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金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(015294)

今天最新凈值 0.6133 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6133 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：0.6133
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8673億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲
近一季金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C(015294)基金累計(jì)收益率-12.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6099 0.6099 0.6133 0.6133 -0.0034 -0.55%
2025-05-22 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6141 0.6141 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6094 0.6094 0.0047 0.77%
2025-05-20 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6094 0.6094 0.6049 0.6049 0.0045 0.74%
2025-05-19 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6068 0.6068 -0.0019 -0.31%
2025-05-16 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.6107 0.6107 -0.0039 -0.64%
2025-05-15 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6143 0.6143 -0.0036 -0.59%
2025-05-14 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6107 0.6107 0.0036 0.59%
2025-05-13 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6087 0.6087 0.0020 0.33%
2025-05-12 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6087 0.6087 0.6040 0.6040 0.0047 0.78%
2025-05-09 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6040 0.6040 0.6042 0.6042 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6042 0.6042 0.6050 0.6050 -0.0008 -0.13%
2025-05-07 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6050 0.6050 0.6066 0.6066 -0.0016 -0.26%
2025-05-06 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6066 0.6066 0.6038 0.6038 0.0028 0.46%
2025-04-30 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6038 0.6038 0.6090 0.6090 -0.0052 -0.85%
2025-04-29 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6102 0.6102 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6102 0.6102 0.6101 0.6101 0.0001 0.02%
2025-04-25 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6101 0.6101 0.6154 0.6154 -0.0053 -0.86%
2025-04-24 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6154 0.6154 0.0000 0.00%
2025-04-23 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6174 0.6174 -0.0020 -0.32%
2025-04-22 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6112 0.6112 0.0062 1.01%
2025-04-21 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6112 0.6112 0.6086 0.6086 0.0026 0.43%
2025-04-18 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6080 0.6080 0.0006 0.10%
2025-04-17 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6074 0.6074 0.0006 0.10%
2025-04-16 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6074 0.6074 0.6126 0.6126 -0.0052 -0.85%
2025-04-15 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6126 0.6126 0.6128 0.6128 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6128 0.6128 0.5994 0.5994 0.0134 2.24%
2025-04-11 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5994 0.5994 0.5912 0.5912 0.0082 1.39%
2025-04-10 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5912 0.5912 0.5782 0.5782 0.0130 2.25%
2025-04-09 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5782 0.5782 0.5691 0.5691 0.0091 1.60%
2025-04-08 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5691 0.5691 0.5653 0.5653 0.0038 0.67%
2025-04-07 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5653 0.5653 0.6449 0.6449 -0.0796 -12.34%
2025-04-03 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6631 0.6631 -0.0182 -2.74%
2025-04-02 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6650 0.6650 -0.0019 -0.29%
2025-04-01 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6623 0.6623 0.0027 0.41%
2025-03-31 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6678 0.6678 -0.0055 -0.82%
2025-03-28 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6678 0.6678 0.6690 0.6690 -0.0012 -0.18%
2025-03-27 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6645 0.6645 0.0045 0.68%
2025-03-26 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6639 0.6639 0.0006 0.09%
2025-03-25 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6721 0.6721 -0.0082 -1.22%
2025-03-24 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6700 0.6700 0.0021 0.31%
2025-03-21 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6700 0.6700 0.6849 0.6849 -0.0149 -2.18%
2025-03-20 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6961 0.6961 -0.0112 -1.61%
2025-03-19 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6961 0.6961 0.7012 0.7012 -0.0051 -0.73%
2025-03-18 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7012 0.7012 0.6901 0.6901 0.0111 1.61%
2025-03-17 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6906 0.6906 -0.0005 -0.07%
2025-03-14 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6906 0.6906 0.6778 0.6778 0.0128 1.89%
2025-03-13 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6880 0.6880 -0.0102 -1.48%
2025-03-12 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6957 0.6957 -0.0077 -1.11%
2025-03-11 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6929 0.6929 0.0028 0.40%
2025-03-10 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6929 0.6929 0.7050 0.7050 -0.0121 -1.72%
2025-03-07 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7122 0.7122 -0.0072 -1.01%
2025-03-06 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7122 0.7122 0.6881 0.6881 0.0241 3.50%
2025-03-05 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6756 0.6756 0.0125 1.85%
2025-03-04 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%
2025-03-03 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6737 0.6737 0.0018 0.27%
2025-02-28 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.7067 0.7067 -0.0330 -4.67%
2025-02-27 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7158 0.7158 -0.0091 -1.27%
2025-02-26 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7065 0.7065 0.0093 1.32%
2025-02-25 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7098 0.7098 -0.0033 -0.46%
2025-02-24 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7168 0.7168 -0.0070 -0.98%