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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(015360)

今天最新凈值 0.9567 0.0047 0.4900% 2025-05-21
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近一季摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
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近一季,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C(015360)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9520 0.9520 0.0047 0.49%
2025-05-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9520 0.9520 0.9517 0.9517 0.0003 0.03%
2025-05-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9525 0.9525 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9525 0.9525 0.9591 0.9591 -0.0066 -0.69%
2025-05-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9546 0.9546 0.0045 0.47%
2025-05-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9548 0.9548 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9482 0.9482 0.0066 0.70%
2025-05-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9517 0.9517 -0.0035 -0.37%
2025-05-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9498 0.9498 0.0019 0.20%
2025-05-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9494 0.9494 0.0004 0.04%
2025-05-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9416 0.9416 0.0078 0.83%
2025-04-30 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9396 0.9396 0.0020 0.21%
2025-04-29 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9396 0.9396 0.0000 0.00%
2025-04-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9424 0.9424 -0.0028 -0.30%
2025-04-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9424 0.9424 0.9402 0.9402 0.0022 0.23%
2025-04-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9422 0.9422 -0.0020 -0.21%
2025-04-23 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9422 0.9422 0.9391 0.9391 0.0031 0.33%
2025-04-22 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9391 0.9391 0.9394 0.9394 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9394 0.9394 0.9335 0.9335 0.0059 0.63%
2025-04-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9339 0.9339 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9319 0.9319 0.0020 0.21%
2025-04-16 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9359 0.9359 -0.0040 -0.43%
2025-04-15 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9359 0.9359 0.9372 0.9372 -0.0013 -0.14%
2025-04-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9328 0.9328 0.0044 0.47%
2025-04-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9328 0.9328 0.9280 0.9280 0.0048 0.52%
2025-04-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9165 0.9165 0.0115 1.25%
2025-04-09 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9165 0.9165 0.9095 0.9095 0.0070 0.77%
2025-04-08 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9076 0.9076 0.0019 0.21%
2025-04-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9076 0.9076 0.9604 0.9604 -0.0528 -5.50%
2025-04-03 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9672 0.9672 -0.0068 -0.70%
2025-04-02 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9668 0.9668 0.0004 0.04%
2025-04-01 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9639 0.9639 0.0029 0.30%
2025-03-31 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9690 0.9690 -0.0051 -0.53%
2025-03-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9690 0.9690 0.9723 0.9723 -0.0033 -0.34%
2025-03-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9723 0.9723 0.9704 0.9704 0.0019 0.20%
2025-03-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9706 0.9706 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9706 0.9706 0.9744 0.9744 -0.0038 -0.39%
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2025-03-21 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9838 0.9838 -0.0108 -1.10%
2025-03-20 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9838 0.9838 0.9903 0.9903 -0.0065 -0.66%
2025-03-19 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9921 0.9921 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9921 0.9921 0.9864 0.9864 0.0057 0.58%
2025-03-17 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9864 0.9864 0.9860 0.9860 0.0004 0.04%
2025-03-14 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9860 0.9860 0.9719 0.9719 0.0141 1.45%
2025-03-13 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9719 0.9719 0.9772 0.9772 -0.0053 -0.54%
2025-03-12 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9772 0.9772 0.9790 0.9790 -0.0018 -0.18%
2025-03-11 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9790 0.9790 0.9787 0.9787 0.0003 0.03%
2025-03-10 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9787 0.9787 0.9814 0.9814 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9841 0.9841 -0.0027 -0.27%
2025-03-06 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9841 0.9841 0.9729 0.9729 0.0112 1.15%
2025-03-05 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9729 0.9729 0.9688 0.9688 0.0041 0.42%
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2025-02-28 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9840 0.9840 -0.0182 -1.85%
2025-02-27 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9840 0.9840 0.9843 0.9843 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9843 0.9843 0.9735 0.9735 0.0108 1.11%
2025-02-25 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9802 0.9802 -0.0067 -0.68%
2025-02-24 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 0.9802 0.9802 0.9801 0.9801 0.0001 0.01%