國投瑞銀境煊靈活配置混合E(國投瑞銀境煊混合E)基金凈值查詢(015309)
今天最新凈值
2.6339
-0.0101 -0.3800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.6226
-0.0113 -0.4294%
- 累計凈值：2.6339
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0873億
- 最近資產(chǎn)：5.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周思捷
近一年國投瑞銀境煊靈活配置混合E|國投瑞銀境煊混合E基金凈值查詢
近一年,國投瑞銀境煊靈活配置混合E(015309)基金累計收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6255 |
2.6255 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6339 |
2.6339 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6440 |
2.6440 |
2.6071 |
2.6071 |
0.0369 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6071 |
2.6071 |
2.5934 |
2.5934 |
0.0137 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5934 |
2.5934 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5969 |
2.5969 |
2.5779 |
2.5779 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5779 |
2.5779 |
2.6027 |
2.6027 |
-0.0248 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6027 |
2.6027 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5940 |
2.5940 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5896 |
2.5896 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0287 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5609 |
2.5609 |
2.5581 |
2.5581 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5581 |
2.5581 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5563 |
2.5563 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0092 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5471 |
2.5471 |
2.5086 |
2.5086 |
0.0385 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5086 |
2.5086 |
2.5058 |
2.5058 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5058 |
2.5058 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5131 |
2.5131 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0186 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5317 |
2.5317 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0286 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5031 |
2.5031 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5080 |
2.5080 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0167 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4913 |
2.4913 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0342 |
1.39% |
| 2025-04-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4571 |
2.4571 |
2.4412 |
2.4412 |
0.0159 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4412 |
2.4412 |
2.4419 |
2.4419 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4419 |
2.4419 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0189 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4230 |
2.4230 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0184 |
-0.75% |
|
|
| 2025-04-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4414 |
2.4414 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4602 |
2.4602 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0242 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4360 |
2.4360 |
2.4206 |
2.4206 |
0.0154 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4206 |
2.4206 |
2.3611 |
2.3611 |
0.0595 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3611 |
2.3611 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-04-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3673 |
2.3673 |
2.3531 |
2.3531 |
0.0142 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3531 |
2.3531 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.2099 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5630 |
2.5630 |
2.5811 |
2.5811 |
-0.0181 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5811 |
2.5811 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5781 |
2.5781 |
2.5675 |
2.5675 |
0.0106 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5675 |
2.5675 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5864 |
2.5864 |
2.6229 |
2.6229 |
-0.0365 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6229 |
2.6229 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0086 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6143 |
2.6143 |
2.6038 |
2.6038 |
0.0105 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6038 |
2.6038 |
2.6107 |
2.6107 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6107 |
2.6107 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2025-03-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6231 |
2.6231 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0331 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6562 |
2.6562 |
2.6673 |
2.6673 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6673 |
2.6673 |
2.6714 |
2.6714 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6714 |
2.6714 |
2.6633 |
2.6633 |
0.0081 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6633 |
2.6633 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6759 |
2.6759 |
2.6317 |
2.6317 |
0.0442 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6317 |
2.6317 |
2.6429 |
2.6429 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6429 |
2.6429 |
2.6386 |
2.6386 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6386 |
2.6386 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6333 |
2.6333 |
2.6342 |
2.6342 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6342 |
2.6342 |
2.6149 |
2.6149 |
0.0193 |
0.74% |
| 2025-03-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6149 |
2.6149 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0363 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5786 |
2.5786 |
2.5478 |
2.5478 |
0.0308 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5478 |
2.5478 |
2.5236 |
2.5236 |
0.0242 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5236 |
2.5236 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.0250 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5486 |
2.5486 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0489 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5975 |
2.5975 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0162 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5813 |
2.5813 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0341 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5472 |
2.5472 |
2.5769 |
2.5769 |
-0.0297 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5769 |
2.5769 |
2.5732 |
2.5732 |
0.0037 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5732 |
2.5732 |
2.5499 |
2.5499 |
0.0233 |
0.91% |
| 2025-02-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5499 |
2.5499 |
2.5448 |
2.5448 |
0.0051 |
0.20% |
| 2025-02-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5448 |
2.5448 |
2.5263 |
2.5263 |
0.0185 |
0.73% |
| 2025-02-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5263 |
2.5263 |
2.5402 |
2.5402 |
-0.0139 |
-0.55% |
| 2025-02-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5402 |
2.5402 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0159 |
0.63% |
| 2025-02-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5243 |
2.5243 |
2.5243 |
2.5243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5243 |
2.5243 |
2.5263 |
2.5263 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5263 |
2.5263 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2025-02-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5317 |
2.5317 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0197 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5514 |
2.5514 |
2.5493 |
2.5493 |
0.0021 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5493 |
2.5493 |
2.5310 |
2.5310 |
0.0183 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5310 |
2.5310 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0380 |
1.52% |
| 2025-02-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4930 |
2.4930 |
2.5177 |
2.5177 |
-0.0247 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5177 |
2.5177 |
2.5244 |
2.5244 |
-0.0067 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5079 |
2.5079 |
2.5374 |
2.5374 |
-0.0295 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5095 |
2.5095 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0874 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4221 |
2.4221 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4219 |
2.4219 |
2.4483 |
2.4483 |
-0.0264 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4483 |
2.4483 |
2.4537 |
2.4537 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4537 |
2.4537 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4641 |
2.4641 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0284 |
1.17% |
| 2025-01-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4357 |
2.4357 |
2.4384 |
2.4384 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4384 |
2.4384 |
2.4676 |
2.4676 |
-0.0292 |
-1.18% |
| 2025-01-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4676 |
2.4676 |
2.5099 |
2.5099 |
-0.0423 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5099 |
2.5099 |
2.5464 |
2.5464 |
-0.0365 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5427 |
2.5427 |
2.5413 |
2.5413 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5413 |
2.5413 |
2.5736 |
2.5736 |
-0.0323 |
-1.26% |
| 2024-12-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5736 |
2.5736 |
2.5392 |
2.5392 |
0.0344 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5392 |
2.5392 |
2.5468 |
2.5468 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5468 |
2.5468 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0202 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5670 |
2.5670 |
2.5643 |
2.5643 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5643 |
2.5643 |
2.5636 |
2.5636 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5636 |
2.5636 |
2.5766 |
2.5766 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5766 |
2.5766 |
2.6284 |
2.6284 |
-0.0518 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6284 |
2.6284 |
2.6797 |
2.6797 |
-0.0513 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6797 |
2.6797 |
2.6655 |
2.6655 |
0.0142 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6655 |
2.6655 |
2.6553 |
2.6553 |
0.0102 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6553 |
2.6553 |
2.6368 |
2.6368 |
0.0185 |
0.70% |
| 2024-12-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6368 |
2.6368 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0306 |
1.17% |
| 2024-12-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6062 |
2.6062 |
2.5751 |
2.5751 |
0.0311 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5751 |
2.5751 |
2.5686 |
2.5686 |
0.0065 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5686 |
2.5686 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0119 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5805 |
2.5805 |
2.6042 |
2.6042 |
-0.0237 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6042 |
2.6042 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0191 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5851 |
2.5851 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0261 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5590 |
2.5590 |
2.5616 |
2.5616 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5616 |
2.5616 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0456 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5160 |
2.5160 |
2.5323 |
2.5323 |
-0.0163 |
-0.64% |
| 2024-11-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5323 |
2.5323 |
2.5259 |
2.5259 |
0.0064 |
0.25% |
| 2024-11-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5259 |
2.5259 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0915 |
-3.50% |
| 2024-11-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6174 |
2.6174 |
2.6202 |
2.6202 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-11-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6202 |
2.6202 |
2.5859 |
2.5859 |
0.0343 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5859 |
2.5859 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0319 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5540 |
2.5540 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0051 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5591 |
2.5591 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0271 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5862 |
2.5862 |
2.6348 |
2.6348 |
-0.0486 |
-1.84% |
| 2024-11-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6348 |
2.6348 |
2.6417 |
2.6417 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6417 |
2.6417 |
2.6546 |
2.6546 |
-0.0129 |
-0.49% |
| 2024-11-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6546 |
2.6546 |
2.6585 |
2.6585 |
-0.0039 |
-0.15% |
| 2024-11-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6585 |
2.6585 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0249 |
-0.93% |
| 2024-11-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6834 |
2.6834 |
2.6382 |
2.6382 |
0.0452 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6382 |
2.6382 |
2.6303 |
2.6303 |
0.0079 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6303 |
2.6303 |
2.5899 |
2.5899 |
0.0404 |
1.56% |
| 2024-11-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5899 |
2.5899 |
2.5562 |
2.5562 |
0.0337 |
1.32% |
| 2024-11-01 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5562 |
2.5562 |
2.5426 |
2.5426 |
0.0136 |
0.53% |
| 2024-10-31 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5426 |
2.5426 |
2.5476 |
2.5476 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2024-10-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5476 |
2.5476 |
2.5419 |
2.5419 |
0.0057 |
0.22% |
| 2024-10-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5419 |
2.5419 |
2.5774 |
2.5774 |
-0.0355 |
-1.38% |
| 2024-10-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5774 |
2.5774 |
2.5133 |
2.5133 |
0.0641 |
2.55% |
| 2024-10-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5133 |
2.5133 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0313 |
1.26% |
| 2024-10-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4820 |
2.4820 |
2.5112 |
2.5112 |
-0.0292 |
-1.16% |
| 2024-10-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5112 |
2.5112 |
2.4874 |
2.4874 |
0.0238 |
0.96% |
| 2024-10-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4874 |
2.4874 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0354 |
1.44% |
| 2024-10-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4520 |
2.4520 |
2.4279 |
2.4279 |
0.0241 |
0.99% |
| 2024-10-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4279 |
2.4279 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0396 |
1.66% |
| 2024-10-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3883 |
2.3883 |
2.4214 |
2.4214 |
-0.0331 |
-1.37% |
| 2024-10-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4214 |
2.4214 |
2.4242 |
2.4242 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2024-10-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4242 |
2.4242 |
2.4784 |
2.4784 |
-0.0542 |
-2.19% |
| 2024-10-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4784 |
2.4784 |
2.4252 |
2.4252 |
0.0532 |
2.19% |
| 2024-10-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4252 |
2.4252 |
2.5152 |
2.5152 |
-0.0900 |
-3.58% |
| 2024-10-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5152 |
2.5152 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0042 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5110 |
2.5110 |
2.7327 |
2.7327 |
-0.2217 |
-8.11% |
| 2024-10-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.7327 |
2.7327 |
2.5919 |
2.5919 |
0.1408 |
5.43% |
| 2024-09-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5919 |
2.5919 |
2.4070 |
2.4070 |
0.1849 |
7.68% |
| 2024-09-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4070 |
2.4070 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0984 |
4.26% |
| 2024-09-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3086 |
2.3086 |
2.2275 |
2.2275 |
0.0811 |
3.64% |
| 2024-09-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2275 |
2.2275 |
2.2191 |
2.2191 |
0.0084 |
0.38% |
| 2024-09-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2191 |
2.2191 |
2.1624 |
2.1624 |
0.0567 |
2.62% |
| 2024-09-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1624 |
2.1624 |
2.1614 |
2.1614 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1614 |
2.1614 |
2.1606 |
2.1606 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1606 |
2.1606 |
2.1335 |
2.1335 |
0.0271 |
1.27% |
| 2024-09-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1335 |
2.1335 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0105 |
0.49% |
| 2024-09-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1230 |
2.1230 |
2.1425 |
2.1425 |
-0.0195 |
-0.91% |
| 2024-09-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1425 |
2.1425 |
2.1549 |
2.1549 |
-0.0124 |
-0.58% |
| 2024-09-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1549 |
2.1549 |
2.1560 |
2.1560 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1560 |
2.1560 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1556 |
2.1556 |
2.1784 |
2.1784 |
-0.0228 |
-1.05% |
| 2024-09-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1784 |
2.1784 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0275 |
-1.25% |
| 2024-09-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2059 |
2.2059 |
2.1984 |
2.1984 |
0.0075 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1984 |
2.1984 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2024-09-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2018 |
2.2018 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0145 |
0.66% |
| 2024-09-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1873 |
2.1873 |
2.2234 |
2.2234 |
-0.0361 |
-1.62% |
| 2024-08-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2234 |
2.2234 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0536 |
2.47% |
| 2024-08-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1698 |
2.1698 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0308 |
1.44% |
| 2024-08-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1390 |
2.1390 |
2.1424 |
2.1424 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-08-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1424 |
2.1424 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0284 |
-1.31% |
| 2024-08-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1708 |
2.1708 |
2.1741 |
2.1741 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2024-08-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1741 |
2.1741 |
2.1540 |
2.1540 |
0.0201 |
0.93% |
| 2024-08-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1540 |
2.1540 |
2.1720 |
2.1720 |
-0.0180 |
-0.83% |
| 2024-08-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1720 |
2.1720 |
2.1816 |
2.1816 |
-0.0096 |
-0.44% |
| 2024-08-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1816 |
2.1816 |
2.2038 |
2.2038 |
-0.0222 |
-1.01% |
| 2024-08-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2038 |
2.2038 |
2.2040 |
2.2040 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2040 |
2.2040 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2080 |
2.2080 |
2.1927 |
2.1927 |
0.0153 |
0.70% |
| 2024-08-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.1927 |
2.1927 |
2.2194 |
2.2194 |
-0.0267 |
-1.20% |
| 2024-08-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2194 |
2.2194 |
2.2203 |
2.2203 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2024-08-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2203 |
2.2203 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2249 |
2.2249 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2024-08-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2390 |
2.2390 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0093 |
0.42% |
| 2024-08-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2297 |
2.2297 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0097 |
-0.43% |
| 2024-08-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2394 |
2.2394 |
2.2313 |
2.2313 |
0.0081 |
0.36% |
| 2024-08-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2313 |
2.2313 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0237 |
-1.05% |
| 2024-08-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2550 |
2.2550 |
2.2849 |
2.2849 |
-0.0299 |
-1.31% |
| 2024-07-31 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3059 |
2.3059 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0710 |
3.18% |
| 2024-07-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2349 |
2.2349 |
2.2391 |
2.2391 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2391 |
2.2391 |
2.2543 |
2.2543 |
-0.0152 |
-0.67% |
| 2024-07-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2543 |
2.2543 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0124 |
0.55% |
| 2024-07-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2419 |
2.2419 |
2.2396 |
2.2396 |
0.0023 |
0.10% |
| 2024-07-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2396 |
2.2396 |
2.2688 |
2.2688 |
-0.0292 |
-1.29% |
| 2024-07-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2688 |
2.2688 |
2.3325 |
2.3325 |
-0.0637 |
-2.73% |
| 2024-07-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3325 |
2.3325 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2024-07-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3460 |
2.3460 |
2.3404 |
2.3404 |
0.0056 |
0.24% |
| 2024-07-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3404 |
2.3404 |
2.3320 |
2.3320 |
0.0084 |
0.36% |
| 2024-07-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3320 |
2.3320 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0090 |
0.39% |
| 2024-07-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3230 |
2.3230 |
2.3252 |
2.3252 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-07-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3252 |
2.3252 |
2.3429 |
2.3429 |
-0.0177 |
-0.76% |
| 2024-07-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3429 |
2.3429 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0077 |
-0.33% |
| 2024-07-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3506 |
2.3506 |
2.3161 |
2.3161 |
0.0345 |
1.49% |
| 2024-07-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3161 |
2.3161 |
2.3266 |
2.3266 |
-0.0105 |
-0.45% |
| 2024-07-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3266 |
2.3266 |
2.2977 |
2.2977 |
0.0289 |
1.26% |
| 2024-07-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.2977 |
2.2977 |
2.3256 |
2.3256 |
-0.0279 |
-1.20% |
| 2024-07-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3256 |
2.3256 |
2.3066 |
2.3066 |
0.0190 |
0.82% |
| 2024-07-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3066 |
2.3066 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0177 |
-0.76% |
| 2024-07-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3243 |
2.3243 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0107 |
-0.46% |
| 2024-07-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3350 |
2.3350 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0390 |
-1.64% |
| 2024-07-01 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3740 |
2.3740 |
2.3591 |
2.3591 |
0.0149 |
0.63% |
| 2024-06-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3591 |
2.3591 |
2.3538 |
2.3538 |
0.0053 |
0.23% |
| 2024-06-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3538 |
2.3538 |
2.3888 |
2.3888 |
-0.0350 |
-1.47% |
| 2024-06-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3888 |
2.3888 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0228 |
0.96% |
| 2024-06-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3660 |
2.3660 |
2.3623 |
2.3623 |
0.0037 |
0.16% |
| 2024-06-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3623 |
2.3623 |
2.4086 |
2.4086 |
-0.0463 |
-1.92% |
| 2024-06-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4086 |
2.4086 |
2.4047 |
2.4047 |
0.0039 |
0.16% |
| 2024-06-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4047 |
2.4047 |
2.4420 |
2.4420 |
-0.0373 |
-1.53% |
| 2024-06-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4420 |
2.4420 |
2.4600 |
2.4600 |
-0.0180 |
-0.73% |
| 2024-06-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4600 |
2.4600 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0120 |
0.49% |
| 2024-06-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4480 |
2.4480 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2024-06-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4597 |
2.4597 |
2.4487 |
2.4487 |
0.0110 |
0.45% |
| 2024-06-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4487 |
2.4487 |
2.4679 |
2.4679 |
-0.0192 |
-0.78% |
| 2024-06-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4679 |
2.4679 |
2.4699 |
2.4699 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-06-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4699 |
2.4699 |
2.4650 |
2.4650 |
0.0049 |
0.20% |
| 2024-06-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4650 |
2.4650 |
2.4593 |
2.4593 |
0.0057 |
0.23% |
| 2024-06-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4593 |
2.4593 |
2.4914 |
2.4914 |
-0.0321 |
-1.29% |
| 2024-06-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4914 |
2.4914 |
2.5046 |
2.5046 |
-0.0132 |
-0.53% |
| 2024-06-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5046 |
2.5046 |
2.4757 |
2.4757 |
0.0289 |
1.17% |
| 2024-06-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4757 |
2.4757 |
2.4894 |
2.4894 |
-0.0137 |
-0.55% |
| 2024-05-31 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4894 |
2.4894 |
2.5004 |
2.5004 |
-0.0110 |
-0.44% |
| 2024-05-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5004 |
2.5004 |
2.5056 |
2.5056 |
-0.0052 |
-0.21% |
| 2024-05-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5056 |
2.5056 |
2.4967 |
2.4967 |
0.0089 |
0.36% |
| 2024-05-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4967 |
2.4967 |
2.5186 |
2.5186 |
-0.0219 |
-0.87% |
| 2024-05-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5186 |
2.5186 |
2.4818 |
2.4818 |
0.0368 |
1.48% |
| 2024-05-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4818 |
2.4818 |
2.5083 |
2.5083 |
-0.0265 |
-1.06% |
