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國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢(015407)

今天最新凈值 0.9889 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9850 -0.0027 -0.2699%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5772億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一季國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保穩(wěn)弘混合E(015407)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9877 0.9877 0.9889 0.9889 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9889 0.9889 0.9872 0.9872 0.0017 0.17%
2025-05-19 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2025-05-16 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9870 0.9870 0.9869 0.9869 0.0001 0.01%
2025-05-15 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9869 0.9869 0.9919 0.9919 -0.0050 -0.50%
2025-05-14 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9920 0.9920 0.9913 0.9913 0.0007 0.07%
2025-05-12 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9913 0.9913 0.9904 0.9904 0.0009 0.09%
2025-05-09 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9904 0.9904 0.9939 0.9939 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9939 0.9939 0.9903 0.9903 0.0036 0.36%
2025-05-07 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9903 0.9903 0.9922 0.9922 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9922 0.9922 0.9859 0.9859 0.0063 0.64%
2025-04-30 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9859 0.9859 0.9822 0.9822 0.0037 0.38%
2025-04-29 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9822 0.9822 0.9816 0.9816 0.0006 0.06%
2025-04-28 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9816 0.9816 0.9827 0.9827 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9827 0.9827 0.9798 0.9798 0.0029 0.30%
2025-04-24 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9798 0.9798 0.9840 0.9840 -0.0042 -0.43%
2025-04-23 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9840 0.9840 0.9824 0.9824 0.0016 0.16%
2025-04-22 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9824 0.9824 0.9836 0.9836 -0.0012 -0.12%
2025-04-21 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9836 0.9836 0.9774 0.9774 0.0062 0.63%
2025-04-18 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9774 0.9774 0.9798 0.9798 -0.0024 -0.24%
2025-04-17 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2025-04-16 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9813 0.9813 0.9806 0.9806 0.0007 0.07%
2025-04-15 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9806 0.9806 0.9822 0.9822 -0.0016 -0.16%
2025-04-14 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9822 0.9822 0.9790 0.9790 0.0032 0.33%
2025-04-11 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9790 0.9790 0.9751 0.9751 0.0039 0.40%
2025-04-10 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9751 0.9751 0.9694 0.9694 0.0057 0.59%
2025-04-09 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9694 0.9694 0.9663 0.9663 0.0031 0.32%
2025-04-08 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9663 0.9663 0.9665 0.9665 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9665 0.9665 0.9826 0.9826 -0.0161 -1.64%
2025-04-03 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9826 0.9826 0.9841 0.9841 -0.0015 -0.15%
2025-04-02 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9841 0.9841 0.9826 0.9826 0.0015 0.15%
2025-04-01 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9826 0.9826 0.9843 0.9843 -0.0017 -0.17%
2025-03-31 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9843 0.9843 0.9863 0.9863 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9863 0.9863 0.9865 0.9865 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9865 0.9865 0.9860 0.9860 0.0005 0.05%
2025-03-26 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9860 0.9860 0.9856 0.9856 0.0004 0.04%
2025-03-25 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9856 0.9856 0.9868 0.9868 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2025-03-20 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9891 0.9891 0.9903 0.9903 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9903 0.9903 0.9908 0.9908 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9908 0.9908 0.9911 0.9911 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9911 0.9911 0.9928 0.9928 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9928 0.9928 0.9892 0.9892 0.0036 0.36%
2025-03-13 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9892 0.9892 0.9930 0.9930 -0.0038 -0.38%
2025-03-12 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9930 0.9930 0.9860 0.9860 0.0070 0.71%
2025-03-11 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9860 0.9860 0.9862 0.9862 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-03-07 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9854 0.9854 0.9858 0.9858 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9858 0.9858 0.9802 0.9802 0.0056 0.57%
2025-03-05 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9802 0.9802 0.9775 0.9775 0.0027 0.28%
2025-03-04 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9775 0.9775 0.9762 0.9762 0.0013 0.13%
2025-03-03 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9762 0.9762 0.9778 0.9778 -0.0016 -0.16%
2025-02-28 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9778 0.9778 0.9817 0.9817 -0.0039 -0.40%
2025-02-27 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2025-02-26 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9812 0.9812 0.9780 0.9780 0.0032 0.33%
2025-02-25 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9780 0.9780 0.9800 0.9800 -0.0020 -0.20%
2025-02-24 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9800 0.9800 0.9777 0.9777 0.0023 0.24%