國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢(015369)
今天最新凈值
1.1001
-0.0032 -0.2900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0880
-0.0121 -1.1013%
- 累計(jì)凈值：1.1001
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1545億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：上海國泰君安資管
- 基金經(jīng)理：陳思靖
近一月國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C(015369)基金累計(jì)收益率-0.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.0823 |
1.0823 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2025-05-22 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-05-20 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1025 |
1.1025 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1012 |
1.1012 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0215 |
-1.92% |
| 2025-05-14 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-13 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2025-05-12 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0242 |
2.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1106 |
1.1106 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0254 |
-2.24% |
| 2025-05-08 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0071 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0277 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0093 |
0.85% |
| 2025-04-29 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
015369 |
國泰君安領(lǐng)航成長一年持有混合發(fā)起C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0147 |
-1.31% |
