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國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢(015407)

今天最新凈值 0.9877 -0.0012 -0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9859 0.0010 0.1065%
  • 累計凈值：0.9877
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5772億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 姜紹政
近一月國壽安保穩(wěn)弘混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國壽安保穩(wěn)弘混合E(015407)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9849 0.9849 0.9877 0.9877 -0.0028 -0.28%
2025-05-21 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9877 0.9877 0.9889 0.9889 -0.0012 -0.12%
2025-05-20 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9889 0.9889 0.9872 0.9872 0.0017 0.17%
2025-05-19 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9872 0.9872 0.9870 0.9870 0.0002 0.02%
2025-05-16 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9870 0.9870 0.9869 0.9869 0.0001 0.01%
2025-05-15 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9869 0.9869 0.9919 0.9919 -0.0050 -0.50%
2025-05-14 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9919 0.9919 0.9920 0.9920 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9920 0.9920 0.9913 0.9913 0.0007 0.07%
2025-05-12 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9913 0.9913 0.9904 0.9904 0.0009 0.09%
2025-05-09 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9904 0.9904 0.9939 0.9939 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9939 0.9939 0.9903 0.9903 0.0036 0.36%
2025-05-07 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9903 0.9903 0.9922 0.9922 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9922 0.9922 0.9859 0.9859 0.0063 0.64%
2025-04-30 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9859 0.9859 0.9822 0.9822 0.0037 0.38%
2025-04-29 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9822 0.9822 0.9816 0.9816 0.0006 0.06%
2025-04-28 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9816 0.9816 0.9827 0.9827 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9827 0.9827 0.9798 0.9798 0.0029 0.30%
2025-04-24 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9798 0.9798 0.9840 0.9840 -0.0042 -0.43%
2025-04-23 015407 國壽安保穩(wěn)弘混合E 0.9840 0.9840 0.9824 0.9824 0.0016 0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%