摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(015360)
今天最新凈值
0.9567
0.0047 0.4900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：0.9567
- 成立日期：2022-04-27
- 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
- 成立份額：
- 最近份額：3.4929億
- 最近資產(chǎn)：1.45億元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金經(jīng)理：吳春杰 杜習(xí)杰 恩學(xué)海
近一年摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
近一年,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累計(jì)收益率5.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9567 |
0.9567 |
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0.11% |
| 2025-05-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9567 |
0.9567 |
0.9520 |
0.9520 |
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0.49% |
| 2025-05-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9520 |
0.9520 |
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0.9517 |
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0.03% |
| 2025-05-16 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9517 |
0.9525 |
0.9525 |
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-0.08% |
| 2025-05-15 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9525 |
0.9525 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9591 |
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0.9546 |
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0.47% |
| 2025-05-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9546 |
0.9546 |
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0.9548 |
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-0.02% |
| 2025-05-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9548 |
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0.9482 |
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| 2025-05-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9482 |
0.9482 |
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0.9517 |
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-0.37% |
| 2025-05-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9517 |
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0.9498 |
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|
|
| 2025-05-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9498 |
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0.9494 |
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0.04% |
| 2025-05-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9494 |
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0.9416 |
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| 2025-04-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9416 |
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| 2025-04-29 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9396 |
0.9396 |
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0.00% |
| 2025-04-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9396 |
0.9424 |
0.9424 |
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-0.30% |
| 2025-04-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9424 |
0.9424 |
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0.9402 |
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0.23% |
| 2025-04-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9402 |
0.9402 |
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0.9422 |
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-0.21% |
| 2025-04-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9422 |
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0.9391 |
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| 2025-04-22 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9391 |
0.9391 |
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0.9394 |
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-0.03% |
| 2025-04-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
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0.9394 |
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0.9335 |
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| 2025-04-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9335 |
0.9335 |
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0.9339 |
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-0.04% |
| 2025-04-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9339 |
0.9339 |
0.9319 |
0.9319 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9319 |
0.9319 |
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0.9359 |
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-0.43% |
| 2025-04-15 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9359 |
0.9359 |
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0.9372 |
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-0.14% |
| 2025-04-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9328 |
0.9328 |
0.0044 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0115 |
1.25% |
| 2025-04-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9095 |
0.9095 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-04-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9076 |
0.9076 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0528 |
-5.50% |
| 2025-04-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9604 |
0.9604 |
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0.9672 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0029 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-03-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9690 |
0.9690 |
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0.9723 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9723 |
0.9723 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0108 |
-1.10% |
| 2025-03-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9838 |
0.9838 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9921 |
0.9921 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0141 |
1.45% |
| 2025-03-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9790 |
0.9790 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9814 |
0.9814 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0112 |
1.15% |
| 2025-03-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0041 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0182 |
-1.85% |
| 2025-02-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0108 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0126 |
1.30% |
| 2025-02-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-02-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-02-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9622 |
0.9622 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2025-02-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-02-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9616 |
0.9616 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0072 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9568 |
0.9568 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0048 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0078 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9478 |
0.9478 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0103 |
1.10% |
| 2025-02-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-01-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9375 |
0.9375 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9375 |
0.9375 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0070 |
0.75% |
| 2025-01-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-01-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-01-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9192 |
0.9192 |
0.0033 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9264 |
0.9264 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0133 |
-1.42% |
| 2024-12-31 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-12-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0075 |
0.80% |
| 2024-12-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9426 |
0.9426 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2024-12-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9435 |
0.9435 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0068 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0126 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9590 |
0.9590 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-12-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9529 |
0.9529 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0084 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-04 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-12-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0070 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-11-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-11-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0113 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-11-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0174 |
-1.83% |
| 2024-11-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-11-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0080 |
0.85% |
| 2024-11-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0096 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9546 |
0.9546 |
0.9671 |
0.9671 |
-0.0125 |
-1.29% |
| 2024-11-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9671 |
0.9671 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2024-11-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0047 |
0.48% |
| 2024-11-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9704 |
0.9704 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-11-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0151 |
1.57% |
| 2024-11-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9615 |
0.9615 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0148 |
1.56% |
| 2024-11-04 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0078 |
0.83% |
| 2024-11-01 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9389 |
0.9389 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-10-31 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9425 |
0.9425 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0038 |
-0.40% |
| 2024-10-29 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-10-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9509 |
0.9509 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-10-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9475 |
0.9475 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0045 |
0.48% |
| 2024-10-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9430 |
0.9430 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0067 |
-0.71% |
| 2024-10-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-10-22 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-10-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-10-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9209 |
0.9209 |
0.0231 |
2.51% |
| 2024-10-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9209 |
0.9209 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2024-10-16 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-10-15 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9268 |
0.9268 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0165 |
-1.75% |
| 2024-10-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9433 |
0.9433 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0127 |
1.36% |
| 2024-10-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0163 |
-1.72% |
| 2024-10-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9422 |
0.9422 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-10-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9422 |
0.9422 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0399 |
-4.06% |
| 2024-10-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0316 |
3.32% |
| 2024-09-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0489 |
5.42% |
| 2024-09-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0277 |
3.17% |
| 2024-09-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0232 |
2.73% |
| 2024-09-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0046 |
0.54% |
| 2024-09-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0209 |
2.53% |
| 2024-09-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8250 |
0.8250 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8251 |
0.8251 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-09-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8167 |
0.8167 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-09-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-09-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8231 |
0.8231 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2024-09-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2024-09-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-09-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0096 |
-1.15% |
| 2024-08-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8361 |
0.8361 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0096 |
1.16% |
| 2024-08-29 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-08-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0017 |
-0.21% |
| 2024-08-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8294 |
0.8294 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-08-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8294 |
0.8294 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-08-22 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-08-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8319 |
0.8319 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-08-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-08-16 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-15 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0059 |
-0.70% |
| 2024-08-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-08-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-08-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8404 |
0.8404 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-08-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8398 |
0.8398 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0086 |
-1.02% |
| 2024-08-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8453 |
0.8453 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-08-01 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2024-07-31 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0159 |
1.89% |
| 2024-07-29 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8432 |
0.8432 |
0.8452 |
0.8452 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2024-07-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-07-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-07-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-07-23 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0127 |
-1.47% |
| 2024-07-22 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-07-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-07-15 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-07-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8649 |
0.8649 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-07-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0087 |
1.02% |
| 2024-07-10 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-09 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8493 |
0.8493 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-07-08 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8493 |
0.8493 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2024-07-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8549 |
0.8549 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-07-04 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8549 |
0.8549 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2024-07-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8636 |
0.8636 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-07-01 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8636 |
0.8636 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0033 |
0.38% |
| 2024-06-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-06-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0082 |
-0.94% |
| 2024-06-26 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8623 |
0.8623 |
0.0057 |
0.66% |
| 2024-06-25 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8650 |
0.8650 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-06-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8728 |
0.8728 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2024-06-21 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8728 |
0.8728 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-06-20 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2024-06-19 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8782 |
0.8782 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-06-14 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-06-13 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-06-12 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8783 |
0.8783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8783 |
0.8783 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-06-07 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-06-06 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-06-05 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8853 |
0.8853 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0048 |
-0.54% |
| 2024-06-04 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0052 |
0.59% |
| 2024-06-03 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-05-31 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2024-05-29 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-28 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2024-05-27 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0057 |
0.64% |
| 2024-05-24 |
015360 |
摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8949 |
0.8949 |
-0.0067 |
-0.75% |
