 0.9421 0.0001 0.01%
2024-05-28 015411 中信建投景安債券C 0.9421 0.9421 0.9419 0.9419 0.0002 0.02%
2024-05-27 015411 中信建投景安債券C 0.9419 0.9419 0.9418 0.9418 0.0001 0.01%
2024-05-24 015411 中信建投景安債券C 0.9418 0.9418 0.9418 0.9418 0.0000 0.00%
2024-05-23 015411 中信建投景安債券C 0.9418 0.9418 0.9416 0.9416 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%