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興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢(015378)

今天最新凈值 1.0963 0.0012 0.1100% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0963 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.0963
  • 成立日期：2022-04-22
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4218億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳 劉瀟
近一月興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C(015378)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0963 1.0963 1.0951 1.0951 0.0012 0.11%
2025-05-19 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2025-05-16 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2025-05-15 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0949 1.0949 1.0959 1.0959 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0959 1.0959 1.0951 1.0951 0.0008 0.07%
2025-05-13 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-05-12 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0944 1.0944 0.0007 0.06%
2025-05-09 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0944 1.0944 1.0947 1.0947 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0947 1.0947 1.0936 1.0936 0.0011 0.10%
2025-05-07 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0936 1.0936 1.0932 1.0932 0.0004 0.04%
2025-05-06 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0932 1.0932 1.0921 1.0921 0.0011 0.10%
2025-04-30 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-04-29 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0911 1.0911 1.0906 1.0906 0.0005 0.05%
2025-04-28 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0910 1.0910 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0910 1.0910 1.0906 1.0906 0.0004 0.04%
2025-04-24 015378 興證全球優(yōu)選穩(wěn)健六個月持有債券(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0908 1.0908 -0.0002 -0.02%