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中信建投景安債券C基金凈值查詢(015411)

今天最新凈值 0.9744 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9744
  • 成立日期：2022-04-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5428億
  • 最近資產(chǎn)：15.80億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：許健
近一月中信建投景安債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投景安債券C(015411)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015411 中信建投景安債券C 0.9745 0.9745 0.9744 0.9744 0.0001 0.01%
2025-05-21 015411 中信建投景安債券C 0.9744 0.9744 0.9745 0.9745 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015411 中信建投景安債券C 0.9745 0.9745 0.9748 0.9748 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 015411 中信建投景安債券C 0.9748 0.9748 0.9741 0.9741 0.0007 0.07%
2025-05-16 015411 中信建投景安債券C 0.9741 0.9741 0.9743 0.9743 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 015411 中信建投景安債券C 0.9743 0.9743 0.9749 0.9749 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 015411 中信建投景安債券C 0.9749 0.9749 0.9752 0.9752 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 015411 中信建投景安債券C 0.9752 0.9752 0.9740 0.9740 0.0012 0.12%
2025-05-12 015411 中信建投景安債券C 0.9740 0.9740 0.9762 0.9762 -0.0022 -0.23%
2025-05-09 015411 中信建投景安債券C 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2025-05-08 015411 中信建投景安債券C 0.9762 0.9762 0.9747 0.9747 0.0015 0.15%
2025-05-07 015411 中信建投景安債券C 0.9747 0.9747 0.9752 0.9752 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 015411 中信建投景安債券C 0.9752 0.9752 0.9754 0.9754 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015411 中信建投景安債券C 0.9754 0.9754 0.9749 0.9749 0.0005 0.05%
2025-04-29 015411 中信建投景安債券C 0.9749 0.9749 0.9736 0.9736 0.0013 0.13%
2025-04-28 015411 中信建投景安債券C 0.9736 0.9736 0.9728 0.9728 0.0008 0.08%
2025-04-25 015411 中信建投景安債券C 0.9728 0.9728 0.9724 0.9724 0.0004 0.04%
2025-04-24 015411 中信建投景安債券C 0.9724 0.9724 0.9725 0.9725 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015411 中信建投景安債券C 0.9725 0.9725 0.9732 0.9732 -0.0007 -0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%