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易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(015261)

今天最新凈值 1.0609 0.0022 0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0609
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0183億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一周易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A(015261)基金累計收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0596 1.0596 1.0609 1.0609 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0587 1.0587 0.0022 0.21%
2025-05-20 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0587 1.0587 1.0559 1.0559 0.0028 0.27%
2025-05-19 015261 易方達(dá)如意興安一年持有混合(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0554 1.0554 0.0005 0.05%