搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國投瑞銀境煊靈活配置混合E(國投瑞銀境煊混合E)基金凈值查詢(015309)

今天最新凈值 2.6339 -0.0101 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.6226 -0.0113 -0.4294%
  • 累計凈值：2.6339
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0873億
  • 最近資產(chǎn)：5.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周思捷
近一周國投瑞銀境煊靈活配置混合E|國投瑞銀境煊混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀境煊靈活配置混合E(015309)基金累計收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 2.6255 2.6255 2.6339 2.6339 -0.0084 -0.32%
2025-05-22 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 2.6339 2.6339 2.6440 2.6440 -0.0101 -0.38%
2025-05-21 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 2.6440 2.6440 2.6071 2.6071 0.0369 1.42%
2025-05-20 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 2.6071 2.6071 2.5934 2.5934 0.0137 0.53%
2025-05-19 015309 國投瑞銀境煊靈活配置混合E 2.5934 2.5934 2.5969 2.5969 -0.0035 -0.13%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%