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金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(015294)

今天最新凈值 0.6133 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6133 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：0.6133
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8673億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲
近一月金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C(015294)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6099 0.6099 0.6133 0.6133 -0.0034 -0.55%
2025-05-22 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6141 0.6141 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6094 0.6094 0.0047 0.77%
2025-05-20 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6094 0.6094 0.6049 0.6049 0.0045 0.74%
2025-05-19 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6068 0.6068 -0.0019 -0.31%
2025-05-16 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.6107 0.6107 -0.0039 -0.64%
2025-05-15 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6143 0.6143 -0.0036 -0.59%
2025-05-14 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6107 0.6107 0.0036 0.59%
2025-05-13 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6087 0.6087 0.0020 0.33%
2025-05-12 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6087 0.6087 0.6040 0.6040 0.0047 0.78%
2025-05-09 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6040 0.6040 0.6042 0.6042 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6042 0.6042 0.6050 0.6050 -0.0008 -0.13%
2025-05-07 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6050 0.6050 0.6066 0.6066 -0.0016 -0.26%
2025-05-06 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6066 0.6066 0.6038 0.6038 0.0028 0.46%
2025-04-30 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6038 0.6038 0.6090 0.6090 -0.0052 -0.85%
2025-04-29 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6102 0.6102 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6102 0.6102 0.6101 0.6101 0.0001 0.02%
2025-04-25 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6101 0.6101 0.6154 0.6154 -0.0053 -0.86%
2025-04-24 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6154 0.6154 0.0000 0.00%