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易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015261)

今天最新凈值 1.0609 0.0022 0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0609
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0183億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一月易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A(015261)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0609 1.0609 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0587 1.0587 0.0022 0.21%
2025-05-20 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2025-05-19 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%
2025-05-16 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0558 1.0558 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0558 1.0558 1.0582 1.0582 -0.0024 -0.23%
2025-05-14 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0582 1.0582 1.0571 1.0571 0.0011 0.10%
2025-05-13 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0571 1.0571 1.0570 1.0570 0.0001 0.01%
2025-05-12 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021 0.20%
2025-05-09 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0549 1.0549 1.0554 1.0554 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0554 1.0554 1.0546 1.0546 0.0008 0.08%
2025-05-07 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0548 1.0548 1.0513 1.0513 0.0035 0.33%
2025-04-30 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0513 1.0513 1.0503 1.0503 0.0010 0.10%
2025-04-29 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0495 1.0495 0.0008 0.08%
2025-04-28 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0495 1.0495 1.0500 1.0500 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0500 1.0500 1.0502 1.0502 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0504 1.0504 -0.0002 -0.02%