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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015378)

今天最新凈值 1.0963 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0963 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.0963
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4218億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳 劉瀟
近一季興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C(015378)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0967 1.0967 1.0963 1.0963 0.0004 0.04%
2025-05-20 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11%
2025-05-19 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-16 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-05-15 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0959 1.0959 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0951 1.0951 0.0008 0.07%
2025-05-13 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-05-12 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0944 1.0944 0.0007 0.06%
2025-05-09 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0947 1.0947 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0936 1.0936 0.0011 0.10%
2025-05-07 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-05-06 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0921 1.0921 0.0011 0.10%
2025-04-30 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-04-29 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0911 1.0911 1.0906 1.0906 0.0005 0.05%
2025-04-28 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0910 1.0910 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-04-24 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-04-22 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0897 1.0897 0.0007 0.06%
2025-04-21 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0888 1.0888 0.0009 0.08%
2025-04-18 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0888 1.0888 1.0890 1.0890 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0890 1.0890 1.0887 1.0887 0.0003 0.03%
2025-04-16 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0887 1.0887 1.0895 1.0895 -0.0008 -0.07%
2025-04-15 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0897 1.0897 1.0882 1.0882 0.0015 0.14%
2025-04-11 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0882 1.0882 1.0878 1.0878 0.0004 0.04%
2025-04-10 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0878 1.0878 1.0851 1.0851 0.0027 0.25%
2025-04-09 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0844 1.0844 0.0007 0.06%
2025-04-08 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0832 1.0832 0.0012 0.11%
2025-04-07 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0832 1.0832 1.0931 1.0931 -0.0099 -0.91%
2025-04-03 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2025-04-01 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0929 1.0929 1.0918 1.0918 0.0011 0.10%
2025-03-31 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0918 1.0918 1.0928 1.0928 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0928 1.0928 1.0931 1.0931 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0925 1.0925 0.0006 0.05%
2025-03-26 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2025-03-25 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0923 1.0923 1.0917 1.0917 0.0006 0.05%
2025-03-21 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0917 1.0917 1.0932 1.0932 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0932 1.0932 0.0000 0.00%
2025-03-19 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2025-03-18 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0919 1.0919 0.0012 0.11%
2025-03-17 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0922 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0922 1.0922 1.0898 1.0898 0.0024 0.22%
2025-03-13 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0898 1.0898 1.0901 1.0901 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0901 1.0901 1.0903 1.0903 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0914 1.0914 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0916 1.0916 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0916 1.0916 1.0925 1.0925 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0910 1.0910 0.0015 0.14%
2025-03-05 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-03-04 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-03-03 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0905 1.0905 1.0899 1.0899 0.0006 0.06%
2025-02-28 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0899 1.0899 1.0931 1.0931 -0.0032 -0.29%
2025-02-27 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0914 1.0914 0.0018 0.16%
2025-02-25 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0914 1.0914 1.0921 1.0921 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個(gè)月持有債券(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%