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國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(015369)

今天最新凈值 1.1001 -0.0032 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0880 -0.0121 -1.1013%
  • 累計(jì)凈值：1.1001
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1545億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一周國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C(015369)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015369 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.1001 1.1001 -0.0178 -1.62%
2025-05-22 015369 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1033 1.1033 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 015369 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1102 1.1102 -0.0069 -0.62%
2025-05-20 015369 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1025 1.1025 0.0077 0.70%
2025-05-19 015369 國(guó)泰君安領(lǐng)航成長(zhǎng)一年持有混合發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%