摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(015360)

今天最新凈值 0.9567 0.0047 0.4900% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9567
成立日期：2022-04-27
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：3.4929億
最近資產(chǎn)：1.45億元
基金公司：上投摩根基金
基金經(jīng)理：吳春杰杜習(xí)杰恩學(xué)海

今年以來摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

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今年以來,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累計收益率1.81%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9578	0.9578	0.9567	0.9567	0.0011	0.11%
2025-05-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9567	0.9567	0.9520	0.9520	0.0047	0.49%
2025-05-19	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9520	0.9520	0.9517	0.9517	0.0003	0.03%
2025-05-16	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9525	0.9525	-0.0008	-0.08%
2025-05-15	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9525	0.9525	0.9591	0.9591	-0.0066	-0.69%
2025-05-14	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9546	0.9546	0.0045	0.47%
2025-05-13	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9546	0.9546	0.9548	0.9548	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9548	0.9548	0.9482	0.9482	0.0066	0.70%
2025-05-09	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9482	0.9482	0.9517	0.9517	-0.0035	-0.37%
2025-05-08	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9517	0.9517	0.9498	0.9498	0.0019	0.20%

2025-05-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9498	0.9498	0.9494	0.9494	0.0004	0.04%
2025-05-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9494	0.9494	0.9416	0.9416	0.0078	0.83%
2025-04-30	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9416	0.9416	0.9396	0.9396	0.0020	0.21%
2025-04-29	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9396	0.9396	0.0000	0.00%
2025-04-28	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9424	0.9424	-0.0028	-0.30%
2025-04-25	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9424	0.9424	0.9402	0.9402	0.0022	0.23%
2025-04-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9402	0.9402	0.9422	0.9422	-0.0020	-0.21%
2025-04-23	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9422	0.9422	0.9391	0.9391	0.0031	0.33%
2025-04-22	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9394	0.9394	-0.0003	-0.03%
2025-04-21	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9394	0.9394	0.9335	0.9335	0.0059	0.63%
2025-04-18	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9335	0.9335	0.9339	0.9339	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9339	0.9339	0.9319	0.9319	0.0020	0.21%
2025-04-16	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9319	0.9319	0.9359	0.9359	-0.0040	-0.43%
2025-04-15	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9372	0.9372	-0.0013	-0.14%
2025-04-14	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9372	0.9372	0.9328	0.9328	0.0044	0.47%

2025-04-11	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9328	0.9328	0.9280	0.9280	0.0048	0.52%
2025-04-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9280	0.9280	0.9165	0.9165	0.0115	1.25%
2025-04-09	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9165	0.9165	0.9095	0.9095	0.0070	0.77%
2025-04-08	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9076	0.9076	0.0019	0.21%
2025-04-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9076	0.9076	0.9604	0.9604	-0.0528	-5.50%
2025-04-03	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9672	0.9672	-0.0068	-0.70%
2025-04-02	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9672	0.9672	0.9668	0.9668	0.0004	0.04%
2025-04-01	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9639	0.9639	0.0029	0.30%
2025-03-31	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9690	0.9690	-0.0051	-0.53%
2025-03-28	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9690	0.9690	0.9723	0.9723	-0.0033	-0.34%
2025-03-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9723	0.9723	0.9704	0.9704	0.0019	0.20%
2025-03-26	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9704	0.9704	0.9706	0.9706	-0.0002	-0.02%
2025-03-25	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9706	0.9706	0.9744	0.9744	-0.0038	-0.39%
2025-03-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9744	0.9744	0.9730	0.9730	0.0014	0.14%
2025-03-21	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9730	0.9730	0.9838	0.9838	-0.0108	-1.10%
2025-03-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9903	0.9903	-0.0065	-0.66%
2025-03-19	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9903	0.9903	0.9921	0.9921	-0.0018	-0.18%
2025-03-18	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9921	0.9921	0.9864	0.9864	0.0057	0.58%
2025-03-17	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9864	0.9864	0.9860	0.9860	0.0004	0.04%
2025-03-14	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9860	0.9860	0.9719	0.9719	0.0141	1.45%
2025-03-13	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9719	0.9719	0.9772	0.9772	-0.0053	-0.54%
2025-03-12	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9772	0.9772	0.9790	0.9790	-0.0018	-0.18%
2025-03-11	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9790	0.9790	0.9787	0.9787	0.0003	0.03%
2025-03-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9787	0.9787	0.9814	0.9814	-0.0027	-0.28%
2025-03-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9841	0.9841	-0.0027	-0.27%
2025-03-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9841	0.9841	0.9729	0.9729	0.0112	1.15%
2025-03-05	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9729	0.9729	0.9688	0.9688	0.0041	0.42%
2025-03-04	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9688	0.9688	0.9665	0.9665	0.0023	0.24%
2025-03-03	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9665	0.9665	0.9658	0.9658	0.0007	0.07%
2025-02-28	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9658	0.9658	0.9840	0.9840	-0.0182	-1.85%
2025-02-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9840	0.9840	0.9843	0.9843	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9843	0.9843	0.9735	0.9735	0.0108	1.11%
2025-02-25	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9735	0.9735	0.9802	0.9802	-0.0067	-0.68%
2025-02-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9802	0.9802	0.9801	0.9801	0.0001	0.01%
2025-02-21	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9801	0.9801	0.9675	0.9675	0.0126	1.30%
2025-02-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9695	0.9695	-0.0020	-0.21%
2025-02-19	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9695	0.9695	0.9622	0.9622	0.0073	0.76%
2025-02-18	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9622	0.9622	0.9683	0.9683	-0.0061	-0.63%
2025-02-17	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9683	0.9683	0.9667	0.9667	0.0016	0.17%
2025-02-14	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9667	0.9667	0.9616	0.9616	0.0051	0.53%
2025-02-13	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9616	0.9616	0.9640	0.9640	-0.0024	-0.25%
2025-02-12	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9568	0.9568	0.0072	0.75%
2025-02-11	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9568	0.9568	0.9604	0.9604	-0.0036	-0.37%
2025-02-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9604	0.9604	0.9556	0.9556	0.0048	0.50%
2025-02-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9556	0.9556	0.9478	0.9478	0.0078	0.82%
2025-02-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9478	0.9478	0.9375	0.9375	0.0103	1.10%
2025-02-05	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9359	0.9359	0.0016	0.17%
2025-01-27	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9375	0.9375	-0.0016	-0.17%
2025-01-24	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9305	0.9305	0.0070	0.75%
2025-01-23	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9305	0.9305	0.9325	0.9325	-0.0020	-0.21%
2025-01-20	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9349	0.9349	0.9311	0.9311	0.0038	0.41%
2025-01-10	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9132	0.9132	0.9211	0.9211	-0.0079	-0.86%
2025-01-09	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9210	0.9210	0.0001	0.01%
2025-01-08	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9225	0.9225	-0.0015	-0.16%
2025-01-07	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9225	0.9225	0.9192	0.9192	0.0033	0.36%
2025-01-06	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9192	0.9192	0.9195	0.9195	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9195	0.9195	0.9264	0.9264	-0.0069	-0.74%
2025-01-02	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	0.9264	0.9264	0.9397	0.9397	-0.0133	-1.42%

標簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根日本精選股票(QDII)A	1.8002	1.09%
創(chuàng)新藥企	0.8251	0.22%
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)C	1.0738	0.06%
摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A	1.1126	0.05%
摩根動力精選混合A	2.0116	0.05%
摩根瑞益純債C	1.1223	0.02%
摩根純債債券B	1.1391	0.02%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合C	0.8925	0.01%
摩根純債債券A	1.3013	0.01%
摩根領(lǐng)先優(yōu)選混合A	0.9054	0.01%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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