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國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(015369)

今天最新凈值 1.1001 -0.0032 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0880 -0.0121 -1.1013%
  • 累計凈值：1.1001
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1545億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：陳思靖
近一年國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C(015369)基金累計收益率39.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0823 1.0823 1.1001 1.1001 -0.0178 -1.62%
2025-05-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.1033 1.1033 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1033 1.1033 1.1102 1.1102 -0.0069 -0.62%
2025-05-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1102 1.1102 1.1025 1.1025 0.0077 0.70%
2025-05-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1025 1.1025 1.1012 1.1012 0.0013 0.12%
2025-05-16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1012 1.1012 1.1003 1.1003 0.0009 0.08%
2025-05-15 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1003 1.1003 1.1218 1.1218 -0.0215 -1.92%
2025-05-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1243 1.1243 -0.0025 -0.22%
2025-05-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1243 1.1243 1.1348 1.1348 -0.0105 -0.93%
2025-05-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1348 1.1348 1.1106 1.1106 0.0242 2.18%
2025-05-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1360 1.1360 -0.0254 -2.24%
2025-05-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1360 1.1360 1.1263 1.1263 0.0097 0.86%
2025-05-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1263 1.1263 1.1334 1.1334 -0.0071 -0.63%
2025-05-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1334 1.1334 1.1057 1.1057 0.0277 2.51%
2025-04-30 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.0964 1.0964 0.0093 0.85%
2025-04-29 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0964 1.0964 1.0942 1.0942 0.0022 0.20%
2025-04-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0942 1.0942 1.1013 1.1013 -0.0071 -0.64%
2025-04-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1013 1.1013 1.1090 1.1090 -0.0077 -0.69%
2025-04-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1090 1.1090 1.1237 1.1237 -0.0147 -1.31%
2025-04-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1237 1.1237 1.1092 1.1092 0.0145 1.31%
2025-04-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1092 1.1092 1.1148 1.1148 -0.0056 -0.50%
2025-04-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1148 1.1148 1.0953 1.0953 0.0195 1.78%
2025-04-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0953 1.0953 1.1010 1.1010 -0.0057 -0.52%
2025-04-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1010 1.1010 1.0973 1.0973 0.0037 0.34%
2025-04-16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0973 1.0973 1.1041 1.1041 -0.0068 -0.62%
2025-04-15 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.1155 1.1155 -0.0114 -1.02%
2025-04-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1155 1.1155 1.1197 1.1197 -0.0042 -0.38%
2025-04-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1197 1.1197 1.0540 1.0540 0.0657 6.23%
2025-04-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0540 1.0540 1.0236 1.0236 0.0304 2.97%
2025-04-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0236 1.0236 0.9856 0.9856 0.0380 3.86%
2025-04-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9856 0.9856 0.9864 0.9864 -0.0008 -0.08%
2025-04-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 1.0846 1.0846 -0.0982 -9.05%
2025-04-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0971 1.0971 -0.0125 -1.14%
2025-04-02 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0971 1.0971 1.1041 1.1041 -0.0070 -0.63%
2025-04-01 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.0898 1.0898 0.0143 1.31%
2025-03-31 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0898 1.0898 1.0875 1.0875 0.0023 0.21%
2025-03-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0875 1.0875 1.1039 1.1039 -0.0164 -1.49%
2025-03-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1039 1.1039 1.0948 1.0948 0.0091 0.83%
2025-03-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0948 1.0948 1.0900 1.0900 0.0048 0.44%
2025-03-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0900 1.0900 1.1065 1.1065 -0.0165 -1.49%
2025-03-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1065 1.1065 1.1018 1.1018 0.0047 0.43%
2025-03-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1018 1.1018 1.1228 1.1228 -0.0210 -1.87%
2025-03-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1228 1.1228 1.1363 1.1363 -0.0135 -1.19%
2025-03-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1363 1.1363 1.1498 1.1498 -0.0135 -1.17%
2025-03-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1498 1.1498 1.1435 1.1435 0.0063 0.55%
2025-03-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1435 1.1435 1.1351 1.1351 0.0084 0.74%
2025-03-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1351 1.1351 1.1218 1.1218 0.0133 1.19%
2025-03-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.1474 1.1474 -0.0256 -2.23%
2025-03-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1474 1.1474 1.1555 1.1555 -0.0081 -0.70%
2025-03-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1555 1.1555 1.1635 1.1635 -0.0080 -0.69%
2025-03-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1635 1.1635 1.1732 1.1732 -0.0097 -0.83%
2025-03-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1732 1.1732 1.1831 1.1831 -0.0099 -0.84%
2025-03-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1831 1.1831 1.1500 1.1500 0.0331 2.88%
2025-03-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1500 1.1500 1.1377 1.1377 0.0123 1.08%
2025-03-04 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1377 1.1377 1.1106 1.1106 0.0271 2.44%
2025-03-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1203 1.1203 -0.0097 -0.87%
2025-02-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1203 1.1203 1.1649 1.1649 -0.0446 -3.83%
2025-02-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1649 1.1649 1.1861 1.1861 -0.0212 -1.79%
2025-02-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1861 1.1861 1.1881 1.1881 -0.0020 -0.17%
2025-02-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1881 1.1881 1.1900 1.1900 -0.0019 -0.16%
2025-02-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1900 1.1900 1.1824 1.1824 0.0076 0.64%
2025-02-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1824 1.1824 1.1475 1.1475 0.0349 3.04%
2025-02-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1475 1.1475 1.1455 1.1455 0.0020 0.17%
2025-02-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1455 1.1455 1.1041 1.1041 0.0414 3.75%
2025-02-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1041 1.1041 1.1206 1.1206 -0.0165 -1.47%
2025-02-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1206 1.1206 1.1179 1.1179 0.0027 0.24%
2025-02-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1179 1.1179 1.1176 1.1176 0.0003 0.03%
2025-02-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1176 1.1176 1.1418 1.1418 -0.0242 -2.12%
2025-02-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1418 1.1418 1.1106 1.1106 0.0312 2.81%
2025-02-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1106 1.1106 1.1176 1.1176 -0.0070 -0.63%
2025-02-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1176 1.1176 1.1196 1.1196 -0.0020 -0.18%
2025-02-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1196 1.1196 1.1163 1.1163 0.0033 0.30%
2025-02-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.1163 1.1163 1.0738 1.0738 0.0425 3.96%
2025-02-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0738 1.0738 1.0720 1.0720 0.0018 0.17%
2025-01-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0720 1.0720 1.1013 1.1013 -0.0293 -2.66%
2025-01-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0925 1.0925 1.0898 1.0898 0.0027 0.25%
2025-01-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0448 1.0448 1.0086 1.0086 0.0362 3.59%
2025-01-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0086 1.0086 1.0169 1.0169 -0.0083 -0.82%
2025-01-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0169 1.0169 1.0260 1.0260 -0.0091 -0.89%
2025-01-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0260 1.0260 1.0157 1.0157 0.0103 1.01%
2025-01-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0157 1.0157 1.0126 1.0126 0.0031 0.31%
2025-01-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0126 1.0126 0.9791 0.9791 0.0335 3.42%
2025-01-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9791 0.9791 0.9823 0.9823 -0.0032 -0.33%
2025-01-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9823 0.9823 1.0036 1.0036 -0.0213 -2.12%
2025-01-02 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0036 1.0036 1.0343 1.0343 -0.0307 -2.97%
2024-12-31 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0343 1.0343 1.0610 1.0610 -0.0267 -2.52%
2024-12-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0778 1.0778 1.0525 1.0525 0.0253 2.40%
2024-12-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0525 1.0525 1.0547 1.0547 -0.0022 -0.21%
2024-12-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0547 1.0547 1.0408 1.0408 0.0139 1.34%
2024-12-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0408 1.0408 1.0575 1.0575 -0.0167 -1.58%
2024-12-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0494 1.0494 0.0081 0.77%
2024-12-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0494 1.0494 1.0341 1.0341 0.0153 1.48%
2024-12-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0341 1.0341 1.0232 1.0232 0.0109 1.07%
2024-12-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
2024-12-16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0229 1.0229 1.0377 1.0377 -0.0148 -1.43%
2024-12-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0377 1.0377 1.0485 1.0485 -0.0108 -1.03%
2024-12-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0485 1.0485 1.0472 1.0472 0.0013 0.12%
2024-12-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0472 1.0472 1.0288 1.0288 0.0184 1.79%
2024-12-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0288 1.0288 1.0074 1.0074 0.0214 2.12%
2024-12-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0074 1.0074 1.0082 1.0082 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0082 1.0082 0.9911 0.9911 0.0171 1.73%
2024-12-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2024-12-04 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9908 0.9908 1.0001 1.0001 -0.0093 -0.93%
2024-12-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0001 1.0001 1.0037 1.0037 -0.0036 -0.36%
2024-12-02 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0037 1.0037 0.9924 0.9924 0.0113 1.14%
2024-11-29 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9830 0.9830 0.0094 0.96%
2024-11-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9830 0.9830 0.9901 0.9901 -0.0071 -0.72%
2024-11-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9901 0.9901 0.9634 0.9634 0.0267 2.77%
2024-11-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9634 0.9634 0.9629 0.9629 0.0005 0.05%
2024-11-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9629 0.9629 0.9714 0.9714 -0.0085 -0.88%
2024-11-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9714 0.9714 1.0075 1.0075 -0.0361 -3.58%
2024-11-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0075 1.0075 1.0056 1.0056 0.0019 0.19%
2024-11-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0056 1.0056 1.0051 1.0051 0.0005 0.05%
2024-11-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0051 1.0051 0.9821 0.9821 0.0230 2.34%
2024-11-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9821 0.9821 1.0005 1.0005 -0.0184 -1.84%
2024-11-15 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0005 1.0005 1.0265 1.0265 -0.0260 -2.53%
2024-11-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0265 1.0265 1.0638 1.0638 -0.0373 -3.51%
2024-11-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0638 1.0638 1.0740 1.0740 -0.0102 -0.95%
2024-11-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0740 1.0740 1.0886 1.0886 -0.0146 -1.34%
2024-11-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0886 1.0886 1.0352 1.0352 0.0534 5.16%
2024-11-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0352 1.0352 1.0281 1.0281 0.0071 0.69%
2024-11-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0281 1.0281 1.0129 1.0129 0.0152 1.50%
2024-11-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0129 1.0129 1.0136 1.0136 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0136 1.0136 0.9837 0.9837 0.0299 3.04%
2024-11-04 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9837 0.9837 0.9615 0.9615 0.0222 2.31%
2024-11-01 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9615 0.9615 0.9834 0.9834 -0.0219 -2.23%
2024-10-31 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9834 0.9834 0.9657 0.9657 0.0177 1.83%
2024-10-30 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9657 0.9657 0.9675 0.9675 -0.0018 -0.19%
2024-10-29 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9675 0.9675 0.9698 0.9698 -0.0023 -0.24%
2024-10-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9698 0.9698 0.9706 0.9706 -0.0008 -0.08%
2024-10-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9706 0.9706 0.9612 0.9612 0.0094 0.98%
2024-10-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9612 0.9612 0.9673 0.9673 -0.0061 -0.63%
2024-10-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9673 0.9673 0.9741 0.9741 -0.0068 -0.70%
2024-10-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9741 0.9741 0.9819 0.9819 -0.0078 -0.79%
2024-10-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9819 0.9819 0.9683 0.9683 0.0136 1.40%
2024-10-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9683 0.9683 0.9171 0.9171 0.0512 5.58%
2024-10-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9171 0.9171 0.9211 0.9211 -0.0040 -0.43%
2024-10-16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9245 0.9245 -0.0034 -0.37%
2024-10-15 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.9426 0.9426 -0.0181 -1.92%
2024-10-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9426 0.9426 0.9130 0.9130 0.0296 3.24%
2024-10-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9130 0.9130 0.9513 0.9513 -0.0383 -4.03%
2024-10-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9513 0.9513 0.9742 0.9742 -0.0229 -2.35%
2024-10-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9742 0.9742 1.0284 1.0284 -0.0542 -5.27%
2024-10-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 1.0284 1.0284 0.9061 0.9061 0.1223 13.50%
2024-09-30 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.9061 0.9061 0.7994 0.7994 0.1067 13.35%
2024-09-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7994 0.7994 0.7534 0.7534 0.0460 6.11%
2024-09-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7534 0.7534 0.7242 0.7242 0.0292 4.03%
2024-09-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7242 0.7242 0.7234 0.7234 0.0008 0.11%
2024-09-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7234 0.7234 0.6957 0.6957 0.0277 3.98%
2024-09-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.6957 0.6957 0.7002 0.7002 -0.0045 -0.64%
2024-09-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7002 0.7002 0.7041 0.7041 -0.0039 -0.55%
2024-09-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7041 0.7041 0.7024 0.7024 0.0017 0.24%
2024-09-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7024 0.7024 0.7056 0.7056 -0.0032 -0.45%
2024-09-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7056 0.7056 0.7157 0.7157 -0.0101 -1.41%
2024-09-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7157 0.7157 0.7212 0.7212 -0.0055 -0.76%
2024-09-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7212 0.7212 0.7212 0.7212 0.0000 0.00%
2024-09-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7212 0.7212 0.7145 0.7145 0.0067 0.94%
2024-09-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7145 0.7145 0.7179 0.7179 -0.0034 -0.47%
2024-09-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7179 0.7179 0.7322 0.7322 -0.0143 -1.95%
2024-09-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7322 0.7322 0.7273 0.7273 0.0049 0.67%
2024-09-04 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7273 0.7273 0.7317 0.7317 -0.0044 -0.60%
2024-09-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7317 0.7317 0.7258 0.7258 0.0059 0.81%
2024-09-02 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7258 0.7258 0.7479 0.7479 -0.0221 -2.95%
2024-08-30 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7479 0.7479 0.7344 0.7344 0.0135 1.84%
2024-08-29 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7344 0.7344 0.7214 0.7214 0.0130 1.80%
2024-08-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7214 0.7214 0.7167 0.7167 0.0047 0.66%
2024-08-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7167 0.7167 0.7254 0.7254 -0.0087 -1.20%
2024-08-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7254 0.7254 0.7230 0.7230 0.0024 0.33%
2024-08-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7230 0.7230 0.7277 0.7277 -0.0047 -0.65%
2024-08-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7277 0.7277 0.7362 0.7362 -0.0085 -1.15%
2024-08-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7362 0.7362 0.7394 0.7394 -0.0032 -0.43%
2024-08-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7394 0.7394 0.7505 0.7505 -0.0111 -1.48%
2024-08-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7505 0.7505 0.7541 0.7541 -0.0036 -0.48%
2024-08-16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7541 0.7541 0.7581 0.7581 -0.0040 -0.53%
2024-08-15 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7581 0.7581 0.7561 0.7561 0.0020 0.26%
2024-08-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7561 0.7561 0.7642 0.7642 -0.0081 -1.06%
2024-08-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7642 0.7642 0.7594 0.7594 0.0048 0.63%
2024-08-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7594 0.7594 0.7639 0.7639 -0.0045 -0.59%
2024-08-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7639 0.7639 0.7663 0.7663 -0.0024 -0.31%
2024-08-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7663 0.7663 0.7642 0.7642 0.0021 0.27%
2024-08-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7642 0.7642 0.7667 0.7667 -0.0025 -0.33%
2024-08-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7667 0.7667 0.7578 0.7578 0.0089 1.17%
2024-08-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7578 0.7578 0.7831 0.7831 -0.0253 -3.23%
2024-08-02 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7831 0.7831 0.8014 0.8014 -0.0183 -2.28%
2024-07-31 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7979 0.7979 0.7698 0.7698 0.0281 3.65%
2024-07-30 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7698 0.7698 0.7608 0.7608 0.0090 1.18%
2024-07-29 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7608 0.7608 0.7725 0.7725 -0.0117 -1.51%
2024-07-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7725 0.7725 0.7636 0.7636 0.0089 1.17%
2024-07-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7636 0.7636 0.7656 0.7656 -0.0020 -0.26%
2024-07-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7656 0.7656 0.7794 0.7794 -0.0138 -1.77%
2024-07-23 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7794 0.7794 0.8035 0.8035 -0.0241 -3.00%
2024-07-22 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.8035 0.8035 0.8004 0.8004 0.0031 0.39%
2024-07-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.8004 0.8004 0.7854 0.7854 0.0150 1.91%
2024-07-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7854 0.7854 0.7858 0.7858 -0.0004 -0.05%
2024-07-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7858 0.7858 0.7966 0.7966 -0.0108 -1.36%
2024-07-16 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7966 0.7966 0.7777 0.7777 0.0189 2.43%
2024-07-15 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7777 0.7777 0.7806 0.7806 -0.0029 -0.37%
2024-07-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7806 0.7806 0.7821 0.7821 -0.0015 -0.19%
2024-07-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7821 0.7821 0.7695 0.7695 0.0126 1.64%
2024-07-10 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7695 0.7695 0.7668 0.7668 0.0027 0.35%
2024-07-09 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7668 0.7668 0.7452 0.7452 0.0216 2.90%
2024-07-08 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7452 0.7452 0.7521 0.7521 -0.0069 -0.92%
2024-07-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7521 0.7521 0.7496 0.7496 0.0025 0.33%
2024-07-04 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7496 0.7496 0.7593 0.7593 -0.0097 -1.28%
2024-07-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7593 0.7593 0.7571 0.7571 0.0022 0.29%
2024-07-02 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7571 0.7571 0.7676 0.7676 -0.0105 -1.37%
2024-07-01 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7676 0.7676 0.7781 0.7781 -0.0105 -1.35%
2024-06-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7782 0.7782 0.7743 0.7743 0.0039 0.50%
2024-06-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7743 0.7743 0.7801 0.7801 -0.0058 -0.74%
2024-06-26 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7801 0.7801 0.7647 0.7647 0.0154 2.01%
2024-06-25 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7647 0.7647 0.7832 0.7832 -0.0185 -2.36%
2024-06-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7832 0.7832 0.8069 0.8069 -0.0237 -2.94%
2024-06-21 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.8069 0.8069 0.8037 0.8037 0.0032 0.40%
2024-06-20 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.8037 0.8037 0.7970 0.7970 0.0067 0.84%
2024-06-19 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7970 0.7970 0.8036 0.8036 -0.0066 -0.82%
2024-06-18 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.8036 0.8036 0.8001 0.8001 0.0035 0.44%
2024-06-17 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.8001 0.8001 0.7929 0.7929 0.0072 0.91%
2024-06-14 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7929 0.7929 0.7961 0.7961 -0.0032 -0.40%
2024-06-13 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7961 0.7961 0.7815 0.7815 0.0146 1.87%
2024-06-12 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7815 0.7815 0.7801 0.7801 0.0014 0.18%
2024-06-11 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7801 0.7801 0.7595 0.7595 0.0206 2.71%
2024-06-07 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7595 0.7595 0.7592 0.7592 0.0003 0.04%
2024-06-06 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7592 0.7592 0.7724 0.7724 -0.0132 -1.71%
2024-06-05 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7724 0.7724 0.7762 0.7762 -0.0038 -0.49%
2024-06-04 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7762 0.7762 0.7818 0.7818 -0.0056 -0.72%
2024-06-03 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7818 0.7818 0.7816 0.7816 0.0002 0.03%
2024-05-31 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7816 0.7816 0.7792 0.7792 0.0024 0.31%
2024-05-30 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7792 0.7792 0.7684 0.7684 0.0108 1.41%
2024-05-29 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7684 0.7684 0.7738 0.7738 -0.0054 -0.70%
2024-05-28 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7738 0.7738 0.7757 0.7757 -0.0019 -0.24%
2024-05-27 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7757 0.7757 0.7613 0.7613 0.0144 1.89%
2024-05-24 015369 國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C 0.7613 0.7613 0.7765 0.7765 -0.0152 -1.96%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%