易方達如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015261)

今天最新凈值 1.0609 0.0022 0.2100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0609
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：1.0183億
最近資產(chǎn)：1.07億
基金公司：
基金經(jīng)理：汪玲

近一季易方達如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達如意興安一年持有混合(FOF)A(015261)基金累計收益率-0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0609	1.0609	-0.0013	-0.12%
2025-05-21	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0587	1.0587	0.0022	0.21%
2025-05-20	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0559	1.0559	0.0028	0.27%
2025-05-19	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%
2025-05-16	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0558	1.0558	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0582	1.0582	-0.0024	-0.23%
2025-05-14	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0571	1.0571	0.0011	0.10%
2025-05-13	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2025-05-12	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0549	1.0549	0.0021	0.20%
2025-05-09	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0554	1.0554	-0.0005	-0.05%

2025-05-08	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0546	1.0546	0.0008	0.08%
2025-05-07	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0548	1.0548	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0513	1.0513	0.0035	0.33%
2025-04-30	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0503	1.0503	0.0010	0.10%
2025-04-29	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0495	1.0495	0.0008	0.08%
2025-04-28	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%
2025-04-25	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0502	1.0502	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0504	1.0504	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0493	1.0493	0.0016	0.15%
2025-04-21	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0466	1.0466	0.0027	0.26%
2025-04-18	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2025-04-17	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0460	1.0460	0.0008	0.08%
2025-04-16	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0460	1.0460	1.0477	1.0477	-0.0017	-0.16%
2025-04-15	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0482	1.0482	-0.0005	-0.05%

2025-04-14	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0463	1.0463	0.0019	0.18%
2025-04-11	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0442	1.0442	0.0021	0.20%
2025-04-10	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0391	1.0391	0.0051	0.49%
2025-04-09	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0363	1.0363	0.0028	0.27%
2025-04-08	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0349	1.0349	0.0014	0.14%
2025-04-07	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0572	1.0572	-0.0223	-2.11%
2025-04-03	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0601	1.0601	-0.0029	-0.27%
2025-04-02	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2025-04-01	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0580	1.0580	0.0020	0.19%
2025-03-31	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0599	1.0599	-0.0019	-0.18%
2025-03-28	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0610	1.0610	-0.0011	-0.10%
2025-03-27	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0591	1.0591	0.0019	0.18%
2025-03-26	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0588	1.0588	0.0003	0.03%
2025-03-25	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0600	1.0600	-0.0012	-0.11%
2025-03-24	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0590	1.0590	0.0010	0.09%
2025-03-21	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0629	1.0629	-0.0039	-0.37%
2025-03-20	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0647	1.0647	-0.0018	-0.17%
2025-03-19	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2025-03-18	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0631	1.0631	0.0021	0.20%
2025-03-17	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0579	1.0579	0.0053	0.50%
2025-03-13	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0598	1.0598	-0.0019	-0.18%
2025-03-12	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%
2025-03-11	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0608	1.0608	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0616	1.0616	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0628	1.0628	-0.0012	-0.11%
2025-03-06	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0581	1.0581	0.0047	0.44%
2025-03-05	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0565	1.0565	0.0016	0.15%
2025-03-04	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0565	1.0565	1.0551	1.0551	0.0014	0.13%
2025-03-03	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0547	1.0547	0.0004	0.04%
2025-02-28	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0615	1.0615	-0.0068	-0.64%
2025-02-27	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0618	1.0618	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0586	1.0586	0.0032	0.30%
2025-02-25	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0612	1.0612	-0.0026	-0.25%
2025-02-24	015261	易方達如意興安一年持有混合(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0627	1.0627	-0.0015	-0.14%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

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易方達如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015261)