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國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢(015407)

今天最新凈值 0.9889 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9850 -0.0027 -0.2699%
  • 累計凈值：0.9889
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5772億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一年國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國壽安保穩(wěn)弘混合E(015407)基金累計收益率8.54%
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2024-11-27 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9431 0.9431 0.9403 0.9403 0.0028 0.30%
2024-11-26 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9403 0.9403 0.9417 0.9417 -0.0014 -0.15%
2024-11-25 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
2024-11-22 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9410 0.9410 0.9474 0.9474 -0.0064 -0.68%
2024-11-21 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9474 0.9474 0.9501 0.9501 -0.0027 -0.28%
2024-11-20 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9501 0.9501 0.9497 0.9497 0.0004 0.04%
2024-11-19 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9497 0.9497 0.9465 0.9465 0.0032 0.34%
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2024-11-13 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9558 0.9558 0.9542 0.9542 0.0016 0.17%
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2024-09-23 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8899 0.8899 0.8908 0.8908 -0.0009 -0.10%
2024-09-20 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8908 0.8908 0.8915 0.8915 -0.0007 -0.08%
2024-09-19 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8915 0.8915 0.8920 0.8920 -0.0005 -0.06%
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2024-09-12 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8887 0.8887 0.8875 0.8875 0.0012 0.14%
2024-09-11 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8875 0.8875 0.8855 0.8855 0.0020 0.23%
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2024-09-09 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8850 0.8850 0.8855 0.8855 -0.0005 -0.06%
2024-09-06 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.8855 0.8855 0.8870 0.8870 -0.0015 -0.17%
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2024-06-17 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9086 0.9086 0.9088 0.9088 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9088 0.9088 0.9068 0.9068 0.0020 0.22%
2024-06-13 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9068 0.9068 0.9051 0.9051 0.0017 0.19%
2024-06-12 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9051 0.9051 0.9031 0.9031 0.0020 0.22%
2024-06-11 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9031 0.9031 0.9051 0.9051 -0.0020 -0.22%
2024-06-07 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9051 0.9051 0.9047 0.9047 0.0004 0.04%
2024-06-06 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9047 0.9047 0.9044 0.9044 0.0003 0.03%
2024-06-05 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9044 0.9044 0.9097 0.9097 -0.0053 -0.58%
2024-06-04 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9097 0.9097 0.9032 0.9032 0.0065 0.72%
2024-06-03 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9032 0.9032 0.9033 0.9033 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9033 0.9033 0.9038 0.9038 -0.0005 -0.06%
2024-05-30 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9038 0.9038 0.9074 0.9074 -0.0036 -0.40%
2024-05-29 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9077 0.9077 0.9058 0.9058 0.0019 0.21%
2024-05-27 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9058 0.9058 0.9014 0.9014 0.0044 0.49%
2024-05-24 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9014 0.9014 0.9012 0.9012 0.0002 0.02%
2024-05-23 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9012 0.9012 0.9070 0.9070 -0.0058 -0.64%
2024-05-22 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9070 0.9070 0.9104 0.9104 -0.0034 -0.37%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%