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國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C基金凈值查詢(015247)

今天最新凈值 0.9534 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9534
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0554億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一年國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C(015247)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9531 0.9531 0.0003 0.03%
2025-05-19 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9528 0.9528 0.0003 0.03%
2025-05-16 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9529 0.9529 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9529 0.9529 0.9526 0.9526 0.0003 0.03%
2025-05-14 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9527 0.9527 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9528 0.9528 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9539 0.9539 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.0000 0.00%
2025-05-08 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9539 0.9539 0.9531 0.9531 0.0008 0.08%
2025-05-07 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9531 0.9531 0.9530 0.9530 0.0001 0.01%
2025-05-06 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9544 0.9544 -0.0014 -0.15%
2025-04-30 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9542 0.9542 0.0002 0.02%
2025-04-29 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9537 0.9537 0.0005 0.05%
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2025-04-25 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9530 0.9530 0.0004 0.04%
2025-04-24 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9526 0.9526 0.0004 0.04%
2025-04-23 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9532 0.9532 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9530 0.9530 0.0002 0.02%
2025-04-21 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9533 0.9533 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.0000 0.00%
2025-04-17 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9533 0.9533 0.9538 0.9538 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9537 0.9537 0.0001 0.01%
2025-04-15 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9534 0.9534 0.0003 0.03%
2025-04-14 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9527 0.9527 0.0007 0.07%
2025-04-11 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9527 0.9527 0.9535 0.9535 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9535 0.9535 0.9541 0.9541 -0.0006 -0.06%
2025-04-09 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9546 0.9546 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9551 0.9551 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9536 0.9536 0.0015 0.16%
2025-04-03 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9515 0.9515 0.0021 0.22%
2025-04-02 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9515 0.9515 0.9510 0.9510 0.0005 0.05%
2025-04-01 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9503 0.9503 0.0007 0.07%
2025-03-31 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9504 0.9504 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9505 0.9505 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9505 0.9505 0.0000 0.00%
2025-03-26 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9500 0.9500 0.0005 0.05%
2025-03-25 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-03-24 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9496 0.9496 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9497 0.9497 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9485 0.9485 0.0012 0.13%
2025-03-19 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9485 0.9485 0.9483 0.9483 0.0002 0.02%
2025-03-18 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9482 0.9482 0.0001 0.01%
2025-03-17 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9491 0.9491 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9495 0.9495 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9494 0.9494 0.0001 0.01%
2025-03-12 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9491 0.9491 0.0003 0.03%
2025-03-11 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9491 0.9491 0.9500 0.9500 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9495 0.9495 0.0005 0.05%
2025-03-07 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9497 0.9497 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9499 0.9499 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9507 0.9507 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9509 0.9509 0.0001 0.01%
2025-02-28 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9508 0.9508 0.0001 0.01%
2025-02-27 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9508 0.9508 0.9505 0.9505 0.0003 0.03%
2025-02-26 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9505 0.9505 0.9503 0.9503 0.0002 0.02%
2025-02-25 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9500 0.9500 0.0003 0.03%
2025-02-24 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2025-02-21 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9498 0.9498 0.0002 0.02%
2025-02-20 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9502 0.9502 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9501 0.9501 0.0001 0.01%
2025-02-18 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9500 0.9500 0.0001 0.01%
2025-02-17 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9499 0.9499 0.0001 0.01%
2025-02-14 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9502 0.9502 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9502 0.9502 0.0000 0.00%
2025-02-12 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9503 0.9503 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9504 0.9504 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9503 0.9503 0.0001 0.01%
2025-02-07 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9503 0.9503 0.9501 0.9501 0.0002 0.02%
2025-02-06 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9496 0.9496 0.0005 0.05%
2025-02-05 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9496 0.9496 0.9464 0.9464 0.0032 0.34%
2025-01-27 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9464 0.9464 0.9453 0.9453 0.0011 0.12%
2025-01-24 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9474 0.9474 -0.0021 -0.22%
2025-01-23 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9468 0.9468 0.0006 0.06%
2025-01-20 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9488 0.9488 -0.0023 -0.24%
2025-01-10 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9504 0.9504 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9504 0.9504 0.9502 0.9502 0.0002 0.02%
2025-01-08 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9502 0.9502 0.0000 0.00%
2025-01-07 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9509 0.9509 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9513 0.9513 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9513 0.9513 0.9510 0.9510 0.0003 0.03%
2025-01-02 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9502 0.9502 0.0008 0.08%
2024-12-31 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9493 0.9493 0.0009 0.09%
2024-12-30 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9493 0.9493 0.9483 0.9483 0.0010 0.11%
2024-12-27 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9483 0.9483 0.9480 0.9480 0.0003 0.03%
2024-12-24 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9481 0.9481 0.0000 0.00%
2024-12-23 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9481 0.9481 0.9482 0.9482 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9482 0.9482 0.0000 0.00%
2024-12-19 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9482 0.9482 0.9490 0.9490 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9497 0.9497 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9497 0.9497 0.9505 0.9505 -0.0008 -0.08%
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2024-12-13 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9499 0.9499 0.9495 0.9495 0.0004 0.04%
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2024-07-17 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9458 0.9458 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 0.00%
2024-07-15 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9458 0.9458 0.9451 0.9451 0.0007 0.07%
2024-07-12 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9453 0.9453 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9453 0.9453 0.9446 0.9446 0.0007 0.07%
2024-07-10 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9446 0.9446 0.9449 0.9449 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9449 0.9449 0.9445 0.9445 0.0004 0.04%
2024-07-08 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9447 0.9447 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9444 0.9444 0.0003 0.03%
2024-07-04 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9444 0.9444 0.9440 0.9440 0.0004 0.04%
2024-07-03 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9432 0.9432 0.0008 0.08%
2024-07-02 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9432 0.9432 0.0000 0.00%
2024-07-01 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9435 0.9435 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9432 0.9432 0.0003 0.03%
2024-06-27 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9432 0.9432 0.0000 0.00%
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2024-06-21 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9432 0.9432 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9431 0.9431 0.0001 0.01%
2024-06-19 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9432 0.9432 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9426 0.9426 0.0006 0.06%
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2024-06-14 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9430 0.9430 0.9433 0.9433 -0.0003 -0.03%
2024-06-13 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9427 0.9427 0.0006 0.06%
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2024-06-07 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9427 0.9427 0.9430 0.9430 -0.0003 -0.03%
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2024-05-24 015247 國投瑞銀興源6個(gè)定開混合(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9420 0.9420 -0.0003 -0.03%