國投瑞銀境煊靈活配置混合E(國投瑞銀境煊混合E)基金凈值查詢(015309)
今天最新凈值
2.6339
-0.0101 -0.3800%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.6226
-0.0113 -0.4294%
- 累計(jì)凈值：2.6339
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.0873億
- 最近資產(chǎn)：5.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周思捷
近一季國投瑞銀境煊靈活配置混合E|國投瑞銀境煊混合E基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀境煊靈活配置混合E(015309)基金累計(jì)收益率3.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6255 |
2.6255 |
2.6339 |
2.6339 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-05-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6339 |
2.6339 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0101 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6440 |
2.6440 |
2.6071 |
2.6071 |
0.0369 |
1.42% |
| 2025-05-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6071 |
2.6071 |
2.5934 |
2.5934 |
0.0137 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5934 |
2.5934 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0035 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5969 |
2.5969 |
2.5779 |
2.5779 |
0.0190 |
0.74% |
| 2025-05-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5779 |
2.5779 |
2.6027 |
2.6027 |
-0.0248 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6027 |
2.6027 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0087 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5940 |
2.5940 |
2.5896 |
2.5896 |
0.0044 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5896 |
2.5896 |
2.5609 |
2.5609 |
0.0287 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5609 |
2.5609 |
2.5581 |
2.5581 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-05-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5581 |
2.5581 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0018 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5563 |
2.5563 |
2.5471 |
2.5471 |
0.0092 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5471 |
2.5471 |
2.5086 |
2.5086 |
0.0385 |
1.53% |
| 2025-04-30 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5086 |
2.5086 |
2.5058 |
2.5058 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5058 |
2.5058 |
2.5131 |
2.5131 |
-0.0073 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5131 |
2.5131 |
2.5317 |
2.5317 |
-0.0186 |
-0.73% |
| 2025-04-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5317 |
2.5317 |
2.5031 |
2.5031 |
0.0286 |
1.14% |
| 2025-04-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5031 |
2.5031 |
2.5080 |
2.5080 |
-0.0049 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5080 |
2.5080 |
2.4913 |
2.4913 |
0.0167 |
0.67% |
| 2025-04-22 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4913 |
2.4913 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0342 |
1.39% |
| 2025-04-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4571 |
2.4571 |
2.4412 |
2.4412 |
0.0159 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4412 |
2.4412 |
2.4419 |
2.4419 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4419 |
2.4419 |
2.4230 |
2.4230 |
0.0189 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4230 |
2.4230 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0184 |
-0.75% |
|
|
| 2025-04-15 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4414 |
2.4414 |
2.4602 |
2.4602 |
-0.0188 |
-0.76% |
| 2025-04-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4602 |
2.4602 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0242 |
0.99% |
| 2025-04-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4360 |
2.4360 |
2.4206 |
2.4206 |
0.0154 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.4206 |
2.4206 |
2.3611 |
2.3611 |
0.0595 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3611 |
2.3611 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2025-04-08 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3673 |
2.3673 |
2.3531 |
2.3531 |
0.0142 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.3531 |
2.3531 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.2099 |
-8.19% |
| 2025-04-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5630 |
2.5630 |
2.5811 |
2.5811 |
-0.0181 |
-0.70% |
| 2025-04-02 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5811 |
2.5811 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5781 |
2.5781 |
2.5675 |
2.5675 |
0.0106 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5675 |
2.5675 |
2.5864 |
2.5864 |
-0.0189 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5864 |
2.5864 |
2.6229 |
2.6229 |
-0.0365 |
-1.39% |
| 2025-03-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6229 |
2.6229 |
2.6143 |
2.6143 |
0.0086 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6143 |
2.6143 |
2.6038 |
2.6038 |
0.0105 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6038 |
2.6038 |
2.6107 |
2.6107 |
-0.0069 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6107 |
2.6107 |
2.6231 |
2.6231 |
-0.0124 |
-0.47% |
| 2025-03-21 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6231 |
2.6231 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0331 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6562 |
2.6562 |
2.6673 |
2.6673 |
-0.0111 |
-0.42% |
| 2025-03-19 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6673 |
2.6673 |
2.6714 |
2.6714 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6714 |
2.6714 |
2.6633 |
2.6633 |
0.0081 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6633 |
2.6633 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-03-14 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6759 |
2.6759 |
2.6317 |
2.6317 |
0.0442 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6317 |
2.6317 |
2.6429 |
2.6429 |
-0.0112 |
-0.42% |
| 2025-03-12 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6429 |
2.6429 |
2.6386 |
2.6386 |
0.0043 |
0.16% |
| 2025-03-11 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6386 |
2.6386 |
2.6333 |
2.6333 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6333 |
2.6333 |
2.6342 |
2.6342 |
-0.0009 |
-0.03% |
| 2025-03-07 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6342 |
2.6342 |
2.6149 |
2.6149 |
0.0193 |
0.74% |
| 2025-03-06 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.6149 |
2.6149 |
2.5786 |
2.5786 |
0.0363 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5786 |
2.5786 |
2.5478 |
2.5478 |
0.0308 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5478 |
2.5478 |
2.5236 |
2.5236 |
0.0242 |
0.96% |
| 2025-03-03 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5236 |
2.5236 |
2.5486 |
2.5486 |
-0.0250 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5486 |
2.5486 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0489 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5975 |
2.5975 |
2.5813 |
2.5813 |
0.0162 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5813 |
2.5813 |
2.5472 |
2.5472 |
0.0341 |
1.34% |
| 2025-02-25 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5472 |
2.5472 |
2.5769 |
2.5769 |
-0.0297 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
015309 |
國投瑞銀境煊靈活配置混合E |
2.5769 |
2.5769 |
2.5732 |
2.5732 |
0.0037 |
0.14% |
