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金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(015294)

今天最新凈值 0.6094 0.0045 0.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6066 -0.0075 -1.2172%
  • 累計(jì)凈值：0.6094
  • 成立日期：2022-09-06
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8673億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲
近一周金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C(015294)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6094 0.6094 0.0047 0.77%
2025-05-20 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6094 0.6094 0.6049 0.6049 0.0045 0.74%
2025-05-19 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6049 0.6049 0.6068 0.6068 -0.0019 -0.31%
2025-05-16 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6068 0.6068 0.6107 0.6107 -0.0039 -0.64%
2025-05-15 015294 金鷹時(shí)代領(lǐng)航一年持有混合C 0.6107 0.6107 0.6143 0.6143 -0.0036 -0.59%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%