國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E(國(guó)投瑞銀境煊混合E)基金凈值查詢(xún)(015309)
今天最新凈值
2.6339
-0.0101 -0.3800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6226
-0.0113 -0.4294%
- 累計(jì)凈值：2.6339
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0873億
- 最近資產(chǎn)：5.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周思捷
近一月國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E|國(guó)投瑞銀境煊混合E基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E(015309)基金累計(jì)收益率5.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6255 |
2.6255 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6339 |
2.6339 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6440 |
2.6440 |
2.6071 |
2.6071 |
0.0369 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6071 |
2.6071 |
2.5934 |
2.5934 |
0.0137 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5934 |
2.5934 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5969 |
2.5969 |
2.5779 |
2.5779 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5779 |
2.5779 |
2.6027 |
2.6027 |
-0.0248 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6027 |
2.6027 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5940 |
2.5940 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5896 |
2.5896 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0287 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5609 |
2.5609 |
2.5581 |
2.5581 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5581 |
2.5581 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5563 |
2.5563 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0092 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5471 |
2.5471 |
2.5086 |
2.5086 |
0.0385 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5086 |
2.5086 |
2.5058 |
2.5058 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5058 |
2.5058 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5131 |
2.5131 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0186 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5317 |
2.5317 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0286 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
015309 |
國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5031 |
2.5031 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0049 |
-0.20% |
