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金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(015294)

今天最新凈值 0.6133 -0.0008 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6133 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：0.6133
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8673億
  • 最近資產(chǎn)：3.65億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲
近一年金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C(015294)基金累計收益率-14.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6099 0.6099 0.6133 0.6133 -0.0034 -0.55%
2025-05-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6141 0.6141 -0.0008 -0.13%
2025-05-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6094 0.6094 0.0047 0.77%
2025-05-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6094 0.6094 0.6049 0.6049 0.0045 0.74%
2025-05-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6068 0.6068 -0.0019 -0.31%
2025-05-16 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.6107 0.6107 -0.0039 -0.64%
2025-05-15 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6143 0.6143 -0.0036 -0.59%
2025-05-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6143 0.6143 0.6107 0.6107 0.0036 0.59%
2025-05-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6087 0.6087 0.0020 0.33%
2025-05-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6087 0.6087 0.6040 0.6040 0.0047 0.78%
2025-05-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6040 0.6040 0.6042 0.6042 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6042 0.6042 0.6050 0.6050 -0.0008 -0.13%
2025-05-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6050 0.6050 0.6066 0.6066 -0.0016 -0.26%
2025-05-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6066 0.6066 0.6038 0.6038 0.0028 0.46%
2025-04-30 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6038 0.6038 0.6090 0.6090 -0.0052 -0.85%
2025-04-29 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6090 0.6090 0.6102 0.6102 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6102 0.6102 0.6101 0.6101 0.0001 0.02%
2025-04-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6101 0.6101 0.6154 0.6154 -0.0053 -0.86%
2025-04-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6154 0.6154 0.0000 0.00%
2025-04-23 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6174 0.6174 -0.0020 -0.32%
2025-04-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6112 0.6112 0.0062 1.01%
2025-04-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6112 0.6112 0.6086 0.6086 0.0026 0.43%
2025-04-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6080 0.6080 0.0006 0.10%
2025-04-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6074 0.6074 0.0006 0.10%
2025-04-16 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6074 0.6074 0.6126 0.6126 -0.0052 -0.85%
2025-04-15 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6126 0.6126 0.6128 0.6128 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6128 0.6128 0.5994 0.5994 0.0134 2.24%
2025-04-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5994 0.5994 0.5912 0.5912 0.0082 1.39%
2025-04-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5912 0.5912 0.5782 0.5782 0.0130 2.25%
2025-04-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5782 0.5782 0.5691 0.5691 0.0091 1.60%
2025-04-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5691 0.5691 0.5653 0.5653 0.0038 0.67%
2025-04-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5653 0.5653 0.6449 0.6449 -0.0796 -12.34%
2025-04-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6631 0.6631 -0.0182 -2.74%
2025-04-02 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6650 0.6650 -0.0019 -0.29%
2025-04-01 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6650 0.6650 0.6623 0.6623 0.0027 0.41%
2025-03-31 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6623 0.6623 0.6678 0.6678 -0.0055 -0.82%
2025-03-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6678 0.6678 0.6690 0.6690 -0.0012 -0.18%
2025-03-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6690 0.6690 0.6645 0.6645 0.0045 0.68%
2025-03-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6645 0.6645 0.6639 0.6639 0.0006 0.09%
2025-03-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6639 0.6639 0.6721 0.6721 -0.0082 -1.22%
2025-03-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6700 0.6700 0.0021 0.31%
2025-03-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6700 0.6700 0.6849 0.6849 -0.0149 -2.18%
2025-03-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6849 0.6849 0.6961 0.6961 -0.0112 -1.61%
2025-03-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6961 0.6961 0.7012 0.7012 -0.0051 -0.73%
2025-03-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7012 0.7012 0.6901 0.6901 0.0111 1.61%
2025-03-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6901 0.6901 0.6906 0.6906 -0.0005 -0.07%
2025-03-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6906 0.6906 0.6778 0.6778 0.0128 1.89%
2025-03-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6880 0.6880 -0.0102 -1.48%
2025-03-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6880 0.6880 0.6957 0.6957 -0.0077 -1.11%
2025-03-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6929 0.6929 0.0028 0.40%
2025-03-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6929 0.6929 0.7050 0.7050 -0.0121 -1.72%
2025-03-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7050 0.7050 0.7122 0.7122 -0.0072 -1.01%
2025-03-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7122 0.7122 0.6881 0.6881 0.0241 3.50%
2025-03-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6756 0.6756 0.0125 1.85%
2025-03-04 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6756 0.6756 0.6755 0.6755 0.0001 0.01%
2025-03-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6737 0.6737 0.0018 0.27%
2025-02-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6737 0.6737 0.7067 0.7067 -0.0330 -4.67%
2025-02-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7067 0.7067 0.7158 0.7158 -0.0091 -1.27%
2025-02-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7158 0.7158 0.7065 0.7065 0.0093 1.32%
2025-02-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7098 0.7098 -0.0033 -0.46%
2025-02-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7098 0.7098 0.7168 0.7168 -0.0070 -0.98%
2025-02-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7168 0.7168 0.6956 0.6956 0.0212 3.05%
2025-02-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6956 0.6956 0.6980 0.6980 -0.0024 -0.34%
2025-02-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6980 0.6980 0.6868 0.6868 0.0112 1.63%
2025-02-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6869 0.6869 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6869 0.6869 0.6902 0.6902 -0.0033 -0.48%
2025-02-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6796 0.6796 0.0106 1.56%
2025-02-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6796 0.6796 0.6871 0.6871 -0.0075 -1.09%
2025-02-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6871 0.6871 0.6761 0.6761 0.0110 1.63%
2025-02-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6810 0.6810 -0.0049 -0.72%
2025-02-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6810 0.6810 0.6760 0.6760 0.0050 0.74%
2025-02-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6679 0.6679 0.0081 1.21%
2025-02-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6679 0.6679 0.6557 0.6557 0.0122 1.86%
2025-02-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6557 0.6557 0.6482 0.6482 0.0075 1.16%
2025-01-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6482 0.6482 0.6523 0.6523 -0.0041 -0.63%
2025-01-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6436 0.6436 0.6497 0.6497 -0.0061 -0.94%
2025-01-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6382 0.6382 0.6266 0.6266 0.0116 1.85%
2025-01-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6323 0.6323 -0.0057 -0.90%
2025-01-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6323 0.6323 0.6389 0.6389 -0.0066 -1.03%
2025-01-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6404 0.6404 -0.0015 -0.23%
2025-01-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6423 0.6423 -0.0019 -0.30%
2025-01-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6423 0.6423 0.6434 0.6434 -0.0011 -0.17%
2025-01-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6434 0.6434 0.6448 0.6448 -0.0014 -0.22%
2025-01-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6448 0.6448 0.6527 0.6527 -0.0079 -1.21%
2025-01-02 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6527 0.6527 0.6734 0.6734 -0.0207 -3.07%
2024-12-31 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6884 0.6884 -0.0150 -2.18%
2024-12-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6882 0.6882 0.6839 0.6839 0.0043 0.63%
2024-12-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6839 0.6839 0.6868 0.6868 -0.0029 -0.42%
2024-12-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6818 0.6818 0.0050 0.73%
2024-12-23 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6818 0.6818 0.6945 0.6945 -0.0127 -1.83%
2024-12-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6945 0.6945 0.6881 0.6881 0.0064 0.93%
2024-12-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6876 0.6876 0.0005 0.07%
2024-12-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6876 0.6876 0.6841 0.6841 0.0035 0.51%
2024-12-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6841 0.6841 0.6984 0.6984 -0.0143 -2.05%
2024-12-16 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6984 0.6984 0.7062 0.7062 -0.0078 -1.10%
2024-12-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7062 0.7062 0.7177 0.7177 -0.0115 -1.60%
2024-12-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7177 0.7177 0.7120 0.7120 0.0057 0.80%
2024-12-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7120 0.7120 0.7082 0.7082 0.0038 0.54%
2024-12-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7082 0.7082 0.7028 0.7028 0.0054 0.77%
2024-12-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7028 0.7028 0.6994 0.6994 0.0034 0.49%
2024-12-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6994 0.6994 0.6913 0.6913 0.0081 1.17%
2024-12-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6913 0.6913 0.6910 0.6910 0.0003 0.04%
2024-12-04 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6910 0.6910 0.6981 0.6981 -0.0071 -1.02%
2024-12-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6981 0.6981 0.7018 0.7018 -0.0037 -0.53%
2024-12-02 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7018 0.7018 0.6946 0.6946 0.0072 1.04%
2024-11-29 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6946 0.6946 0.6828 0.6828 0.0118 1.73%
2024-11-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6828 0.6828 0.6874 0.6874 -0.0046 -0.67%
2024-11-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6702 0.6702 0.0172 2.57%
2024-11-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6702 0.6702 0.6703 0.6703 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6703 0.6703 0.6749 0.6749 -0.0046 -0.68%
2024-11-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6964 0.6964 -0.0215 -3.09%
2024-11-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6964 0.6964 0.6944 0.6944 0.0020 0.29%
2024-11-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6944 0.6944 0.6902 0.6902 0.0042 0.61%
2024-11-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6834 0.6834 0.0068 1.00%
2024-11-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6834 0.6834 0.6864 0.6864 -0.0030 -0.44%
2024-11-15 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.7086 0.7086 -0.0222 -3.13%
2024-11-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7086 0.7086 0.7342 0.7342 -0.0256 -3.49%
2024-11-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7342 0.7342 0.7466 0.7466 -0.0124 -1.66%
2024-11-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7466 0.7466 0.7646 0.7646 -0.0180 -2.35%
2024-11-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7646 0.7646 0.7705 0.7705 -0.0059 -0.77%
2024-11-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7705 0.7705 0.7896 0.7896 -0.0191 -2.42%
2024-11-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7712 0.7712 0.0184 2.39%
2024-11-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7712 0.7712 0.7625 0.7625 0.0087 1.14%
2024-11-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7625 0.7625 0.7416 0.7416 0.0209 2.82%
2024-11-04 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7416 0.7416 0.7379 0.7379 0.0037 0.50%
2024-11-01 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7379 0.7379 0.7416 0.7416 -0.0037 -0.50%
2024-10-31 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7416 0.7416 0.7295 0.7295 0.0121 1.66%
2024-10-30 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7295 0.7295 0.7289 0.7289 0.0006 0.08%
2024-10-29 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7289 0.7289 0.7475 0.7475 -0.0186 -2.49%
2024-10-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7475 0.7475 0.7376 0.7376 0.0099 1.34%
2024-10-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7311 0.7311 0.0065 0.89%
2024-10-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7311 0.7311 0.7414 0.7414 -0.0103 -1.39%
2024-10-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7529 0.7529 0.7463 0.7463 0.0066 0.88%
2024-10-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7463 0.7463 0.7436 0.7436 0.0027 0.36%
2024-10-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7436 0.7436 0.7095 0.7095 0.0341 4.81%
2024-10-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7095 0.7095 0.7317 0.7317 -0.0222 -3.03%
2024-10-16 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7257 0.7257 0.0060 0.83%
2024-10-15 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7257 0.7257 0.7439 0.7439 -0.0182 -2.45%
2024-10-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7439 0.7439 0.7293 0.7293 0.0146 2.00%
2024-10-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7428 0.7428 -0.0135 -1.82%
2024-10-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7428 0.7428 0.7589 0.7589 -0.0161 -2.12%
2024-10-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.8128 0.8128 -0.0539 -6.63%
2024-10-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.8128 0.8128 0.7499 0.7499 0.0629 8.39%
2024-09-30 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7499 0.7499 0.6924 0.6924 0.0575 8.30%
2024-09-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6924 0.6924 0.6638 0.6638 0.0286 4.31%
2024-09-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6638 0.6638 0.6347 0.6347 0.0291 4.58%
2024-09-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6347 0.6347 0.6318 0.6318 0.0029 0.46%
2024-09-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6318 0.6318 0.5995 0.5995 0.0323 5.39%
2024-09-23 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.6021 0.6021 -0.0026 -0.43%
2024-09-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6021 0.6021 0.6018 0.6018 0.0003 0.05%
2024-09-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6018 0.6018 0.6012 0.6012 0.0006 0.10%
2024-09-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6012 0.6012 0.6006 0.6006 0.0006 0.10%
2024-09-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6006 0.6006 0.5893 0.5893 0.0113 1.92%
2024-09-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5893 0.5893 0.5857 0.5857 0.0036 0.61%
2024-09-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5857 0.5857 0.5853 0.5853 0.0004 0.07%
2024-09-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5853 0.5853 0.5814 0.5814 0.0039 0.67%
2024-09-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5814 0.5814 0.5822 0.5822 -0.0008 -0.14%
2024-09-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5822 0.5822 0.5915 0.5915 -0.0093 -1.57%
2024-09-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5915 0.5915 0.5891 0.5891 0.0024 0.41%
2024-09-04 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5963 0.5963 -0.0072 -1.21%
2024-09-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5963 0.5963 0.5919 0.5919 0.0044 0.74%
2024-09-02 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5919 0.5919 0.6052 0.6052 -0.0133 -2.20%
2024-08-30 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6052 0.6052 0.5882 0.5882 0.0170 2.89%
2024-08-29 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5882 0.5882 0.5932 0.5932 -0.0050 -0.84%
2024-08-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5932 0.5932 0.5973 0.5973 -0.0041 -0.69%
2024-08-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5973 0.5973 0.6029 0.6029 -0.0056 -0.93%
2024-08-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6029 0.6029 0.6061 0.6061 -0.0032 -0.53%
2024-08-23 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6061 0.6061 0.6095 0.6095 -0.0034 -0.56%
2024-08-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6095 0.6095 0.6074 0.6074 0.0021 0.35%
2024-08-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6074 0.6074 0.6074 0.6074 0.0000 0.00%
2024-08-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6074 0.6074 0.6111 0.6111 -0.0037 -0.61%
2024-08-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6111 0.6111 0.6114 0.6114 -0.0003 -0.05%
2024-08-16 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6114 0.6114 0.6034 0.6034 0.0080 1.33%
2024-08-15 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6034 0.6034 0.6028 0.6028 0.0006 0.10%
2024-08-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6028 0.6028 0.6065 0.6065 -0.0037 -0.61%
2024-08-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6065 0.6065 0.6046 0.6046 0.0019 0.31%
2024-08-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6046 0.6046 0.6049 0.6049 -0.0003 -0.05%
2024-08-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.5982 0.5982 0.0067 1.12%
2024-08-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5982 0.5982 0.5991 0.5991 -0.0009 -0.15%
2024-08-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5991 0.5991 0.5994 0.5994 -0.0003 -0.05%
2024-08-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5994 0.5994 0.5913 0.5913 0.0081 1.37%
2024-08-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.5913 0.5913 0.6125 0.6125 -0.0212 -3.46%
2024-08-02 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6125 0.6125 0.6344 0.6344 -0.0219 -3.45%
2024-07-31 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6329 0.6329 0.6196 0.6196 0.0133 2.15%
2024-07-30 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6196 0.6196 0.6290 0.6290 -0.0094 -1.49%
2024-07-29 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6290 0.6290 0.6232 0.6232 0.0058 0.93%
2024-07-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6232 0.6232 0.6179 0.6179 0.0053 0.86%
2024-07-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6179 0.6179 0.6378 0.6378 -0.0199 -3.12%
2024-07-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6378 0.6378 0.6441 0.6441 -0.0063 -0.98%
2024-07-23 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6441 0.6441 0.6571 0.6571 -0.0130 -1.98%
2024-07-22 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6571 0.6571 0.6578 0.6578 -0.0007 -0.11%
2024-07-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6578 0.6578 0.6712 0.6712 -0.0134 -2.00%
2024-07-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6712 0.6712 0.6736 0.6736 -0.0024 -0.36%
2024-07-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6736 0.6736 0.6921 0.6921 -0.0185 -2.67%
2024-07-16 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6921 0.6921 0.6853 0.6853 0.0068 0.99%
2024-07-15 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6853 0.6853 0.6941 0.6941 -0.0088 -1.27%
2024-07-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6941 0.6941 0.7003 0.7003 -0.0062 -0.89%
2024-07-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7003 0.7003 0.6990 0.6990 0.0013 0.19%
2024-07-10 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6990 0.6990 0.6959 0.6959 0.0031 0.45%
2024-07-09 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6959 0.6959 0.6731 0.6731 0.0228 3.39%
2024-07-08 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6761 0.6761 -0.0030 -0.44%
2024-07-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6775 0.6775 -0.0014 -0.21%
2024-07-04 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6793 0.6793 -0.0018 -0.26%
2024-07-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6799 0.6799 -0.0006 -0.09%
2024-07-02 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6799 0.6799 0.6840 0.6840 -0.0041 -0.60%
2024-07-01 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6663 0.6663 0.0177 2.66%
2024-06-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6663 0.6663 0.6636 0.6636 0.0027 0.41%
2024-06-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6636 0.6636 0.6775 0.6775 -0.0139 -2.05%
2024-06-26 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6689 0.6689 0.0086 1.29%
2024-06-25 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6689 0.6689 0.6847 0.6847 -0.0158 -2.31%
2024-06-24 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6847 0.6847 0.6975 0.6975 -0.0128 -1.84%
2024-06-21 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6975 0.6975 0.7013 0.7013 -0.0038 -0.54%
2024-06-20 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7013 0.7013 0.7112 0.7112 -0.0099 -1.39%
2024-06-19 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7112 0.7112 0.7047 0.7047 0.0065 0.92%
2024-06-18 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.7047 0.7047 0.6976 0.6976 0.0071 1.02%
2024-06-17 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6976 0.6976 0.6980 0.6980 -0.0004 -0.06%
2024-06-14 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6980 0.6980 0.6728 0.6728 0.0252 3.75%
2024-06-13 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6728 0.6728 0.6635 0.6635 0.0093 1.40%
2024-06-12 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6635 0.6635 0.6627 0.6627 0.0008 0.12%
2024-06-11 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6627 0.6627 0.6631 0.6631 -0.0004 -0.06%
2024-06-07 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6631 0.6631 0.6749 0.6749 -0.0118 -1.75%
2024-06-06 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6713 0.6713 0.0036 0.54%
2024-06-05 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6713 0.6713 0.6832 0.6832 -0.0119 -1.74%
2024-06-04 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6832 0.6832 0.6774 0.6774 0.0058 0.86%
2024-06-03 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6629 0.6629 0.0145 2.19%
2024-05-31 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6629 0.6629 0.6687 0.6687 -0.0058 -0.87%
2024-05-30 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6687 0.6687 0.6748 0.6748 -0.0061 -0.90%
2024-05-29 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6761 0.6761 -0.0013 -0.19%
2024-05-28 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6761 0.6761 0.6885 0.6885 -0.0124 -1.80%
2024-05-27 015294 金鷹時代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6885 0.6885 0.6831 0.6831 0.0054 0.79%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%