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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(015360)

今天最新凈值 0.9567 0.0047 0.4900% 2025-05-21
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近一月摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
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近一月,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9567 0.9567 0.0011 0.11%
2025-05-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9520 0.9520 0.0047 0.49%
2025-05-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-05-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9525 0.9525 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9591 0.9591 -0.0066 -0.69%
2025-05-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9546 0.9546 0.0045 0.47%
2025-05-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9548 0.9548 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9482 0.9482 0.0066 0.70%
2025-05-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9517 0.9517 -0.0035 -0.37%
2025-05-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9498 0.9498 0.0019 0.20%
2025-05-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9494 0.9494 0.0004 0.04%
2025-05-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9416 0.9416 0.0078 0.83%
2025-04-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9396 0.9396 0.0020 0.21%
2025-04-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2025-04-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9424 0.9424 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9402 0.9402 0.0022 0.23%
2025-04-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9422 0.9422 -0.0020 -0.21%